股指期貨是怎么做空的，股指期貨怎樣做空

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-07-26 15:51:41 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，股指期貨怎樣做空
2，股指期貨做空怎么操作
3，做空股指期貨需要怎么操作
4，什么是股指期貨做空機(jī)制
5，請(qǐng)問(wèn)怎么做空股指期貨

1，股指期貨怎樣做空

簡(jiǎn)單的說(shuō)就是你買(mǎi)空，如果股票跌了就賺了，反之，股票漲了你就虧了，且當(dāng)時(shí)就強(qiáng)行平倉(cāng)，也就是虧了多少不是股市顯示你虧了多少，不賣(mài)的話不虧，股市期貨不是了，顯示虧了多少你的錢(qián)就沒(méi)有了。風(fēng)險(xiǎn)極高。

跟期貨是一樣的，你買(mǎi)空好了。只要跌了你就賺錢(qián)了。

就像今天，股票跌了，在此前你掛單買(mǎi)股票掉的話你就獲利了。

股指期貨怎樣做空

2，股指期貨做空怎么操作

在認(rèn)為可以做空的價(jià)位，當(dāng)價(jià)格達(dá)到的時(shí)候，賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)就可以了

如果知道一定會(huì)漲，就做多，一定會(huì)跌就做空。事實(shí)上沒(méi)有人知道股市一定會(huì)怎樣。期貨走勢(shì)的方向和現(xiàn)貨是一致的，但波動(dòng)幅度會(huì)不同。按照你說(shuō)的例子，如果現(xiàn)貨是1000點(diǎn)，同時(shí)期貨的價(jià)格如果遠(yuǎn)高于現(xiàn)貨，（3100多點(diǎn)的時(shí)候股指期貨經(jīng)常高于現(xiàn)貨100多點(diǎn)），這時(shí)候你就做多（買(mǎi)進(jìn)）現(xiàn)貨（etf等指數(shù)基金），做空股指期貨，等到交割日，是按照現(xiàn)貨價(jià)格交割，把期貨現(xiàn)貨同時(shí)平掉，就沒(méi)有任何風(fēng)險(xiǎn)的賺到100多點(diǎn)的差價(jià)。請(qǐng)注意是，毫無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益，與股市的漲與跌無(wú)關(guān)。當(dāng)然，很多時(shí)候，兩三天這個(gè)差價(jià)就填平了，象今天，期貨現(xiàn)貨只10個(gè)點(diǎn)的價(jià)差，也同樣可以獲利平倉(cāng)

股指期貨做空怎么操作

3，做空股指期貨需要怎么操作

做空是指預(yù)期未來(lái)行情下跌，將手中標(biāo)準(zhǔn)合約按價(jià)格賣(mài)出，待行情跌后買(mǎi)進(jìn)，獲利差價(jià)利潤(rùn)。期貨實(shí)行的是保證金機(jī)制，交易的是商品的標(biāo)準(zhǔn)合約而不是商品本身。所以期貨中只需有一定的保證金就可以根據(jù)需要直接買(mǎi)賣(mài)商品的合約。而做空就是在預(yù)計(jì)商品價(jià)格要走低的情況下，直接賣(mài)出商品合約的操作。因?yàn)槲覀冑u(mài)出的是未來(lái)特定時(shí)間交割的商品合約，所以只要在到期日之前履約即可，賣(mài)出時(shí)手中不必有相應(yīng)的合約。履約的手段分為對(duì)沖和交割，對(duì)沖即買(mǎi)入等量的合約平倉(cāng)，交割則是拿出符合標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)物商品。

簡(jiǎn)單說(shuō)是買(mǎi)空從經(jīng)紀(jì)人或券商手中借一定數(shù)量的股指期貨，在當(dāng)前拋售，到期交割前，再補(bǔ)回相應(yīng)數(shù)量的股指期貨例如你預(yù)測(cè)股指期貨從現(xiàn)在起，價(jià)格會(huì)持續(xù)下跌，隨即買(mǎi)空。在到期交割前，買(mǎi)入相應(yīng)數(shù)量的股指期貨你買(mǎi)空時(shí)股指期貨和平倉(cāng)時(shí)股指期貨的價(jià)差就是你做空的所得利潤(rùn)當(dāng)然要刨除手續(xù)費(fèi)等

