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1，基金份額折算

基金份額=本金 * （1 - 申購(gòu)費(fèi)率） / 當(dāng)日凈值（如果是交易時(shí)間或交易時(shí)間前下的單按當(dāng)日凈值，如果過了交易時(shí)間，就按次日凈值）

基金份額折算

2，如何計(jì)算基金份額

基金份額是投資者投資基金的最小單位，它是投資者投資基金的基礎(chǔ)。投資者可以根據(jù)自己的投資目標(biāo)和投資組合，選擇合適的基金份額，以獲得的。那么，如何計(jì)算基金份額呢？本文將為您介紹基金份額的計(jì)算方法。一、基金份額的定義基金份額是投資者投資基金的最小單位，它是投資者投資基金的基礎(chǔ)。投資者可以根據(jù)自己的投資目標(biāo)和投資組合，選擇合適的基金份額，以獲得的。二、基金份額的計(jì)算1. 計(jì)算基金份額的基本公式：基金份額=投資金額/基金凈值。2. 基金凈值：基金凈值是指基金的市場(chǎng)價(jià)值，它是投資者投資基金的基礎(chǔ)?；饍糁悼梢酝ㄟ^基金公司的官方網(wǎng)站或者基金公司的客戶服務(wù)熱線獲取。3. 投資金額：投資金額是指投資者投資基金的金額，它是投資者投資基金的基礎(chǔ)。投資者可以根據(jù)自己的投資目標(biāo)和投資組合，選擇合適的投資金額，以獲得的。三、基金份額的計(jì)算實(shí)例假設(shè)投資者想要投資一只基金，基金凈值為1.2元，投資金額為1000元，那么投資者可以購(gòu)買1000/1.2=833.33份基金份額。四、基金份額的注意事項(xiàng)1. 基金份額的計(jì)算是基于基金凈值的，因此投資者在計(jì)算基金份額時(shí)，應(yīng)該注意基金凈值的變化。2. 基金份額的計(jì)算是基于投資金額的，因此投資者在計(jì)算基金份額時(shí)，應(yīng)該注意投資金額的變化。3. 基金份額的計(jì)算是基于投資者的投資目標(biāo)和投資組合的，因此投資者在計(jì)算基金份額時(shí)，應(yīng)該注意投資者的投資目標(biāo)和投資組合的變化。五、總結(jié)從上面的介紹中可以看出，基金份額的計(jì)算是基于基金凈值、投資金額以及投資者的投資目標(biāo)和投資組合的。投資者在計(jì)算基金份額時(shí)，應(yīng)該注意基金凈值、投資金額以及投資者的投資目標(biāo)和投資組合的變化，以獲得的。總之，投資者在投資基金時(shí)，應(yīng)該根據(jù)自己的投資目標(biāo)和投資組合，選擇合適的基金份額，以獲得的。

如何計(jì)算基金份額

3，基金份額如何計(jì)算

我是新人不太明白學(xué)習(xí)了~~~~~~~~~?。。?！

申(認(rèn))購(gòu)費(fèi)用計(jì)算器申(認(rèn))購(gòu)金額: 元單位基金凈值: 元申(認(rèn))購(gòu)費(fèi)率 (0-1.5): % 手續(xù)費(fèi): 元成交份額: 份贖回費(fèi)用計(jì)算器贖回份額: 份單位基金凈值: 元贖回費(fèi)率 (0-0.5): % 手續(xù)費(fèi): 元成交金額: 元這是費(fèi)用計(jì)算，可是我不知道每一個(gè)里面應(yīng)該怎么填寫才正確．希望可以舉例說明一下，謝謝了

基金份額如何計(jì)算

4，基金份額怎么算

1、凈值的計(jì)算（僅供參考）計(jì)算基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格，應(yīng)當(dāng)先計(jì)算基金份額凈值?；鸱蓊~凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總額?；鹳Y產(chǎn)凈值，是指基金資產(chǎn)總值減去按照法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定和基金合同約定可以在基金資產(chǎn)中扣除的基金負(fù)債后的價(jià)值。基金資產(chǎn)總值包括基金所擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、應(yīng)收基金申購(gòu)款及其他投資所形成的價(jià)值總和。為了客觀、準(zhǔn)確地反映基金資產(chǎn)價(jià)值，需要依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，進(jìn)行基金資產(chǎn)估值。開放式基金通常應(yīng)當(dāng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值。估值的對(duì)象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產(chǎn)。2、價(jià)格的計(jì)算基金份額的申購(gòu)、贖回價(jià)格，依據(jù)申購(gòu)、贖回日基金份額凈值加、減有關(guān)費(fèi)用計(jì)算。所謂申購(gòu)、贖回日，指的是基金份額持有人申購(gòu)基金份額或者要求基金管理人贖回其所持基金份額的當(dāng)天。這里所說的費(fèi)用，指的是基金份額申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)。基金份額申購(gòu)、贖回費(fèi)等于基金份額凈值乘以申購(gòu)、贖回費(fèi)率。從如今的實(shí)際操作來看，基金管理人對(duì)大額申購(gòu)和持有時(shí)間較長(zhǎng)的基金份額贖回，通常有一定的申購(gòu)、贖回費(fèi)的優(yōu)惠，申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)量的增加而減少，贖回費(fèi)率隨贖回的基金份額持有年份的增加而減少。擴(kuò)展資料：基金份額的計(jì)價(jià)錯(cuò)誤：基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)及有關(guān)規(guī)定和基金合同規(guī)定的時(shí)間、計(jì)算方法和程序，計(jì)算、復(fù)核基金份額凈值?；鸱蓊~凈值日常由基金管理人進(jìn)行計(jì)算，基金管理人計(jì)算完成后，將計(jì)算結(jié)果以書面形式報(bào)給基金托管人，基金托管人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的計(jì)算方法、時(shí)間和程序進(jìn)行復(fù)核，確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值計(jì)價(jià)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取以下措施予以處理：1、應(yīng)當(dāng)立即糾正。即對(duì)會(huì)計(jì)記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告、基金份額凈值公告以及其他基金信息資料中錯(cuò)誤的基金份額凈值改為正確的基金份額凈值。2、采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大?；鸸芾砣税l(fā)現(xiàn)基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即通知基金托管人以及基金份額申購(gòu)、贖回的代辦機(jī)構(gòu)，按照正確的基金份額凈值辦理基金份額的申購(gòu)、贖回及相關(guān)業(yè)務(wù)。同時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)檢查會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他有關(guān)資料，并相互核對(duì)，檢查會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員的會(huì)計(jì)核算工作，查找基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤的環(huán)節(jié)和原因，并根據(jù)檢查結(jié)果，采取調(diào)整人員、完善會(huì)計(jì)制度和基金份額凈值計(jì)算程序、加強(qiáng)檢查和監(jiān)督等措施，避免以后再出現(xiàn)基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤的情況。3、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到其凈值的0．5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。公告和備案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括復(fù)查后正確的基金份額凈值、造成基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤的原因、采取的防止今后出現(xiàn)計(jì)算錯(cuò)誤的措施等。

