期貨什么情況下要止損，期貨交易中常見的幾種止損方法

來源：整理時(shí)間：2025-03-06 05:12:47 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

1，期貨交易中常見的幾種止損方法

1、定額止損法：這是比較簡(jiǎn)單的止損方法,它是指將虧損額設(shè)置為一個(gè)固定的比例,一旦虧損大于該比例就及時(shí)平倉。但是這個(gè)固定比例最好根據(jù)每個(gè)品種的特性而定，最好用系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)回測(cè)，并測(cè)試止損有效性，等每個(gè)品種的固定止損比例確定了，然后再根據(jù)自己的操作風(fēng)格進(jìn)行應(yīng)用。定額止損的強(qiáng)制作用比較明顯,投資者無需過分依賴對(duì)行情的判斷。 2、技術(shù)止損法：技術(shù)止損法較為復(fù)雜。它是將止損設(shè)置與技術(shù)分析相結(jié)合,剔除市場(chǎng)的隨機(jī)波動(dòng)之后,在關(guān)鍵的技術(shù)位設(shè)定止損單,從而避免虧損的進(jìn)一步擴(kuò)大。這一方法要求投資者有較強(qiáng)的技術(shù)分析能力和自制力。技術(shù)止損法相比前一種對(duì)投資者的要求更高一些,很難找到一個(gè)固定的模式。一般而言,運(yùn)用技術(shù)止損法,無非就是以小虧賭大盈。這里介紹常見的震蕩區(qū)間操作的止損及單邊通道打開后的止損設(shè)置方法。以布林通道為技術(shù)分析基礎(chǔ)，先介紹常見的趨勢(shì)操作止損設(shè)置，當(dāng)持有多頭趨勢(shì)品種時(shí)，如果布林帶1小時(shí)收盤價(jià)最后向下跌破布林通道下軌，低位的趨勢(shì)多單也需要減倉止損，當(dāng)持有空頭趨勢(shì)品種時(shí)，如果布林帶1小時(shí)收盤價(jià)最后向上突破布林通道上軌，高位的趨勢(shì)空單也需要減倉止損?；蛘吒鶕?jù)自己平時(shí)觀察的技術(shù)形態(tài)進(jìn)行不斷的止損調(diào)整。以下是當(dāng)前幾個(gè)品種目前1小時(shí)的走勢(shì)圖，再紅圈附近都應(yīng)該立即止損出局，尤其是當(dāng)市場(chǎng)上有多個(gè)關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的商品同時(shí)出現(xiàn)這種技術(shù)形態(tài)的時(shí)候更應(yīng)該引起重視。 3、突發(fā)消息止損法：當(dāng)有突發(fā)性基本面消息或者宏觀消息出來后，需要果斷處理已持有倉位。當(dāng)市場(chǎng)的基本面發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)折時(shí),投資者應(yīng)摒棄任何幻想,不計(jì)成本地殺出,以求保存實(shí)力,擇機(jī)再戰(zhàn)?；久娴淖兓请y以扭轉(zhuǎn)的?；久鎼夯瘯r(shí),投資者應(yīng)當(dāng)機(jī)立斷,砍倉出局。

1、自然壓力支撐位止損；2、資本金百分比回撤；3、斐波那契數(shù)列；4、你的承受力。

期貨交易中常見的幾種止損方法

2，期貨止損是怎么判定的

止損，簡(jiǎn)單可以理解為您每筆交易最大所能承受的虧損（我們認(rèn)為是交易成本）資金管理反等價(jià)鞅策略的模式: 最首要的前提是單筆虧損最大額每固定金額一個(gè)單位模型。例如:你有10萬的資金，決定每次交易只動(dòng)用資金的15%即15000元，這樣你每一次交易就只能做2手天膠或者4手黃豆，每筆交易的虧損就控制在總資金的2%_5%之間。經(jīng)過一段時(shí)間交易后.如果贏利30%，總資金達(dá)到13萬，每次交易還是動(dòng)用15%即19500元，這樣你每次交易就能夠做或者3手天膠或者6手黃豆。在贏利后增加了頭寸，反之如果虧損了也同樣減少了頭寸，符合反等價(jià)鞅策略。風(fēng)險(xiǎn)百分比操作模型結(jié)構(gòu): 固定每單筆虧損占總資金的份額 (風(fēng)險(xiǎn)控制) 通過交易模式尋找買賣點(diǎn) 根據(jù)起始止損和離市策略來決定進(jìn)場(chǎng)的頭寸規(guī)模 (頭寸調(diào)整) 頭寸=單筆虧損總額/1手虧損的價(jià)值量嚴(yán)格執(zhí)行 (最后是否能夠成功的保證) 關(guān)于波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制的模式風(fēng)險(xiǎn)控制總體原則一個(gè)單位的最大的潛在虧損控制在總資金的1-5%(視資金量大小和風(fēng)險(xiǎn)承受能力而定)中長線交易止損的大小往往取決于入場(chǎng)時(shí)間的把握，這是決定止損是否合理與頭寸控制的關(guān)鍵，建議在入場(chǎng)時(shí)機(jī)和止損上無把握時(shí)咨詢一下您的經(jīng)紀(jì)人或者專業(yè)交易服務(wù)人員。