做空股指期貨需要怎么操作

4，什么是股指期貨做空機(jī)制

做空機(jī)制是與做空緊密相連的一種運(yùn)作機(jī)制，是指投資者因?qū)φw股票市場(chǎng)或者某些個(gè)股的未來(lái)走向（包括短期和中長(zhǎng)期）看跌所采取的保護(hù)自身利益和借機(jī)獲利的操作方法以及與此有關(guān)的制度總和。股票市場(chǎng)的平穩(wěn)運(yùn)行取決于做多與做空機(jī)制的協(xié)調(diào)發(fā)展，中國(guó)股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)日益積累的重要原因之一就是，與做多機(jī)制相對(duì)應(yīng)的做空機(jī)制不完善并處于明顯的劣勢(shì)。引入信用交易、股指期貨交易以強(qiáng)化做空機(jī)制，既是市場(chǎng)發(fā)展的需要，又具備了基本條件。做空機(jī)制是：認(rèn)為價(jià)格將要下跌時(shí)，可預(yù)交10%的定金從第三人手中借來(lái)貨物賣(mài)出，待平倉(cāng)時(shí)，再買(mǎi)進(jìn)還給第三人，將所交的定金收回的方式。做空簡(jiǎn)單說(shuō)就是：沒(méi)有貨先賣(mài)后買(mǎi)。舉例說(shuō)明：你看到10元的A股票，分析其后市在一定時(shí)間里會(huì)跌至8元，而你手中又沒(méi)有持有A股票，這時(shí)你可以從持有A股票人的手中借來(lái)一定的A股票，并簽好約定，在一定的時(shí)間里要把這些借來(lái)的股票還給原持有人，假設(shè)現(xiàn)在你借來(lái)100股A股票，以10元的價(jià)位賣(mài)出，得現(xiàn)金1000元，如在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，該股果真跌到8元，你以8元買(mǎi)進(jìn)A股票100股，花費(fèi)資金800元，并將這100股還給原持有人，原持有人股數(shù)未變，而你則賺到了200元現(xiàn)金。我國(guó)目前推出的股指期貨也是一種做空的機(jī)制。做空機(jī)制不光指股票的做空，還包括指數(shù)的做空等。

對(duì)的。期貨市場(chǎng)中空倉(cāng)與多倉(cāng)數(shù)量永遠(yuǎn)是一致的。任何一方不會(huì)多出一手！所以期貨市場(chǎng)你可以看到有個(gè)“持倉(cāng)量”。這個(gè)數(shù)字一會(huì)多一會(huì)少，今天是10000手，明天可能變成了0手。你開(kāi)一口空單就有人開(kāi)出一口多單。沒(méi)人開(kāi)多單你的空單也就開(kāi)不成。那就跌停板了。所謂“大家看空”也總有個(gè)度吧？不可能大家都認(rèn)為5月份1000點(diǎn)都沒(méi)有了吧？所以在某個(gè)指數(shù)位“大家看空”那就跌。跌到出現(xiàn)分歧為止。象今天上午股指期貨主力合約1005，在3150點(diǎn)左右多空雙方意見(jiàn)不一。大家就都能開(kāi)出倉(cāng)位。我還開(kāi)了一口空單呢！到下午苗頭不對(duì)，就象你說(shuō)的“大家都看空”了。這時(shí)再想賣(mài)出3150點(diǎn)就沒(méi)人要了。要開(kāi)空得去3100、3082點(diǎn)才有人要。市場(chǎng)價(jià)就這樣下去了。前面開(kāi)空的就賺了。象我這樣小玩玩一口當(dāng)天平倉(cāng)也賺了近2萬(wàn)。賺的就是多頭的錢(qián)。這個(gè)不象股票。在股市里可能會(huì)大家賺錢(qián)或大家虧損。在期市里賺的每一分錢(qián)都是有人出的。

