什么是期貨杠桿效應(yīng)，什么是期貨的杠桿效應(yīng)

來源：整理時(shí)間：2023-10-07 10:13:28 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，什么是期貨的杠桿效應(yīng)
2，期貨中的杠桿作用是什么啊
3，期貨中的杠桿原理什么意思
4，股指期貨中杠桿效應(yīng)是指什么請(qǐng)舉例
5，什么是期貨的杠桿效應(yīng)

1，什么是期貨的杠桿效應(yīng)

由于期貨是保證金交易，就是說，你只需要出一定比例的錢就可以做全部的買賣了。例如：假設(shè)銅每噸20000元，一手=5噸，那么一手單子的總價(jià)值就是5*20000=100000，如果保證金比例是10%，那么你只需要有1萬做保證金就可以買入或賣出1手銅了。但是虧，盈都還是按一手單子貨物的全價(jià)算，如果銅價(jià)跌到19000，那么5*19000=95000，如果這個(gè)時(shí)候平倉的話就是輸贏5000元，相對(duì)1萬的本金來說就是輸贏50%了。所以說期貨的杠桿是指1/保證金比例，保證金比例越高那么杠桿越低，反之，保證金比例越低杠桿越高。正規(guī)的期貨品種杠桿倍數(shù)應(yīng)該是大概8~12倍左右。一句話，杠桿效應(yīng)就是有放大輸贏倍數(shù)的作用。

什么是期貨的杠桿效應(yīng)

2，期貨中的杠桿作用是什么啊

期貨的杠桿原理集中表現(xiàn)為期貨交易的保證金制度。期貨實(shí)行的是保證金制度，即你在進(jìn)行期貨交易時(shí)不需要像股票一樣交納100%的資金。而是只要交納5%－15%的保證金就可以交易。這樣，投資人的資金就相當(dāng)于放大了10倍左右。資金的利用率大大提高，高收益同時(shí)也伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，但風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的。

杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場(chǎng)里交易無需支付全部資金，國內(nèi)期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權(quán)利。由于保證金的運(yùn)用，原本行情被以十余倍放大。假設(shè)某日銅價(jià)格封漲停（期貨里漲停僅為上個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的3%），操作對(duì)了，資金利潤(rùn)率達(dá)60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。來自云掌財(cái)經(jīng)望采納謝謝

期貨中的杠桿作用是什么啊

3，期貨中的杠桿原理什么意思

你好，收益為1萬，也就是談全班人正在賣掉該物的往來權(quán)之后賬戶血本有6萬。買我的來往權(quán)的買家只需支付101X5%=5.05萬的資本。

期貨中的杠桿原理什么意思?期貨杠桿原理能夠在一定程度上放大損失和收入的比率，期貨市場(chǎng)杠桿作用亦稱杠桿原理期貨市場(chǎng)交易原理之一，投機(jī)商以較少資本控制大量商品資金的能力。期貨交易只需繳納保證金，而保證金的金額只占合約金額很小的比例，投機(jī)者投入小額本金，繳納保證金，就可以做大筆期貨買賣。

你好，期貨有杠桿效應(yīng)，期貨交易的保證金制度，通過保證金交易，產(chǎn)生期貨杠桿效應(yīng)。期貨杠桿原理能夠在一定程度上放大損失和收入的比率。

你好，期貨杠桿原理能夠在一定程度上放大損失和收入的比率，期貨交易的保證金制度，通過保證金交易，產(chǎn)生期貨杠桿效應(yīng)。

期貨，英文名是Futures，與現(xiàn)貨完全不同，現(xiàn)貨是實(shí)實(shí)在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品），也可以是金融工具。

通俗點(diǎn)，可以理解為訂金！比如你定一批貨，給了十分之一的定金，到你取貨或把定單轉(zhuǎn)讓給他人時(shí)，要所要付出（或得到）的卻是下訂金時(shí)到轉(zhuǎn)讓這段時(shí)間的全部貨物的價(jià)格波動(dòng)