建立頭寸之前，首先思考的問題就是錯(cuò)了怎么辦！在建立頭寸之后，如果感覺趨勢(shì)出現(xiàn)相背的征兆（經(jīng)驗(yàn)），此刻您心中會(huì)涌起一股不祥的預(yù)感，使你馬上進(jìn)入高度警戒的狀態(tài)，隨時(shí)采取停損或提前止贏（調(diào)整你的預(yù)期）的措施保護(hù)自己（條件反射）！。若消極等待價(jià)格下落至止損線才遲遲行動(dòng)，就比較被動(dòng)了！止損限額只是最后的救命草，是防止突然轉(zhuǎn)向的！其實(shí)，在止損線之前，還有多道“感覺防線”！設(shè)置止損線不是交易目的，為了保護(hù)自己，避免情緒干擾，免遭滅頂之災(zāi)！通常是感覺不對(duì)立馬就出局了。何為“感覺不對(duì)”？好的交易時(shí)點(diǎn)都是力求把握盤中的啟動(dòng)點(diǎn)的。也就是說，一旦介入，按照正常預(yù)期，是應(yīng)當(dāng)升或跌的，遠(yuǎn)離頭寸，否則，如果你感覺價(jià)格運(yùn)行呆滯、放量滯漲或出現(xiàn)較松散的整理時(shí)就是異常！就是危險(xiǎn)！要立馬出局或準(zhǔn)備出局！而不能等待市場(chǎng)來證明你的錯(cuò)誤！寧肯踏空不虧！感覺危險(xiǎn)時(shí)，即日短線經(jīng)常是－－贏利2、3個(gè)點(diǎn)或稍微虧損就出局了小虧?。闇?zhǔn)臨界點(diǎn)，大膽試探，期貨就是一個(gè)不段試錯(cuò)的游戲?。┯肋h(yuǎn)都是贏的代價(jià)?。∈袌?chǎng)交易是用“失敗的形式”來換取勝利游戲的??！部分人不適合做即日交易！猶柔寡短的性格，內(nèi)向型的人是做不好短線交易的！雖然這不是絕對(duì)的?。《枷腴_放、喜愛挑戰(zhàn)和堅(jiān)韌不跋的個(gè)性則天生具有成功的傾向??！ ☆.如果期價(jià)正在上漲,開倉,買進(jìn)！（順勢(shì)操作）這時(shí)有三種可能: 1）價(jià)順著漲,沒觸到止損,最好了,萬事大吉。 2）通常跟進(jìn)后,1或2分鐘沒人抬驕,買了個(gè)時(shí)間框架內(nèi)的天價(jià),時(shí)間止損法立馬平倉！ 3）跟進(jìn)后,價(jià)格在沒有一、二個(gè)點(diǎn)的賺頭下便開始回撤,這時(shí)止損設(shè)置的合理非常重要，通常的止損位、平倉；如,3點(diǎn),5點(diǎn)。平倉點(diǎn): a). 當(dāng)價(jià)上到某個(gè)價(jià)位,突然壓出大筆賣單.就立馬平倉！ b).開倉后價(jià)格就在成本區(qū)域蕩,沒人抬驕,也要堅(jiān)決平。不能讓市場(chǎng)證明你錯(cuò)了以后再平,那太遲了！ c）.動(dòng)態(tài)追跡止贏,離最高點(diǎn)回撤幾個(gè)點(diǎn)以后(如3, 5個(gè)點(diǎn),或是1/3)堅(jiān)決平,不要期待價(jià)格再上臺(tái)階再平,這種期待往往是錯(cuò)滴(經(jīng)驗(yàn)) d）.如跟進(jìn)后,賣單大筆大筆的壓出,接連幾個(gè)價(jià)位都是,而買單卻很小,不用想了,砍,砍,不要價(jià)的砍！

首先告訴你，止損永遠(yuǎn)是對(duì)的，再就止損是在背離你期望價(jià)位后的一個(gè)修正期貨輸贏的概率問題：比如你是一個(gè)不喜歡止損或者控制力差的交易者，再有大多數(shù)交易者都是贏得起輸不起(人性的弱點(diǎn)），你賺的時(shí)候一次賺100，你虧得時(shí)候一次虧200，（70%的散戶災(zāi)交易中都是虧損比獲利大）比如做10次算，你就算正確率60%，贏=6X100=600，虧=4X200=-800，所以你是虧損的，但是如果反過來，比如做10次算，你就算正確率50%，贏=5X200=-1000，虧=5X100=500，你就是賺的，哪怕你40%的勝率你都是賺的所以呢，做好止損和止盈，重視概率和邏輯，你賺錢就不遠(yuǎn)了！

