期貨怎么用杠桿，期貨的杠桿怎么發(fā)揮作用

來源：整理時(shí)間：2023-02-12 04:21:27 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，期貨的杠桿怎么發(fā)揮作用
2，期貨的杠桿究竟怎么算的
3，原油期貨杠桿是怎么計(jì)算的
4，懂期貨交易的杠桿作用的進(jìn)來幫幫忙吧
5，炒期貨可以不使用杠桿嗎杠桿又是如何使用的
6，期貨中的杠桿效應(yīng)是怎么體現(xiàn)的
7，期貨交易的杠桿機(jī)制怎么理解

1，期貨的杠桿怎么發(fā)揮作用

錢就從保證金來。交易雙方都只付保證金?？茨愕囊馑际窍渝X少。這么給你解釋：A、B分別投入5萬塊保證金參與期貨交易而且互為對(duì)手，當(dāng)日行情上漲10%，那么正好B的5萬全賠進(jìn)去了（5萬期貨資金，假設(shè)10%杠桿，那么實(shí)際雙方在期貨市場持有價(jià)值50萬的貨物，50萬變動(dòng)10%就是5萬，即一方全部的保證金），A的賬戶就從5萬變到了10萬。B退出交易，B在退出的時(shí)候正好C接手，A還是保持持倉不變。行情繼續(xù)向A有利的方向發(fā)展，A會(huì)繼續(xù)盈利，C虧損。如果行情給力，A每次都做對(duì)，A的資金會(huì)一直很迅速的漲下去。

是的

期貨的杠桿怎么發(fā)揮作用

2，期貨的杠桿究竟怎么算的

如果一手期貨的保證金是10%，就可以用1塊錢交易10塊錢的期貨，杠桿就是1：10

期貨杠桿比例只要用1除以保證金比例即可算出。舉個(gè)例子：假設(shè)股指期貨保證金比例為15%，那么期貨杠桿即為1/15%=6.67。期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統(tǒng)一制定的、在將來某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。這個(gè)標(biāo)的物，又叫基礎(chǔ)資產(chǎn)，對(duì)期貨合約所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個(gè)金融工具，如外匯、債券，還可以是某個(gè)金融指標(biāo)，如三個(gè)月同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)。期貨交易是市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物。

期貨的杠桿究竟怎么算的

3，原油期貨杠桿是怎么計(jì)算的

杠桿根據(jù)保證金來的，保證金是10%，相當(dāng)于說用合約價(jià)值的10%的資金撬動(dòng)100%價(jià)值的原油，杠桿比率為10倍；如果保證金是20%，相當(dāng)于用合約價(jià)值的20%的資金撬動(dòng)100%價(jià)值的原油，杠桿比率為5倍；如果保證金是5%，相當(dāng)于用合約價(jià)值5%的資金就可以撬動(dòng)價(jià)值100%的原油，杠桿為20倍。杠桿大小和保證金比例相關(guān)，保證金越大，杠桿越低；保證金越小，杠桿越大。

不同的公司保證金和手續(xù)費(fèi)是不一樣的我們這里都可以調(diào)到最低：保證金+0，手續(xù)費(fèi)+0.01

看你買的品種，

期貨杠桿比例只要用1除以保證金比例即可算出　舉個(gè)例子：假設(shè)股指期貨保證金比例為15%，那么期貨杠桿即為1/15%=6.67。

期貨在杠桿比例也叫期貨在保證金交易?！　≡诮鹑谘苌ぞ呤袌?，杠桿比率是期貨或期權(quán)倉位所代表的實(shí)際價(jià)值與建立倉位所付出的現(xiàn)金額的比率。杠桿比率越高，市場價(jià)格每單位的變動(dòng)可帶來的盈利或虧損就越大，意味著投資風(fēng)險(xiǎn)較高，走勢(shì)有利時(shí)會(huì)大有斬獲，不利時(shí)則很可能血本無歸。

