基金虧了托管費(fèi)怎么收，基金的管理費(fèi)托管費(fèi)如何收取

來源：整理時(shí)間：2023-09-23 16:24:00 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，基金的管理費(fèi)托管費(fèi)如何收取
2，基金托管費(fèi)怎么收取
3，ETF持有不足一年管理費(fèi)托管費(fèi)怎么算
4，基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)是怎么算的
5，基金管理費(fèi)及托管費(fèi)何時(shí)收取如何收取
6，什么是基金管理費(fèi)和托管費(fèi) 如何收取
7，基金管理費(fèi)和托管費(fèi)怎么收
8，基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)怎么收
9，如果基金賠了還要給管理費(fèi)嗎

1，基金的管理費(fèi)托管費(fèi)如何收取

金管理費(fèi)、托管費(fèi)是從基金總資產(chǎn)里扣除，每日計(jì)提。若客戶辦理的定投業(yè)務(wù)終止了，只要不贖回份額，就會納入基金總資產(chǎn)并計(jì)提管理費(fèi)和托管費(fèi)

基金的管理費(fèi)，托管費(fèi)不要繳，從每日基金凈值中自動(dòng)扣除。申購費(fèi)申購時(shí)扣除，贖回費(fèi)贖回時(shí)扣除，前端收費(fèi)是申購時(shí)收取，后端收費(fèi)是贖回時(shí)和贖回費(fèi)一起收。贖回費(fèi)都是提前告訴你，一般0.5%。

基金的管理費(fèi)托管費(fèi)如何收取

2，基金托管費(fèi)怎么收取

這兩種費(fèi)用都是按日結(jié)算，按月收取，就是說，基金每天公布的凈值已經(jīng)刨除了這兩項(xiàng)費(fèi)用。基金管理費(fèi)按基金前一日的資產(chǎn)凈值乘以1.5％的管理費(fèi)年費(fèi)率來計(jì)算，具體計(jì)算方法如下：每日應(yīng)付的基金管理費(fèi)＝前一日該基金的資產(chǎn)凈值×年管理費(fèi)率÷365 基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。以某只基金為例，12月1日資產(chǎn)凈值是10億，管理費(fèi)是1.5%，那么，該基金公司12月2日獲得的管理費(fèi)是10億*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的時(shí)候，因?yàn)榛鹳Y產(chǎn)凈值變化了，所以，管理費(fèi)也出現(xiàn)了變化。然后每天累加，到下個(gè)月初由銀行（托管機(jī)構(gòu)）劃給基金公司。托管費(fèi)也是這樣算。本基金的托管費(fèi)按該基金前一日資產(chǎn)凈值乘以0.25％的托管費(fèi)年費(fèi)率來計(jì)算。計(jì)算方法如下：基金托管費(fèi)每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)＝前一日該基金資產(chǎn)凈值×年托管費(fèi)率÷365 基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。

基金托管費(fèi)怎么收取

3，ETF持有不足一年管理費(fèi)托管費(fèi)怎么算

ETF在證券軟件交易，跟買賣股票的手續(xù)費(fèi)一樣，各個(gè)券商費(fèi)率不同。ETF與指數(shù)對應(yīng)關(guān)系，如50ETF，是上證50大市值公司，上證指數(shù)一升，這個(gè)50ETF就會升。

當(dāng)然是按日收啦?；鸬墓芾碣M(fèi)和托管費(fèi)是每日計(jì)提的?；鸸久刻旃蓟鸬膬糁禃r(shí)，已經(jīng)是計(jì)提管理費(fèi)和托管費(fèi)的了。管理費(fèi)和托管費(fèi)跟你持有基金的年限是無關(guān)的。只有申購費(fèi)（后端）和贖回費(fèi)才跟你的持有年限有關(guān)。

