基金最大值回撤是指基金在上漲周期和下跌周期時(shí)，漲得太多就有下跌周期。當(dāng)回撤表示基金最大值回撤，也就是說(shuō)過度上漲，導(dǎo)致下跌周期。1.回撤的數(shù)據(jù)較小時(shí)，說(shuō)明基金經(jīng)理能夠及時(shí)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，風(fēng)險(xiǎn)控制能力較強(qiáng)。假設(shè)回撤的數(shù)據(jù)過大，可能波動(dòng)較大，那么風(fēng)險(xiǎn)和收益成正比。

但是，在選擇基金時(shí)，不能只根據(jù)基金的最大值回撤來(lái)選擇，因?yàn)樽畲笾祷爻分伙@示抗風(fēng)險(xiǎn)能力，而不是收益能力。3.在選擇基金時(shí)，還應(yīng)結(jié)合基金經(jīng)理的過往業(yè)績(jī)、凈值、行業(yè)板塊、夏普比率、標(biāo)準(zhǔn)差等因素。很多指標(biāo)可以在基金簡(jiǎn)介里找到，如果沒有可以在基金公司官網(wǎng)找到。最大擴(kuò)展數(shù)據(jù)率回撤是指所選期間內(nèi)任意歷史點(diǎn)的產(chǎn)品凈值達(dá)到最低點(diǎn)時(shí)的最大收益率回撤區(qū)間。

在基金投資中，我們可以用回撤的最大值數(shù)據(jù)來(lái)描述基金的波動(dòng)?；鸬幕爻吩酱?，波動(dòng)越大，可以說(shuō)是基金的風(fēng)險(xiǎn)控制越差。Max 回撤是怎么來(lái)的？是如何計(jì)算的？最大值/123，456，789-0/表示在所選時(shí)間段內(nèi)的任意高點(diǎn)回推。當(dāng)一只基金的凈值跌至該時(shí)間段的最低值時(shí)，中間的波動(dòng)區(qū)間。比如在一個(gè)月內(nèi)，當(dāng)一只基金凈值的周期性高點(diǎn)為最低點(diǎn)時(shí)，就是該基金在這個(gè)月內(nèi)從高點(diǎn)到低點(diǎn)的最大波動(dòng)幅度。然后，在這個(gè)月，基金的

如果你只能容忍5%以內(nèi)的損失，也就是最大回撤 data為5%，那么建議投資貨幣基金或者債券基金，同時(shí)要能接受2%到5%左右的年化收益水平。如果你預(yù)期收益率較高，且能容忍回撤最高超過30%，可以選擇股票型基金、股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金。

fund 回撤我自己決定的。真的退市20%以上，不玩了。你報(bào)實(shí)盤了嗎？一周或一個(gè)月的回報(bào)是多少？重復(fù)的數(shù)據(jù)是不需要的，也是沒用的。假設(shè)你投資1w，50%的回報(bào)相當(dāng)于一個(gè)普通人的年收入，你通過交易解決了溫飽問題。外匯是貨幣管理當(dāng)局(中央銀行、貨幣管理機(jī)構(gòu)、外匯穩(wěn)定基金和財(cái)政部)以銀行存款、財(cái)政部國(guó)債、長(zhǎng)短期政府證券等形式持有的債權(quán)。，可在國(guó)際收支出現(xiàn)逆差時(shí)使用。

到2015年，中國(guó)在世界各國(guó)政府外匯儲(chǔ)備中排名第一。而美國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)家擁有大量的民間外匯儲(chǔ)備，國(guó)家整體外匯儲(chǔ)備遠(yuǎn)高于中國(guó)。外匯杠桿400倍，一天1%的波動(dòng)。把握好了就賺4倍。你認(rèn)為你一年能掙多少錢？其實(shí)外匯市場(chǎng)有一個(gè)是盈利能力，更重要的是資金的回撤率(風(fēng)險(xiǎn)控制)。市面上比較好的外匯交易軟件，一年能賺10倍左右，資金回撤在15%以內(nèi)。

對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，基金的最大回撤比值越低越好，因?yàn)樵降涂梢杂行Ы档突鹜顿Y的風(fēng)險(xiǎn)。最大回撤率是指所選期間內(nèi)任意歷史點(diǎn)的產(chǎn)品凈值達(dá)到最低點(diǎn)時(shí)的最大收益率回撤區(qū)間。最大回撤用于描述購(gòu)買一件產(chǎn)品后可能出現(xiàn)的最壞情況。擴(kuò)展資料:回撤用來(lái)描述任何一個(gè)投資者可能面臨的最大損失:一個(gè)基金產(chǎn)品以歷史絕對(duì)收益來(lái)衡量，其初始認(rèn)購(gòu)者可能一直在賺錢，但在私募基金業(yè)績(jī)最好的時(shí)候認(rèn)購(gòu)的投資者不一定賺錢，甚至可能出現(xiàn)巨虧。

2009-2012年三年下跌期間，基金凈值跌至1.2。單從業(yè)績(jī)來(lái)看，該基金仍為投資者產(chǎn)生20%的收益，但如果投資者在2009年8月份認(rèn)購(gòu)，虧損幅度將達(dá)到42.8%，而這42.8%就是該基金的最大值/123，456，789-0/費(fèi)率。一般來(lái)說(shuō)，關(guān)注私募基金的最大回撤比率，可以幫助投資者了解基金的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，知道自己面臨的最大虧損范圍。

對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，基金的回撤比率越低越好，可以有效降低基金投資的風(fēng)險(xiǎn)。1.基金回撤是指基金凈值從最高點(diǎn)跌到最低點(diǎn)的空間?；爻菲陂g凈值會(huì)減少。一般來(lái)說(shuō)，回撤就是下跌。2.回撤的含義是投資或資金交易中的俗稱，用來(lái)描述一段時(shí)間內(nèi)賬戶資產(chǎn)減少的情況。擴(kuò)展信息:基金表格1。2006年，沃倫·巴菲特在給《MuseumofAmericanFinance》雜志的一封信中宣稱，20世紀(jì)20年代的格雷厄姆·紐曼合伙基金是他所知道的最早的對(duì)沖基金，但其他基金可能會(huì)出現(xiàn)得更早。

在20世紀(jì)70年代，對(duì)沖基金通常專注于一種策略，大多數(shù)基金經(jīng)理采用多空股票模型。在20世紀(jì)70年代的經(jīng)濟(jì)衰退期間，對(duì)沖基金一度被忽視，直到上世紀(jì)80年代末，媒體報(bào)道了幾只成功的基金，才重新回到人們的視線。3.90年代的大牛市造就了一批新富，對(duì)沖基金遍地開花。