原油期貨杠桿是怎么計(jì)算的

4，懂期貨交易的杠桿作用的進(jìn)來幫幫忙吧

杠桿交易也稱保證金交易，利用合約價(jià)值乘以保證金比例，就得到一張股指期貨合約應(yīng)交納的保證金數(shù)額。股指期貨實(shí)行每日無負(fù)債結(jié)算制度，每個(gè)交易日投資者賬戶中的保證金不能低于規(guī)定的水平。假設(shè)香港恒生指數(shù)期貨報(bào)出恒生指數(shù)為17315點(diǎn)，則一張期貨合約的價(jià)值是865750港幣。如果期貨公司規(guī)定保證金比例是10%，則一張恒指期貨的保證金為 86575港元。較低的保證金水平，導(dǎo)致日價(jià)格不利變化程度大于保證金賬戶余額時(shí)交易者違約，此外鼓勵(lì)投機(jī)資金建立頭寸而加劇市場波動(dòng)。較高的保證金，則增加交易成本，并導(dǎo)致股指期貨交易量下降?？傊ＷC金設(shè)置水平必須在高與低所導(dǎo)致的不同后果之間進(jìn)行權(quán)衡。

正確,如果銅合約價(jià)值是100,那么你只需要5%的資金也就是5元就可以買這手合約了,如果漲了3元,用5塊賺3快,也就是賺60%.

還有就是你平倉后保證金又給你了所以其實(shí)你是賺了3塊

期貨是保證金交易的，5%保證金，銅買一手只用了100*5%=5元，漲停，是賺3元，3除5不是就60%了啊

5，炒期貨可以不使用杠桿嗎杠桿又是如何使用的

貨這類投資與股票既有相同的地方也有不同的地方，期貨非?？简?yàn)投資者的自律、習(xí)慣，要形成自己的盤感，對(duì)于期貨行情買點(diǎn)與賣點(diǎn)，以及行情即將出現(xiàn)的拐點(diǎn)把握都非常嚴(yán)格，通常期貨出現(xiàn)虧損不外乎這么幾點(diǎn)：1.重倉2.扛單3.不設(shè)置止盈止損。因此大家在做期貨的時(shí)候，一定要做好資金控制，并且時(shí)刻關(guān)注市場行情;還要學(xué)會(huì)及時(shí)止損。期貨品種的商品的波動(dòng)其實(shí)是比較小的，因?yàn)闉榱朔奖阃顿Y者，使用了保證金的方式進(jìn)行，因此做期貨一定要使用杠桿嗎成為肯定的答案，商品期貨本身帶有杠桿效應(yīng)。使用杠桿的本身從上述內(nèi)容上可以看出來可以節(jié)省大量的資金，提升出資金的使用效率，當(dāng)然其缺點(diǎn)也非常的明顯，那就是當(dāng)做錯(cuò)的時(shí)候因?yàn)榉容^大的時(shí)候會(huì)導(dǎo)致其本金奎光的情況，也就是爆倉。投資期貨的時(shí)候能夠出現(xiàn)快速累積財(cái)富的情況，不過也有出現(xiàn)后期虧損完的情況。期貨控制杠桿的使用主要是控制自己的倉位，將自己的持倉比例降到最低，這時(shí)候保證金不會(huì)再劇烈的波動(dòng)中出現(xiàn)較大的損失，在一次的中最好投入資金的20%。

你好，在投資股票的過程中，如果不使用杠桿，也就是不借錢和不融資，就不會(huì)爆倉。但是，在投資期貨的過程之中，就算不使用杠桿，也會(huì)爆倉，原因是期貨是天然帶杠桿的投資品種。

杠桿就是倉位。倉位重，比如滿倉。那當(dāng)然是要贏就多，輸也多。一般是看準(zhǔn)了再用，比如有8成把握可以滿倉一會(huì)?；蛘哒f，比如一個(gè)品種，下跌空間就百分之5，上漲空間有個(gè)百分之50，那么可以重倉。商品期貨震蕩行情偏多，想看懂趨勢(shì)也不簡單。所以一般要輕倉造作，甚至清倉。百分之10到20倉位就行了?？傊词赖?，看你的經(jīng)驗(yàn)。輸?shù)钠鹉憧梢噪S便用杠桿~~

期貨是保證金杠桿原理，交易所收取7%左右，期貨公司一般加3個(gè)點(diǎn)。期貨交易規(guī)定是交易資金不足期貨公司設(shè)定的保證金，期貨公司通知客戶自行減倉或追加保證金。如果不足交易所保證金就被強(qiáng)平了。一般不會(huì)出現(xiàn)負(fù)值。國信期貨通道好，手續(xù)費(fèi)低，歡迎加vx。