ETF持有不足一年管理費(fèi)托管費(fèi)怎么算

4，基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)是怎么算的

投資基金是需要支付一定管理費(fèi)用的，根據(jù)基金種類和投資金額的不同，管理費(fèi)和托管費(fèi)有所變化，那基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)是怎么算的？基金復(fù)權(quán)凈值是什么意思？基金產(chǎn)品生命周期是什么意思？基金托管費(fèi)：基金托管費(fèi)的收取與基金規(guī)模和所在地區(qū)有一定關(guān)系，通?；鹨?guī)模越大，基金托管費(fèi)用越低。基金業(yè)越發(fā)達(dá)的地區(qū)，基金托管費(fèi)率也越低，新興市場國家和地區(qū)的基金托管費(fèi)率相對較高。托管費(fèi)費(fèi)率國際上通常為左右，我國的基金托管費(fèi)年費(fèi)率為在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H=E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) E為前一日基金資產(chǎn)凈值基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。基金管理費(fèi)：基金管理費(fèi)是支付給基金管理人的管理報(bào)酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取?；鸸芾砣耸腔鹳Y產(chǎn)的管理者和運(yùn)用者，對基金資產(chǎn)的保值和增值起著決定性的作用。基金管理費(fèi)是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項(xiàng)開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H=E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) E為前一日基金資產(chǎn)凈值基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。

5，基金管理費(fèi)及托管費(fèi)何時(shí)收取如何收取

1、基金管理費(fèi)和托管費(fèi)無論持有多少年，都是會收取的，2、基金托管費(fèi)，是指基金托管人為保管和處置基金資產(chǎn)而向基金收取的費(fèi)用。比如銀行為保管、處置基金信托財(cái)產(chǎn)而提取的費(fèi)用。托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計(jì)計(jì)提，按月支付給托管人。此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。3、基金管理費(fèi)是支付給基金管理人的管理報(bào)酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取。基金管理人是基金資產(chǎn)的管理者和運(yùn)用者，對基金資產(chǎn)的保值和增值起著決定性的作用。因此，基金管理費(fèi)收取的比例比其他費(fèi)用要高?；鸸芾碣M(fèi)是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項(xiàng)開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。在國外，基金管理費(fèi)通常按照每個(gè)估值日基金凈資產(chǎn)的一定比例（年率）、逐日計(jì)算，定期支付。

基金管理費(fèi)是按日計(jì)提，每年度收取。托管費(fèi)是按年收費(fèi)，根據(jù)基金規(guī)模一次性收取。

6，什么是基金管理費(fèi)和托管費(fèi) 如何收取

基金管理費(fèi)：是支付給基金管理人的管理報(bào)酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取。在國外，基金管理費(fèi)通常按照每個(gè)估值日基金凈資產(chǎn)的一定比例（年率）、逐日計(jì)算，定期支付。基金托管費(fèi)：是指基金托管人為保管和處置基金資產(chǎn)而向基金收取的費(fèi)用。托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計(jì)計(jì)提，按月支付給托管人。此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。收取原則：基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人?；鹜泄苜M(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計(jì)計(jì)提，按月支付給托管人。此費(fèi)用也是從基金資產(chǎn)中支付，不須另向投資者收取。擴(kuò)展資料：基金管理費(fèi)費(fèi)率規(guī)則：基金管理費(fèi)費(fèi)率的高低與基金規(guī)模有關(guān)，一般而言?；鹨?guī)模越大，基金管理費(fèi)費(fèi)率越低。但同時(shí)基金管理費(fèi)費(fèi)率與基金類別及不同國家或地區(qū)也有關(guān)系。一般而言，基金風(fēng)險(xiǎn)程度越高，其基金管理費(fèi)費(fèi)率越高，其中費(fèi)率最高的基金為證券衍生工具基金，如認(rèn)股權(quán)證基金的年費(fèi)率為1.5%--2.5%。最低的要算貨幣市場基金，其年費(fèi)率僅為0.5%--1%。香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費(fèi)率為：債券基金年費(fèi)率為0.5%--1.5%，股票基金年費(fèi)率為l%--2%。在美國等基金業(yè)發(fā)達(dá)的國家和地區(qū)，基金的管理年費(fèi)率通常為1%左右。但在一些發(fā)展中國家或地區(qū)則較高，如我國臺灣的基金管理年費(fèi)率一般為1.5%。我國最初的基金管理年費(fèi)率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi)，債券型基金的管理費(fèi)率一般低于1%，貨幣基金的管理費(fèi)率為0.33%。為了激勵(lì)基金管理公司更有效地運(yùn)用基金資產(chǎn)，有的基金還規(guī)定可向基金管理人支付基金業(yè)績報(bào)酬?；饦I(yè)績報(bào)酬，通常是根據(jù)所管理的基金資產(chǎn)的增長情況規(guī)定一定的提取比率。至于提取的次數(shù)，香港規(guī)定每年最多提取一次。參考資料來源：百度百科-基金管理費(fèi)參考資料來源：百度百科-基金托管費(fèi)