期貨中的杠桿原理什么意思

4，股指期貨中杠桿效應(yīng)是指什么請(qǐng)舉例

杠桿性。股指期貨交易不需要全額支付合約價(jià)值的資金，只需要支付一定比例的保證金就可以簽訂較大價(jià)值的合約。例如，假設(shè)股指期貨交易的保證金為10%，投資者只需支付合約價(jià)值10%的資金就可以進(jìn)行交易。這樣，投資者就可以控制10倍于所投資金額的合約資產(chǎn)。當(dāng)然，在收益可能成倍放大的同時(shí)，投資者可能承擔(dān)的損失也是成倍放大的。所謂股指期貨，就是以某種股票指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約。買賣雙方交易的是一定時(shí)期后的股票指數(shù)價(jià)格水平。在合約到期后，股指期貨通過現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)的方式來進(jìn)行交割。股指期貨交易與股票交易相比，有很多明顯的區(qū)別：(1)股指期貨合約有到期日，不能無限期持有。股票買入后正常情況下可以一直持有，但股指期貨合約有確定的到期日。因此交易股指期貨必須注意合約到期日，以決定是提前平倉了結(jié)持倉，還是等待合約到期進(jìn)行現(xiàn)金交割。(2)股指期貨交易采用保證金制度，即在進(jìn)行股值期貨交易時(shí)，投資者不需支付合約價(jià)值的全額資金，只需支付一定比例的資金作為履約保證；而目前我國股票交易則需要支付股票價(jià)值的全部金額。由于股指期貨是保證金交易，虧損額甚至可能超過投資本金，這一點(diǎn)和股票交易也不同。(3)在交易方向上，股指期貨交易可以賣空，既可以先買后賣，也可以先賣后買，因而股指期貨交易是雙向交易。而部分國家的股票市場(chǎng)沒有賣空機(jī)制，股票只能先買后賣，不允許賣空，此時(shí)股票交易是單向交易。

期貨的交易都是用杠桿效益股指期貨一樣所謂的杠桿效應(yīng)其實(shí)就是指保證金制度比如股指期貨股指中一個(gè)點(diǎn)是300元那么比如現(xiàn)在的滬深300指數(shù)是3100點(diǎn) 那么按正常交易一手的價(jià)格應(yīng)該是3100*300=9300000 但是股指期貨采用保證金制度股指的保證金比例現(xiàn)在沒有明確規(guī)定我們假設(shè)保證金比例是10% 那么用9300000*10%=930000 一手這樣就形成了杠桿效應(yīng) 用10%的資金去操作100%的貨物關(guān)于盈利虧損比如你在3100的時(shí)候做了一手多單那么在他漲到3200的時(shí)候你平倉你的盈利就是（3200-3100）*300=30000 反則虧損

5，什么是期貨的杠桿效應(yīng)

期貨交易具有的以少量資金就可以進(jìn)行較大價(jià)值額的投資特點(diǎn)，被形象稱之為：杠桿機(jī)制。期貨交易的杠桿機(jī)制使期貨交易具有高收益高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。杠桿的作用是以小抬大，杠桿機(jī)制是期貨術(shù)語，就是以少量資金就可以進(jìn)行較大價(jià)值額的投資，一般配合著保證金制度一起使用。以相對(duì)較少的資本控制期貨合約的整體價(jià)值，即用5%至10%的資金做100%的交易。但是，期貨投資者應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到高收益的背后是高風(fēng)險(xiǎn)。因此，踏入期貨市場(chǎng)者要有承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)，對(duì)可能出現(xiàn)的蝕本要有足夠的思想準(zhǔn)備。除此之外，由于期貨交易的規(guī)則和慣例與證券交易、一般現(xiàn)現(xiàn)貨交易等有許多異同之處，故踏入期貨市場(chǎng)者還應(yīng)了解和掌握一些期貨交易的必要知識(shí)。擴(kuò)展資料主要特點(diǎn)1、以小博大。期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數(shù)倍乃至數(shù)十倍的合約交易。由于期貨交易保證金制度的杠桿效應(yīng)，使之具有 “以小博大” 的特點(diǎn)，交易者可以用少量的資金進(jìn)行大宗的買賣，節(jié)省大量的流動(dòng)資金。2、雙向交易。期貨市場(chǎng)中可以先買后賣，也可以先賣后買，投資方式靈活。3、不必?fù)?dān)心履約問題。所有期貨交易都通過期貨交易所進(jìn)行結(jié)算，且交易所成為任何一個(gè)買者或賣者的交易對(duì)方，為每筆交易做擔(dān)保。所以交易者不必?fù)?dān)心交易的履約問題4、市場(chǎng)透明。交易信息完全公開，且交易采取公開競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行，使交易者可在平等的條件下公開競(jìng)爭(zhēng)。5、組織嚴(yán)密，效率高。期貨交易是一種規(guī)范化的交易，有固定的交易程序和規(guī)則，一環(huán)扣一環(huán)，環(huán)環(huán)高效運(yùn)作，一筆交易通常在幾秒鐘內(nèi)即可完成。參考資料來源：搜狗百科-期貨交易參考資料來源：搜狗百科-杠桿機(jī)制