6，期貨中的杠桿效應(yīng)是怎么體現(xiàn)的

期貨的杠桿作用是通過期貨交易的保證金制度體現(xiàn)的舉個(gè)例子：假如一噸銅的價(jià)格是6萬，5噸就需要30萬。但是在期貨交易中，實(shí)行的保證金制度，一般保證金水平是在15%到18% 這樣在期貨上交易5噸銅（期貨上交易單位是手 1手=5噸）的資金是30萬x15%=4.5萬樓主可以很明顯看到，相同的交易量，期貨占用的資金比現(xiàn)貨少得多這樣就可以使手里的資金去做更多的交易量。生意做大了，賺的利潤也就多了期貨的杠桿作用就是這樣滴一般來講，期貨可以吧資金放大6倍到10倍。這完全由保證金水平?jīng)Q定的另外，提醒樓主，保證金在將投資者的資金放大的同時(shí)，也將風(fēng)險(xiǎn)放大。所謂，高風(fēng)險(xiǎn)，高收益；高收益，高風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)與利潤并行…… 建議樓主投資期貨前，先對(duì)其有一定的了解

杠桿效應(yīng)是期貨投資的魅力所bai在。所謂杠桿效應(yīng)，簡單說就是“以一博十”，投資者用少量資金就可以在短時(shí)間內(nèi)獲得高額收益；當(dāng)然，伴隨著高額收益的是同樣的高額損失。期貨之所以會(huì)有杠桿效應(yīng)，是因?yàn)槟壳捌谪浗灰讓?shí)行保證金交易，投資者不需要支付全部資金就可以完成期貨交易。目前國內(nèi)期貨交易所實(shí)行的保證金比例為5%——15%。舉例來說，投資者A投資10萬元進(jìn)行期貨投資，A的主要交易目的就是短線投機(jī)，假定期貨交易所規(guī)定的初始保證金是10%。A于2月1日以1萬元∕份的價(jià)格買入5月1日到期的大豆合約，由于初始保證金是10%，因此此時(shí)A可以買入100份總價(jià)值為100萬的大豆合約。2月2日，如果該大豆合約價(jià)格上漲10%，A將大豆合約賣出，則A的資金變成1.1×100-100×（1-10%）=20萬，收益率100%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于股市等其他投資方式的回報(bào)。當(dāng)然，如果價(jià)格下跌10%的話，A的收益率將為-100%，如果A不增加保證金的話，將面臨被期貨交易所強(qiáng)制平倉的危險(xiǎn)。

期貨中的杠桿效應(yīng)體現(xiàn)在你以13%左右的保證金交易100%的標(biāo)的價(jià)值合約。比如說你要買賣一手螺蚊鋼期貨合約，期價(jià)每噸4500元，你并不需要用4500元來買賣，而只需要大概4500元的13%即585元保證金就可以交易價(jià)值4500元一手的螺紋鋼期貨合約，相當(dāng)于只使用了原價(jià)1/7多一點(diǎn)的資金，也可以理解為將保證金放大了7倍多來使用，這就是杠桿！

期貨是保證金交易，就是說，你只需要出一定比例的錢就可以做全部的買賣了。例如：假設(shè)銅每噸20000元，一手=5噸，那么一手單子的總價(jià)值就是5*20000=100000，如果保證金比例是10%，那么你只需要有1萬做保證金就可以買入或賣出1手銅了。但是虧，盈都還是按一手單子貨物的全價(jià)算，如果銅價(jià)跌到19000，那么5*19000=95000，如果這個(gè)時(shí)候平倉的話就是輸贏5000元，相對(duì)1萬的本金來說就是輸贏50%了。所以說期貨的杠桿是指1/保證金比例，保證金比例越高那么杠桿越低，反之，保證金比例越低杠桿越高。正規(guī)的期貨品種杠桿倍數(shù)應(yīng)該是大概8~12倍左右。一句話，杠桿效應(yīng)就是有放大輸贏倍數(shù)的作用。

