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1，匯率是怎么算的
2，外匯匯率是如何計算出來的
3，匯率是怎么算的謝謝了大神幫忙啊
4，F(xiàn)OB價格原理如RMB20報美金時這樣算20093765美金價為
5，怎樣計算遠期匯率保值

1，匯率是怎么算的

一個單位本幣與一個單位外幣之間的差價

匯率是怎么算的

2，外匯匯率是如何計算出來的

跟股票一樣，是買賣雙方競價出來的。

匯率又稱匯價、外匯牌價fx678.com或外匯行市，即外匯的買賣價格。它是兩國貨幣的相對比價，也就是用一國貨幣表示另一國貨幣的價格。匯率在不同的貨幣制度下有不同的制定方法。在金本位制度下，由于不同國家的貨幣的含金量不同，兩種貨幣含金量的對比（又稱鑄幣平價）是外匯匯率huilv.fx678.com/inquiryAll.asp的基礎。在不兌現(xiàn)的信用貨幣制度下，匯率變動受外匯供求關系的制約，當某種貨幣供不應求時，這種貨幣的匯率就會上升，當某種貨幣供過于求時，它的匯率就會下降。您可以去匯通網(wǎng)外匯模擬測試，實時走勢，各貨幣分析等行情參照策略。相關報道，財經(jīng)熱點：top.fx678.com

外匯匯率是如何計算出來的

3，匯率是怎么算的謝謝了大神幫忙啊

匯率又稱匯價、外匯牌價或外匯行市，即外匯的買賣價格。它是兩國貨幣的相對比價，也就是用一國貨幣表示另一國貨幣的價格。匯率在不同的貨幣制度下有不同的制定方法。在金本位制度下，由于不同國家的貨幣的含金量不同，兩種貨幣含金量的對比（又稱鑄幣平價）是外匯匯率的基礎。在不兌現(xiàn)的信用貨幣制度下，匯率變動受外匯供求關系的制約，當某種貨幣供不應求時，這種貨幣的匯率就會上升，當某種貨幣供過于求時，它的匯率就會下降。

