基金贖回凈值怎么算，基金贖回時怎么計算累計凈值起什么作用

來源：整理時間：2023-08-07 04:53:50 編輯：理財網(wǎng) 手機版

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1，基金贖回時怎么計算累計凈值起什么作用
2，基金贖回凈值按哪天算
3，基金贖回凈值怎么算

1，基金贖回時怎么計算累計凈值起什么作用

贖回基金是按照贖回當天的基金凈值在扣除贖回費率的情況下，乘以你的基金份額得出的計算可以拿到的資金數(shù)了。累計基金凈值數(shù)在基金成立到目前為止的累計基金凈值，也就是把中途分紅或者拆分的全部計算在內的。你中途申購的基金，是和累計基金凈值沒有關系的。

這個就是申購與贖回的公式，代入算一下就知道了。

基金贖回時怎么計算累計凈值起什么作用

2，基金贖回凈值按哪天算

基金工作日當天9點30分到15點之間贖回，凈值就以當天收盤價算。在當天15點過后贖回，凈值就以隔天的收盤價來算?；疒H回當天的凈值按哪天的凈值計算，要看具體的基金贖回時間，如果投資人是在贖回基金當天的下午3點閉市之前將基金贖回，則基金的凈值按照贖回日當天的基金凈值計算金額，如果投資人是在基金贖回當天的下午3點之后將基金贖回，則贖回的凈值按照下一個交易日的凈值計算金額?；疒H回凈值的計算：贖回總額=贖回份數(shù)×贖回當日的基金份額凈值。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

基金贖回凈值按哪天算

3，基金贖回凈值怎么算

基金贖回凈值：以份額X今天的凈值X0.995=應該得到的錢數(shù)。（贖回凈值）若申請將手中持有的基金單位按公布的價格賣出并收回現(xiàn)金，習慣上稱之為基金贖回?；鸬内H回，就是賣出。上市的封閉式基金，賣出方法同一般股票。開放式基金是以投資者手上持有基金的全部或一部，申請賣給基金公司，贖回的價金。贖回（Redemption）又稱買回，是針對開放式基金，投資者直接或透過代理機構向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至該投資者的賬戶內。平常所說的基金主要是指證券投資基金。另基金贖回數(shù)額限制 1、某筆贖回導致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1000份時，余額部分基金份額必須一同全部贖回。 2、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述對申購的金額和贖回的份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調整生效前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定至少在一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告并報中國證監(jiān)會備案。

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應該按3月6日收盤后計算出的當日凈值1.184計算贖回金額。基金贖回遵循“未知價”原則，交易日15：00前提交贖回申請，以當天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：00后或為非交易日提交，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。這個未知價格法適用于普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數(shù)型場外申購，或全球配置基金）會在交易日或成交價格上與普通開放式基金有所區(qū)別，但基本還是按未知價原則的15：00時限進行確認。計算方法并沒有什么文章可做啦~

基金贖回凈值怎么算