其中，基金unit凈值是指當(dāng)期基金凈資產(chǎn)總額除以基金總份額，其計(jì)算公式為:基金unit/1233?；饀nit凈值的計(jì)算方法基金unit凈值的具體計(jì)算公式如下:基金unit凈值，根據(jù)《中華人民共和國(PRC)證券投資基金法》的規(guī)定，計(jì)算基金單位凈值是基金管理人和基金受托人的職責(zé)之一，與此同時(shí)。1、我8月3日買的銀華優(yōu)質(zhì)基金,當(dāng)天凈值是2.9243,份額是6736,分紅應(yīng)該能分...你8月3日買的凈值2.9243，9月19日就-3凈值3.3106了。你的毛利應(yīng)該是(3.31062.9243)/2.9243*...

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