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匯率是怎么算的謝謝了大神幫忙啊

4，F(xiàn)OB價格原理如RMB20報美金時這樣算20093765美金價為

讓我們以"出廠價格為117元人民幣含稅價的產(chǎn)品"來實際核算一下. 　　所謂"退稅",主要指的退"增值稅".當我們以117元含稅價從國內(nèi)采購貨源時,117元價格就包括了生產(chǎn)廠家代繳的增值稅17無(假設該商品的增值稅率為17%),同時,國內(nèi)供貨廠家會開具相應的增值稅發(fā)票,發(fā)票上注明了銷售價格100元,以及稅金17元.那么,當我們把這個商品出口以后,稅務局會按照規(guī)定的退稅率----這里假設該商品的退稅率為13%,以購進成本100元為基數(shù)折算退稅款退返給我們,也就是13元. 　　這樣一來,從業(yè)務員的角度上看,實際上我們的購貨成本就不是117元,而只有117-13=104元.換句話說,117元買進的東西,104元賣出去,仍可平本.我們就以這個104元作為保本價來計算,假設客戶打算購買1000個產(chǎn)品并運往荷蘭鹿特丹碼頭,假設人民幣與美金匯率為1,相關費用構(gòu)成為: 1.出口1000個產(chǎn)品,這時抵扣退稅后的保本價為104000元人民幣,折合USD13000.00 2.商檢,報關,集裝箱裝貨,碼頭雜費共計2000元人民幣,折合USD250.00 3.海運費1500美元 4.保險費250元人民幣,折合USD31.25 　　則保本價簡易算法為: FOB=出口成本+雜費=USD13000+USD250=USD13250 均攤到單價即為USD13.25/個 CNF=FOB+海運費=USD13250+USD1500=USD14750 均攤到單價為USD14.75/個 CIF=CNF+保險費=USD14750+USD31.25=USD14781.25 均攤到單價即USD14.78/個　　以上是外貿(mào)公司出口退稅和計價方法的簡易理解. 　　對于自己生產(chǎn)自己出口的工廠來說,退稅的方法略有不同,因為產(chǎn)品是自己的,沒必要自己給自己開增值稅發(fā)票,為便于操作,國家規(guī)定了自營進出口工廠退稅的"免抵扣"制度,即針對工廠的免銷項稅,抵進項稅和退進項稅. 　　銷項稅,指100元產(chǎn)品如果賣給國內(nèi)公司的話應繳納的17元增值稅,因為是自己直接出口,這一項就免了.進項稅指工廠在采購原料和人工等支出方面已經(jīng)繳納的增值稅,按規(guī)定可在銷項稅中扣除的,現(xiàn)在因為銷項稅免了,無從扣減,于是就從其他非出口業(yè)務中的銷項稅中抵扣.如果還是沒有銷項稅可扣的,稅務局直接退返. 　　假設進項稅平攤到單個產(chǎn)品上是8元,無從扣減,則工廠出口實際成本就是100元-8元=92元.其他FOB,CNF和CIF算法同上. 　　工廠的計價,通?？捎蓵媴f(xié)助核算,而對于外貿(mào)公司的業(yè)務員或個人代理/掛靠外貿(mào)而言,更多時候需要自己去計算.為簡化操作,行業(yè)內(nèi)通常會采用一個相對簡單的拍片公式,直接從國內(nèi)采購進來的人民幣換算出美金價,叫做"換匯成本速算法".注意,這個"換匯成本速算法"僅適用于貿(mào)易公司或個人.公式為: 保本報價=工廠收購價/保本換匯成本保本換匯成本=匯率×(1+退稅率) 　　這個公式的目的是算出"保本"情況下,應該報多少美金價格.顯然,這個價格就是我們討價還價的底線,超過部分才是我們的利潤. 　　如何理解這個公式呢本來,假設目前匯率為1,即8元人民幣可以換到1美元.也就是說,從國外客戶那里收取1美元,我們就可以換到8元人民幣.假如不考慮退稅就簡單多了,直接用此匯率在人民幣價格和美金價格間折算即可.但因為有出口退稅的存在,實際上我們出口1美元的貨物,得到的不只8元人民幣:假如我們從工廠購進產(chǎn)品的不含稅價格是8元,原價賣出去,而退稅率是13%,則可得退稅8×13%=1.04,也就是說,在出口1美元的貨物,我們得到了8+1.04=9.04元人民幣. 　　出于便于計算的考慮,我們不妨將其理解為,當我們用9.04元人民幣去換1美元的時候,我們不虧不賺.這樣一來就簡單多了,比如從工廠收購100元人民幣的東西該賣多少美元 100/9.04=11.06美元.11.06美元就是保本線.而據(jù)以折算得9.04就是所謂的保本換匯率成本. 　　這個公式的好處在于,多數(shù)外貿(mào)商主要經(jīng)營同一類產(chǎn)品,而同類產(chǎn)品的退稅率都一樣,也比較穩(wěn)定.因此保本換匯成本也大致相當,這樣就不用每次都計算復雜的退稅了,直接用保本換匯成本來折算即可.但要注意,公式只是理論上的簡化操作,實務中別忘了在實際工廠收購價的基礎上加上各項運雜費. 復制來的。。給我加分=。=