期貨止損是怎么判定的

3，期貨怎么止損

期貨止損是指當(dāng)期貨投資出現(xiàn)的虧損達(dá)到預(yù)定數(shù)額時(shí)，及時(shí)斬倉出局，以避免形成更大的虧損。其目的就在于投資失誤時(shí)把損失限定在較小的范圍內(nèi)?！　〔▌?dòng)性和不可預(yù)測(cè)性是市場(chǎng)最根本的特征，這是市場(chǎng)存在的基礎(chǔ)，也是交易中風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，這是一個(gè)不可改變的特征。交易中永遠(yuǎn)沒有確定性，所有的分析預(yù)測(cè)僅僅是一種可能性，根據(jù)這種可能性而進(jìn)行的交易自然是不確定的，不確定的行為必須得有措施來控制其風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大，止損就這樣產(chǎn)生了?！　∑谪浿箵p的方式以及設(shè)置：　　1、用支撐或壓力位止損止盈，即買入建倉在支撐位，止盈平倉在壓力位，買入后跌破支撐　　位止損，反之一樣。這是期貨交易中最常用的止損止盈方法，適用于日內(nèi)、短線、波段、中長線等所有交易策略。利用這個(gè)方法前提是，全面準(zhǔn)確判斷支撐和壓力?！　?、用資金額做止損，即在每次入市進(jìn)行買賣前，便明確計(jì)劃好只輸多少點(diǎn)為止損離場(chǎng)。這是不錯(cuò)的資金管理方法的一種，但使用前提是交易者一定要擁有一個(gè)勝出率高于60%的模式，同時(shí)保證盈利總點(diǎn)數(shù)高于止損總點(diǎn)數(shù)?！　?、用指標(biāo)止損。這個(gè)指標(biāo)不是指軟件所提供的某個(gè)指標(biāo)，如RSI、MACD等，而是指交易者自身根據(jù)價(jià)格、量能、時(shí)間設(shè)計(jì)出來的指標(biāo)，然后按自己的指標(biāo)進(jìn)行買賣，當(dāng)指標(biāo)不再存在買賣訊號(hào)，便立刻停止或退出交易?！　?、用時(shí)間止損。這個(gè)方法主要運(yùn)用于日內(nèi)超短交易模式中。日內(nèi)超短模式是指交易者在某個(gè)時(shí)期或某位位置為了博取幾點(diǎn)或幾十點(diǎn)的差價(jià)、持倉時(shí)間少則幾秒、多者數(shù)分鐘的交易模式。對(duì)于這種模式，其交易原理是利用價(jià)格在某個(gè)因素如外盤影響、盤中支撐位和壓力位的突破與假突破、突發(fā)消息等作用下瞬間大幅移動(dòng)時(shí)，順勢(shì)或逆勢(shì)快進(jìn)快出賺取利潤。