7，基金管理費(fèi)和托管費(fèi)怎么收

廣發(fā)基金答：基金管理費(fèi)是基金支付給基金管理人的費(fèi)用，以支付基金公司管理基金發(fā)生的成本?；鸸芾碣M(fèi)每日計(jì)提，年費(fèi)率一般在1%-3%之間。?！　』鹜泄苜M(fèi)是基金支付給基金托管行的費(fèi)用，以支付托管行保管基金資產(chǎn)等發(fā)生的支出?；鹜泄苜M(fèi)每日計(jì)提，年費(fèi)率一般在0.25%左右。　　基金管理費(fèi)與基金托管費(fèi)，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)的一定比例(年率)逐日計(jì)算累積，不需要投資者購買時(shí)支付, 而是直接從基金資產(chǎn)中提取，定期支付給相對應(yīng)的基金管理人和托管人。(廣發(fā)基金管理公司供稿)

一，基金管理費(fèi)是指從基金資產(chǎn)中提取的、支付給為基金提供專業(yè)化服務(wù)的基金管理人的費(fèi)用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的費(fèi)用?；鹜泄苜M(fèi)是指基金托管人為保管和處置基金資產(chǎn)而向基金收取的費(fèi)用?；鸸芾碣M(fèi)和基金托管費(fèi)通常按照估值日基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算并累計(jì)至月底，按月支付。這些費(fèi)用在基金管理的過程中已經(jīng)按月提取扣除，在贖回時(shí)是不用再次收取的。二，購買基金所得，只有基金凈值間的差價(jià)和分得的紅利，沒有其他收入。

8，基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)怎么收

基金管理費(fèi)和托管費(fèi)收取如下：（1）計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)：從基金規(guī)模來看，基金規(guī)模越大，基金管理費(fèi)率越低。從基金種類來看，基金風(fēng)險(xiǎn)程度越高，基金管理費(fèi)率越高。（不同國家、地區(qū)的基金管理費(fèi)不完全相同，具體標(biāo)準(zhǔn)具體參考。）（2）計(jì)提方法和支付方式：托管費(fèi)通常按照基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計(jì)計(jì)提，按月支付?；鸸芾碣M(fèi)的提取金額是按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例從基金資產(chǎn)中提取，也是逐日累計(jì)計(jì)提，按月支付。所以托管費(fèi)和管理費(fèi)是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應(yīng)費(fèi)用?！就卣官Y料】基金投資技巧：（1）正確的確認(rèn)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。購買基金最好購買適合自己的基金，雖說每個(gè)人都想投資的回報(bào)收益高點(diǎn)，但收益高的不一定適合自己。因?yàn)槭找媾c風(fēng)險(xiǎn)是成正比的。目前我國發(fā)行的最多的就是開放式的股票基金，也是目前基金業(yè)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)最高的基金。任何投資都是有風(fēng)險(xiǎn) 的，如果你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不夠，就不要選擇股票型基金，應(yīng)該購買低風(fēng)險(xiǎn)的貨幣型積極、債券型基金之類的。（2）了解市場。如果你是想購買股票型基金，那么就應(yīng)該先了解市場。如果市場是牛市，那么可以將基金存放一段時(shí)間獲取收益，如果是熊市，最好能及時(shí)贖回，避免損失。（3）貪便宜選擇價(jià)格低的基金。很多投資新手在構(gòu)面基金時(shí)往往會去購買那些價(jià)格較低的基金，這是一種錯(cuò)誤的想法。在購買基金的時(shí)候決定基金收益的不是價(jià)格，而是基金的收益率。（4）放長線釣大魚。其實(shí)基金并不適合經(jīng)常的申購贖回，要相信長期價(jià)值投資。不要像炒股一樣去炒基金，因?yàn)橥顿Y基金賺的錢往往就花費(fèi)在申購贖回的費(fèi)用上了，應(yīng)該相信基金經(jīng)理的實(shí)力，畢竟術(shù)業(yè)有專攻。開戶途徑：（1）基金公司網(wǎng)站開通，基金投資者可以根據(jù)自己想要買的基金，到相應(yīng)的基金公司網(wǎng)站開通該公司的基金賬戶。在基金公司網(wǎng)站開通基金賬戶的優(yōu)點(diǎn)是：足不出戶就可以開通基金賬戶，但缺點(diǎn)也很多，因?yàn)楦鱾€(gè)基金公司都是獨(dú)立的，所以開通某一個(gè)基金公司的基金賬戶就只能買這一個(gè)基金公司旗下的基金，如果想要買市場中其他的基金，則還需要再到別的基金公司網(wǎng)站開通基金賬戶。（2）銀行開通基金賬戶，基金投資者可以到銀行柜臺辦理基金賬戶，但是缺點(diǎn)是，手續(xù)相對復(fù)雜，而且能夠開通的基金公司也是比較有限的。因?yàn)橛械男∫?guī)模銀行，代銷的基金是比較少的。（3）證券公司開通基金賬戶，在證券公司辦理股票開戶的同時(shí)開通基金賬戶權(quán)限，以后就可以直接在交易系統(tǒng)里開通所有的基金公司賬戶。

