樣本協(xié)方差矩陣最大化sharperatio怎么計(jì)算2,如何計(jì)算時(shí)變夏普比率3,請(qǐng)問(wèn)以下面這個(gè)例子來(lái)說(shuō)如何計(jì)算夏普比率4,請(qǐng)問(wèn)你有具體計(jì)算基金或者股票的夏普比率的公式嗎5,周回報(bào)標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔系數(shù)如何計(jì)算1,樣本協(xié)方差矩陣最大化sharperatio怎么計(jì)算夏普比率的計(jì)算公式是:夏普比率=實(shí)際回報(bào)率/回報(bào)率的標(biāo)準(zhǔn)差Sharperatio=Excessreturn/Standarddeviation我不會(huì)~~~但還是要微笑~~~:)2,如何計(jì)算時(shí)變夏普比率你的迷惑主要來(lái)自于收益率怎么算吧。如果按投資期兩端相...
更新時(shí)間:2023-07-07標(biāo)簽: 夏普比率怎么夏普比率怎么知道樣本協(xié)方差矩陣最大化sharperatio怎么計(jì)算 全文閱讀