5，請(qǐng)問(wèn)怎么做空股指期貨

不同的期貨品種波動(dòng)規(guī)律是不一樣的，掌握規(guī)律，做好幾個(gè)品種就夠了！想做好期貨：要學(xué)會(huì)等待機(jī)會(huì)，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢(qián)！我喜歡用分時(shí)線，3分鐘和15分鐘的布林帶，macd進(jìn)行短線操作，等待機(jī)會(huì)再出手，一天穩(wěn)定抓住5個(gè)點(diǎn)就夠了，這樣就可以收益2%了；止損點(diǎn)一定一定要在系統(tǒng)里設(shè)好：他可以克服人性的弱點(diǎn)，你舍不得止損，讓系統(tǒng)來(lái)幫你！我們是個(gè)團(tuán)隊(duì)，同時(shí)也代客操盤(pán)，利潤(rùn)分成！做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求穩(wěn)定賺錢(qián)！

打個(gè)比方，比如你預(yù)期股指期貨價(jià)格會(huì)下跌，現(xiàn)在的價(jià)格是2600，然后你開(kāi)一張空單，就是賣(mài)出股指期貨，當(dāng)股指期貨價(jià)格下跌你就賺錢(qián)了，跌到2500的時(shí)候，那么就是（2600-2500）*300=30000 你就賺了3萬(wàn)了當(dāng)你覺(jué)得賺夠了或者下跌趨勢(shì)不再繼續(xù)就選擇買(mǎi)入平倉(cāng)。股指期貨開(kāi)戶的時(shí)候這些都要經(jīng)過(guò)考試的。

交易軟件的具體操作是：賣(mài)出，開(kāi)倉(cāng)，選擇開(kāi)倉(cāng)價(jià)位和手?jǐn)?shù)，就這么簡(jiǎn)單。建議模擬操作熟悉一下，其實(shí)操作很簡(jiǎn)單。

例如現(xiàn)在滬深300指數(shù)在3400點(diǎn)，但是由于投資者普遍對(duì)于未來(lái)股市判斷樂(lè)觀，故2010年6月交割的股指期貨價(jià)格在3500點(diǎn)，此時(shí)你看空股指，便在3500點(diǎn)開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出股指期貨6月和約1手，假如投入資金50萬(wàn)元，保證金率15%，每手合約為300份股指，那么你的合約總金額為300×3500=105萬(wàn)元，需要繳納保證金15.75萬(wàn)元。其后如果股指下跌，6月合約價(jià)格變?yōu)?300點(diǎn)，那么該投資者將每手盈利200×300=6萬(wàn)元，同時(shí)由于6月合約交易價(jià)格下跌，鎖定的保證金也降為300×3300×15%=14.85萬(wàn)元。　　如果在3500點(diǎn)做空3手合約，保證金占用47.25萬(wàn)元，此時(shí)你的資產(chǎn)有50萬(wàn)元，屬于合格的范圍。但是當(dāng)合約價(jià)格上漲到3600點(diǎn)的時(shí)候，你的資產(chǎn)已經(jīng)虧損100×3×300=9萬(wàn)元，剩余41萬(wàn)元，而此時(shí)你需要鎖定的保證金為48.6萬(wàn)元，你已經(jīng)進(jìn)入欠保證金的狀態(tài)。你此時(shí)的合約總價(jià)值為3600×300×3=324萬(wàn)元，41萬(wàn)元的保證金折合約12.65%的保證金率。假設(shè)交易所制定的最低持倉(cāng)保證金率為12%，當(dāng)你保證金率不足12%的時(shí)候，你必須增加資金或者減少合約，否則期貨公司將會(huì)在認(rèn)為必要的時(shí)候進(jìn)行保護(hù)性平倉(cāng)，即人們常說(shuō)的強(qiáng)行平倉(cāng)。如果投資者被強(qiáng)行平倉(cāng)，那么即使未來(lái)股指真的下跌到2000點(diǎn)，你也無(wú)法獲得預(yù)期收益。