9，如果基金賠了還要給管理費(fèi)嗎

管理費(fèi)是按管理規(guī)模收取的，盈虧照收不誤，這也是一直被詬病的一個(gè)焦點(diǎn)。與收益毫無直接關(guān)聯(lián)。

給，通常公布出來的凈值都是扣除掉管理費(fèi)托管費(fèi)之后的，直接在基金資產(chǎn)中扣除，不需要投資者自行支付，無論是否虧損都會收取。

您好。在基金的運(yùn)作過程中，有一些必要的開支需基金承擔(dān)，其中基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)是基金支付的主要費(fèi)用?；鸸芾碣M(fèi)是支付給基金管理人的管理報(bào)酬，其數(shù)額一般按照基金凈資產(chǎn)值的一定比例，從基金資產(chǎn)中提取。管理費(fèi)費(fèi)率的高低與基金規(guī)模有關(guān)，一般而言?；鹨?guī)模越大，基金管理費(fèi)費(fèi)率越低。但同時(shí)基金管理費(fèi)費(fèi)率與基金類別及不同國家或地區(qū)也有關(guān)系。一般而言，基金風(fēng)險(xiǎn)程度越高，其基金管理費(fèi)費(fèi)率越高。因此無論您的基金是否有收益，都必須支付一定的管理費(fèi)用哦。這個(gè)費(fèi)用沒有單獨(dú)體現(xiàn)的，客戶最后看到的基金凈值均是已經(jīng)扣除管理費(fèi)之后的凈值值了。

基金管理費(fèi)是支付給為基金提供專業(yè)化服務(wù)的基金管理人(基金公司)的費(fèi)用,也就是基金管理人為管理和操作基金而收取的費(fèi)用。基金托管費(fèi)是指基金托管人(銀行)為保管和處置基金資產(chǎn)而向基金收取的費(fèi)用。基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)通常按照估值日基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取,逐日計(jì)算并累計(jì)至月底,按月提取。這些費(fèi)用在基金管理的過程中已經(jīng)被按月提取扣除,在贖回時(shí)不用再次支付的。

物業(yè)管理費(fèi)和維修基金是完全不同的交費(fèi)種類。物業(yè)管理費(fèi)是小區(qū)業(yè)主委員會和物業(yè)管理公司簽訂的物業(yè)服務(wù)合同約定的應(yīng)當(dāng)支付物業(yè)管理公司的費(fèi)用，而這些費(fèi)用由小區(qū)業(yè)主按照建筑面積分?jǐn)偂＿@部分費(fèi)用包括小區(qū)的垃圾清運(yùn)、保潔衛(wèi)生等費(fèi)用。維修基金是小區(qū)業(yè)主按照法律規(guī)定交付的公共建筑、設(shè)施的維修管理的費(fèi)用，這部分費(fèi)用由銀行專戶列支，由業(yè)主委員會管理，而不是物業(yè)管理公司管理。這是小區(qū)業(yè)主的公共財(cái)產(chǎn)。

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