建立頭寸之前，首先思考的問題就是錯(cuò)了怎么辦！在建立頭寸之后，如果感覺趨勢(shì)出現(xiàn)相背的征兆（經(jīng)驗(yàn)），此刻您心中會(huì)涌起一股不祥的預(yù)感，使你馬上進(jìn)入高度警戒的狀態(tài)，隨時(shí)采取停損或提前止贏（調(diào)整你的預(yù)期）的措施保護(hù)自己（條件反射）！。若消極等待價(jià)格下落至止損線才遲遲行動(dòng)，就比較被動(dòng)了！止損限額只是最后的救命草，是防止突然轉(zhuǎn)向的！其實(shí)，在止損線之前，還有多道“感覺防線”！設(shè)置止損線不是交易目的，為了保護(hù)自己，避免情緒干擾，免遭滅頂之災(zāi)！通常是感覺不對(duì)立馬就出局了。何為“感覺不對(duì)”？好的交易時(shí)點(diǎn)都是力求把握盤中的啟動(dòng)點(diǎn)的。也就是說，一旦介入，按照正常預(yù)期，是應(yīng)當(dāng)升或跌的，遠(yuǎn)離頭寸，否則，如果你感覺價(jià)格運(yùn)行呆滯、放量滯漲或出現(xiàn)較松散的整理時(shí)就是異常！就是危險(xiǎn)！要立馬出局或準(zhǔn)備出局！而不能等待市場(chǎng)來證明你的錯(cuò)誤！寧肯踏空不虧！感覺危險(xiǎn)時(shí)，即日短線經(jīng)常是－－贏利2、3個(gè)點(diǎn)或稍微虧損就出局了小虧！（瞄準(zhǔn)臨界點(diǎn)，大膽試探，期貨就是一個(gè)不段試錯(cuò)的游戲！）永遠(yuǎn)都是贏的代價(jià)?。∈袌?chǎng)交易是用“失敗的形式”來換取勝利游戲的??！部分人不適合做即日交易！猶柔寡短的性格，內(nèi)向型的人是做不好短線交易的！雖然這不是絕對(duì)的??！而思想開放、喜愛挑戰(zhàn)和堅(jiān)韌不跋的個(gè)性則天生具有成功的傾向?。?☆.如果期價(jià)正在上漲,開倉,買進(jìn)?。槃?shì)操作）這時(shí)有三種可能: 1）價(jià)順著漲,沒觸到止損,最好了,萬事大吉。 2）通常跟進(jìn)后,1或2分鐘沒人抬驕,買了個(gè)時(shí)間框架內(nèi)的天價(jià),時(shí)間止損法立馬平倉！ 3）跟進(jìn)后,價(jià)格在沒有一、二個(gè)點(diǎn)的賺頭下便開始回撤,這時(shí)止損設(shè)置的合理非常重要，通常的止損位、平倉；如,3點(diǎn),5點(diǎn)。平倉點(diǎn): a). 當(dāng)價(jià)上到某個(gè)價(jià)位,突然壓出大筆賣單.就立馬平倉！ b).開倉后價(jià)格就在成本區(qū)域蕩,沒人抬驕,也要堅(jiān)決平。不能讓市場(chǎng)證明你錯(cuò)了以后再平,那太遲了！ c）.動(dòng)態(tài)追跡止贏,離最高點(diǎn)回撤幾個(gè)點(diǎn)以后(如3, 5個(gè)點(diǎn),或是1/3)堅(jiān)決平,不要期待價(jià)格再上臺(tái)階再平,這種期待往往是錯(cuò)滴(經(jīng)驗(yàn)) d）.如跟進(jìn)后,賣單大筆大筆的壓出,接連幾個(gè)價(jià)位都是,而買單卻很小,不用想了,砍,砍,不要價(jià)的砍！

定額止損法：這是最簡(jiǎn)單的止損方法，將虧損額設(shè)置為一個(gè)固定的比例，一旦虧損大于該比例就及時(shí)平倉。一般適用于兩類投資者，一是剛?cè)胧械耐顿Y者;二是風(fēng)險(xiǎn)較大市場(chǎng)中的投資者。定額止損的強(qiáng)制作用比較明顯，投資者無需過分依賴對(duì)行情的判斷，而止損比例的設(shè)定是定額止損的關(guān)鍵。定額止損的比例主要由投資者能夠承受的最大虧損決定，這一比例因投資者心態(tài)、經(jīng)濟(jì)承受能力等不同而不同，同時(shí)也與投資者的盈利預(yù)期有關(guān)。定額止損法的止損技巧，投資者可以根據(jù)損失程度的百分比止損，也可以根據(jù)與近期的最高價(jià)相比設(shè)置止損。技術(shù)止損法：將止損設(shè)置與技術(shù)分析相結(jié)合，剔除市場(chǎng)的隨機(jī)波動(dòng)之后，在關(guān)鍵的技術(shù)位設(shè)定止損單，從而避免虧損的進(jìn)一步擴(kuò)大。通過對(duì)價(jià)格運(yùn)行形態(tài)的分析，一旦發(fā)現(xiàn)價(jià)格出現(xiàn)破位時(shí)，則堅(jiān)決止損。在這一方法中，投資者可以使用小技巧，例如可以根據(jù)價(jià)格有效跌破趨勢(shì)線的切線設(shè)置、價(jià)格擊破頭肩頂、m頭、圓弧頂?shù)阮^部形態(tài)的頸線位設(shè)置等等。無條件止損法：當(dāng)市場(chǎng)的基本面發(fā)生了根本性轉(zhuǎn)折時(shí)，投資者應(yīng)摒棄任何幻想，不計(jì)成本地殺出，奪路而逃，以求保存實(shí)力擇機(jī)再戰(zhàn)，稱為無條件止損。如當(dāng)莊股資金鏈斷裂、天災(zāi)人禍等利空消息時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)機(jī)立斷砍倉出局。所謂“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，所有的止損必須在進(jìn)場(chǎng)之前就已設(shè)立，而且價(jià)格的破位是我們離場(chǎng)的充分條件。我們可以將上述的止損止盈方法都在模擬盤測(cè)試一下，根據(jù)具體的行情走勢(shì)使用不同的方法，綜合起來判斷，才不會(huì)片面，才能確定較為合理的止損位。

期貨怎么止損