期貨中的杠桿效應(yīng)期貨中的杠桿效應(yīng)是期貨交易的原始機(jī)制，即保證金制度?！案軛U效應(yīng)”使投資者可交易金額被放大的同時(shí)，也使投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)加大了很多倍。假設(shè)投資者動(dòng)用10%的資金開倉交易，那么就相當(dāng)于他全倉買入，杠桿為1倍，如果動(dòng)用20%的資金進(jìn)行交易，那么就相當(dāng)于他買入200%的期貨合約，動(dòng)用了2倍杠桿的交易；如果交易者動(dòng)用全部資金開倉交易，那么他就等于動(dòng)用10倍的杠桿交易。接著我們?cè)賮矸治鲆幌拢煌軛U比例下交易者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。以買入做多為例：當(dāng)交易者動(dòng)用1倍杠桿交易時(shí)，假如市價(jià)跌掉買入價(jià)格的10%，那么交易者的損失是交易資金的20%；當(dāng)交易者動(dòng)用10倍杠桿交易時(shí)，假如市場(chǎng)價(jià)格跌掉買入價(jià)格的10%，那么交易者的損失是交易資金的100%。由此可見，交易者動(dòng)用的杠桿比例越高，承受的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)越大，對(duì)交易行為的容錯(cuò)度越低。通俗的來說，就是當(dāng)動(dòng)用杠桿比例越高，容許價(jià)格反向波動(dòng)的程度越低，因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格一旦偏離最大限度，賬戶可用資金就將變成負(fù)值，即意味著爆倉強(qiáng)平出局，即使后市價(jià)格重新恢復(fù)到買入價(jià)，也于事無補(bǔ)。所以高杠桿意味著高風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然潛在的收益也越高，杠桿與風(fēng)險(xiǎn)如影隨形、不可分離。

杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場(chǎng)里交易無需支付全部資金，國內(nèi)期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權(quán)利。由于保證金的運(yùn)用，原本行情被以十余倍放大。假設(shè)某日銅價(jià)格封漲停，操作對(duì)了，資金利潤(rùn)率達(dá)60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍?！氨ｋU(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)項(xiàng)目作為期貨業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”的重要抓手，已經(jīng)連續(xù)多年被寫入“中央一號(hào)文件”內(nèi)，從“穩(wěn)步擴(kuò)大保險(xiǎn)+期貨試點(diǎn)”到“擴(kuò)大保險(xiǎn)+期貨試點(diǎn)”?！氨ｋU(xiǎn)+期貨”已經(jīng)成為近年來我國金融市場(chǎng)探索推出的支持“三農(nóng)”發(fā)展和服務(wù)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的創(chuàng)新模式?！氨ｋU(xiǎn)+期貨”起到了保障農(nóng)民種植收益的效果，但模式的可持續(xù)性仍有待增強(qiáng)。首先，財(cái)政介入“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)的積極性還不高，政府提供保費(fèi)補(bǔ)貼是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)可持續(xù)開展的必要條件；其次，農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體對(duì)“保險(xiǎn)+期貨”的接受和參與程度還有待提升。擴(kuò)展資料：歷史上最早的期貨市場(chǎng)是江戶幕府時(shí)代的日本。由于當(dāng)時(shí)的米價(jià)對(duì)經(jīng)濟(jì)及軍事活動(dòng)造成很重大的影響，米商會(huì)根據(jù)食米的生產(chǎn)以及市場(chǎng)對(duì)食米的期待而決定庫存食米的買賣。在1970年代，芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進(jìn)行多項(xiàng)期貨產(chǎn)品的創(chuàng)新，大力發(fā)展多個(gè)金融期貨品種，令金融期貨成為期貨市場(chǎng)的主流。1980年代，芝加哥的交易所開始發(fā)展電子交易平臺(tái)。踏入1990年代末，各國交易所出現(xiàn)收購合并的趨勢(shì)。參考資料來源：搜狗百科-期貨參考資料來源：人民網(wǎng)-“保險(xiǎn)+期貨”任重道遠(yuǎn)