7，期貨交易的杠桿機(jī)制怎么理解

期貨的本質(zhì)是與他人簽訂一份遠(yuǎn)期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達(dá)到保值或賺錢的目的。如果您認(rèn)為期貨價(jià)格會(huì)上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉或交割，賺了：差價(jià)=平倉價(jià)（交割價(jià)）-開倉價(jià)。如果您認(rèn)為期貨價(jià)格會(huì)下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉或交割，賺了：差價(jià)=開倉價(jià)-平倉價(jià)（交割價(jià)）。期貨既然是簽訂買賣合約，就需要交納保證金，以保證合約能正常履約，保證金一般是合約價(jià)值的10%，所以，10%的保證金（資金），就可以做價(jià)值100%的合約，這就是期貨保證金的杠桿作用。下面拿做空小麥為例，解釋一下期貨保證金杠桿制的原理: 您在小麥每噸2000元時(shí),估計(jì)麥價(jià)要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內(nèi),您可以隨時(shí)賣給他10噸標(biāo)準(zhǔn)麥,價(jià)格是每噸2000元.(價(jià)值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應(yīng)提供2000元的履約保證金，履約保證金會(huì)跟隨合約價(jià)值的變化而變化。) 這就是做空（賣開倉），實(shí)際操作時(shí)，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。買家為什么要同您簽訂合約呢?因?yàn)樗礉q. 簽訂合約時(shí),您手中并不一定有麥子（一般也并不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所愿,下跌了,跌到每噸1800元時(shí),您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了: (2000-1800)×10=2000(元)(手續(xù)費(fèi)一般來回10元,忽略) 這就是獲利平倉，實(shí)際操作時(shí)，您是買平倉一手小麥的期貨合約。與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續(xù)費(fèi)忽略）。 ●整個(gè)操作,您只需在2000點(diǎn)賣出一手麥,在1800點(diǎn)買平就可以了,非常方便.● 期貨開倉后，在交割期以前，可以隨時(shí)平倉，當(dāng)天也可以買賣數(shù)次（一般當(dāng)天平倉免手續(xù)費(fèi)）。如果在半年內(nèi),麥價(jià)上漲,您沒有機(jī)會(huì)買到低價(jià)麥平倉,您就會(huì)被迫買高價(jià)麥平倉(合約到期必須平倉),您就會(huì)虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。假如您是2200點(diǎn)平倉的,您會(huì)虧損: (2200-2000)×10=2000(元)+10元手續(xù)費(fèi). 與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續(xù)費(fèi)忽略）。從上面的例子可以看出，期貨合約的價(jià)值變化了10%，（按10%計(jì)算保證金）您的保證金會(huì)翻番或賠光。

杠桿交易也稱保證金交易，利用合約價(jià)值乘以保證金比例，就得到一張股指期貨合約應(yīng)交納的保證金數(shù)額。股指期貨實(shí)行每日無負(fù)債結(jié)算制度，每個(gè)交易日投資者賬戶中的保證金不能低于規(guī)定的水平。假設(shè)香港恒生指數(shù)期貨報(bào)出恒生指數(shù)為 17315 點(diǎn)，則一張期貨合約的價(jià)值是 865750 港幣。如果期貨公司規(guī)定保證金比例是 10% ，則一張恒指期貨的保證金為 86575 港元。較低的保證金水平，導(dǎo)致日價(jià)格不利變化程度大于保證金賬戶余額時(shí)交易者違約，此外鼓勵(lì)投機(jī)資金建立頭寸而加劇市場波動(dòng)。較高的保證金，則增加交易成本，并導(dǎo)致股指期貨交易量下降?？傊?，保證金設(shè)置水平必須在高與低所導(dǎo)致的不同后果之間進(jìn)行權(quán)衡。通俗點(diǎn)講，保證金是你交易時(shí)需要的押金，交易結(jié)束后，押金退給你， 2 ，期貨買賣是以手為單位，根據(jù)不同商品，有一手 5 噸和一手 10 噸，你的計(jì)算方法加上這個(gè)概念應(yīng)該沒問題了！麻煩采納，謝謝!

先說期貨是什么。期貨是買賣雙方交易的合約，相當(dāng)于買家和賣家簽訂一個(gè)未來某時(shí)點(diǎn)交貨的合同。既然是合同，就不需要現(xiàn)在付貨和付全款，交易雙方只需要支付適量的保證金。當(dāng)期貨的交易價(jià)格上漲，多頭賺錢，下跌則空頭賺錢。多空的盈虧是其合約價(jià)值決定的。比方說，您買入持倉的價(jià)值是100萬，漲10%，就是賺了10萬。但您可能只為這手合約支付了9%的保證金，即9萬保證金。從保證金的角度，您用9萬的本金賺了10萬，盈利的比率是111%。這就是杠桿。