5，怎樣計算遠期匯率保值

遠期匯率　　　　遠期匯率也稱期匯率，是交易雙方達成外匯買賣協(xié)議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率?！　∵h期匯率是遠期外匯買賣所使用的匯率。所謂遠期外匯買賣，是指外匯買賣雙方成交后并不立即交割，而是到約定的日期再進行交割的外匯交易。這種交易在交割時，雙方按原來約定的匯率進行交割，不受匯率變動的影響?！　∵h期匯率到了交割日期，由協(xié)議雙方按預訂的匯率、金額進行交割遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由于外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。　　一般情況下，遠期匯率的標價方法是僅標出遠期的升水數(shù)或貼水數(shù)。在直接標價法的情況下，遠期匯率如果是升水，就在即期匯率的基礎上，加上升水數(shù)，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就在即期匯率的基礎上減去貼水數(shù)，即為遠期匯率。在間接標價法的情況下，正好相反，遠期匯率如果是升水，就要在即期匯率的基礎上減去升水數(shù)，即為遠期匯率；如果是遠期貼水，就要在即期匯率的基礎上加上貼水數(shù)，即為遠期匯率?！　∵h期匯率的計算　比如說在三個月后要將美元兌換成日元，要怎么樣做呢？方法有兩個，一個是現(xiàn)在將美元兌換成日元，把日元存定期三個月，另外一個方法是現(xiàn)在先將美元存三個月定期，到期后再連本帶息兌換成日元。這兩種方法獲得的日元一定是一樣的，否則市場就會出現(xiàn)套利的機會。但是美元和日元的利率是不同的，所以兩種方法所使用的匯率水平也不同，第一種方法使用了即期匯率，而第二種方法使用的是遠期匯率。所以遠期價格主要是即期匯率加減兩種貨幣的利率差所形成的。如果把美元（即第一個貨幣或數(shù)值不變的貨幣）當作是Ａ貨幣，而把日元（即第二個貨幣或數(shù)值變化的貨幣）當作是Ｂ貨幣，它們的遠期計算公式是：　　遠期匯率＝即期匯率＋?即期匯率×（Ｂ拆借利率－Ａ拆借利率）×遠期天數(shù)÷３６０?(準確捕捉股票上漲的第一天！進入…) 　　從這個計算公司可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠期的天數(shù)有關。而遠期匯率如果Ｂ貨幣的利率高于Ａ貨幣的利率，公式中的中括號值為正數(shù)，遠期匯率就高于即期匯率，稱為升水，中括號值稱為升水點；如果Ｂ貨幣的利率低于Ａ貨幣的利率，中括號值為負數(shù)，遠期匯率就低于即期匯率，稱為貼水，中括號值稱為貼水點。而在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯率的價差也越大。　　比如說美元一個月期的同業(yè)拆借利率為２．４６％，日元的利率為０．１１％，美元／日元的即期匯率為１２０．４５，用這些因素就可以計算出一個月期美元／日元的遠期匯率了：　　一個月期美元／日元匯率＝１２０．４５＋?１２０．４５×?０．１１％－２．４６％×３０÷３６０?＝１２０．４５＋?－０．２４?＝１２０．２１也就是說，美元／日元一個月期貼水２４點。　　同樣就不難理解為什么１９９７年時中國銀行的遠期結(jié)匯價格高達８．４以上了。當時人民幣資金市場緊缺，人民幣同業(yè)拆借利率高達兩位數(shù)（假設為１３％），而美元的同業(yè)拆借利率不到５％，以此計算四個月期美元／人民幣的遠期匯率為　　四個月期美元／人民幣匯率＝８．２７＋?８．２７×?１３％－５％×１２０÷３６０?＝８．２７＋?０．２２?＝８．４９　　所以，當年確信人民幣匯率不會貶值的進出口公司，利用中國銀行公布的較高的遠期結(jié)匯牌價，紛紛將未來出口收入的外匯與中國銀行簽定遠期結(jié)匯協(xié)議，在別的公司還只能用８．２７的即期牌價結(jié)匯時，他們已經(jīng)可以享受到８．３、８．４甚至高達８．５的遠期結(jié)匯牌價辦理出口結(jié)匯，不到一億美元的出口收匯，這些公司通過中國銀行“外匯錦囊”中的遠期結(jié)匯業(yè)務額外獲得了數(shù)百萬元人民幣的匯兌收入。同樣，在１９９９年，由于擔心美國經(jīng)濟出現(xiàn)通貨膨脹，美國聯(lián)邦儲備銀行多次提高了美元的利率，使美元的同業(yè)拆借利率高達６．５％，而人民幣的同業(yè)利率大幅度下降到３％左右，使中國銀行的遠期結(jié)售匯牌價由大幅度的升水變?yōu)榇蠓鹊馁N水，四個月期的遠期售匯價格不到８．２，較近８．３的即期售匯牌價貼水了０?１，許多需要購買美元支付進口需要的公司又紛紛與中國銀行簽定遠期售匯合同，同樣的售匯金額，節(jié)省了數(shù)百萬元人民幣的購匯費用，極大改善了公司的經(jīng)營效益。　　遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式我們可以發(fā)現(xiàn)：Ａ／Ｂ貨幣對于遠期匯率與Ａ、Ｂ這兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低于即期匯率）并不代表這兩種貨幣的匯率在未來一段時間會下跌，只是表明Ａ貨幣的利率高于Ｂ貨幣的利率；同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明Ａ貨幣的利率低于Ｂ貨幣的利率。遠期匯率只是與Ａ、Ｂ這兩種貨幣的利率和遠期的天數(shù)有關。掌握這點對我們運用遠期業(yè)務防范匯率風險十分有用。

當下的三個月后的遠期匯率一旦確定，比如9。90歐元購匯，就固定下來了，不會隨市場而變化， 3個月后交割日，你和銀行就一定要按照9。90這個價格進行歐元購匯，當然金額一定也是事先定好的。三個月后真實的即期匯率就不到3個月無法知道，到了那天，比如確定為10。50歐元購匯，那表示那時你可以用這個價從銀行買到歐元，不會貴也不會便宜，當然你也可以不買。掉期，也叫掉期交換，就是一個合約，雙方規(guī)定在一定時間內(nèi)，按照一定的金額，頻率，交割一些金融相關的東西。比如10年利率掉期，在10年內(nèi)，每季度你支付給我固定利率5%，我支付當時的浮動利率給你（比如3個月銀行間拆借利率）。浮動利率在10年間可以有很大的波幅，通過這個掉期，你就成功鎖定了你的融資成本。鎖定匯率預防風險就用前面提到的遠期匯率，如果你未來有好幾筆結(jié)售匯現(xiàn)金流，就可以搞個掉期，掉期也可以看作一系列遠期交割的匯總。