5，基金份額怎么算

可以使用基金份額計(jì)算器，參考如下網(wǎng)站： http://finance.chinaamc.com/huaxia/calc/

買的金額除當(dāng)天的凈值。就是買的份額。比如我買的廣發(fā)聚豐10月9號(hào)1000元，除它當(dāng)天的凈值，份額為1356.67份。

比如你花6000元買的基金，其凈值為1.2元，如不考慮手續(xù)費(fèi)等，那份額就是6000除以1.2，即為5000份！

這么說吧，份額=（投資成本—相關(guān)手續(xù)費(fèi)）/申購(gòu)成功日基金凈值

考慮贖回費(fèi)就是基金凈值乘以1＋申購(gòu)費(fèi)，得出的是基金申購(gòu)的凈值，然后申購(gòu)的金額 / 基金凈值，算出的是基金份額。

6，基金份額怎么計(jì)算

1、凈申購(gòu)基金金額＝申購(gòu)基金金額÷（1＋申購(gòu)基金費(fèi)率）； 2、申購(gòu)基金費(fèi)用＝申購(gòu)基金金額－凈申購(gòu)基金金額； 3、申購(gòu)基金份額＝凈申購(gòu)基金金額÷T日基金份額凈值。假設(shè)投資者申購(gòu)10000元的某只基金，申購(gòu)費(fèi)率是1.5%，當(dāng)日的凈值是1.2000，那么凈申購(gòu)基金金額=1000÷（1＋1.5%）=9852.2元，申購(gòu)基金費(fèi)用=1000-9852.2=147.8元，申購(gòu)基金份額為985.22÷1.2000=8210.1份。二、贖回一個(gè)月后投資者贖回該只基金，贖回費(fèi)率是0.5%，當(dāng)日凈值是1.4000，那么贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值＝8210.1×14000=11494.3元，贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率＝11494.3×0.5%=57.5元，贖回凈額＝贖回總額－贖回費(fèi)用＝11494.3－57.5＝11436.8元。拓展資料：一：什么是基金根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)，證券投資基金可以分為不同的類型：(1)根據(jù)基金份額是否可以增持或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（視情況而定），基金規(guī)模不通過銀行、證券公司、基金公司申購(gòu)和贖回固定；封閉式基金有固定存續(xù)期，一般在證券交易所上市交易。投資者通過二級(jí)市場(chǎng)買賣基金單位。(2)按組織形式不同，可分為法人基金和合同基金?；鹗峭ㄟ^發(fā)行基金份額設(shè)立投資基金公司，通常稱為公司基金；通常稱為契約型基金，由基金管理人、基金托管人和投資人通過基金合同設(shè)立。我國(guó)證券投資基金屬于合同型基金。(3) 根據(jù)投資風(fēng)險(xiǎn)和收益的不同，可分為成長(zhǎng)型基金、收益型基金和平衡型基金。(4)根據(jù)投資對(duì)象不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、期貨基金等。二：開放式基金與封閉式基金的區(qū)別(1)基金規(guī)模的可變性不同。封閉式基金有明確的存續(xù)期（中國(guó)：不少于5年），已發(fā)行的基金份額不得贖回。雖然在特殊情況下可以募集此類資金，但募集資金必須符合嚴(yán)格的法律條件。因此，一般情況下，基金規(guī)模是固定的。開放式基金發(fā)行的基金份額是可贖回的，投資者可以在基金存續(xù)期內(nèi)隨意購(gòu)買基金份額，導(dǎo)致基金總資本每天不斷變化。換句話說，它始終處于“打開”狀態(tài)。這是封閉式基金和開放式基金的根本區(qū)別。三、基金定贖是指投資者在每月的固定日期、按自己的需求、贖回固定份額的基金，是將基金定投反向操作的一項(xiàng)業(yè)務(wù)?；鸲ㄍ妒恰岸ㄆ诙~投資基金”的簡(jiǎn)稱，是指在固定的時(shí)間以固定的金額投資到指定的開放式基金中，類似于銀行的零存整取方式?；鸲ㄚH避免了贖回時(shí)機(jī)選擇的煩惱，同時(shí)還可以采用不動(dòng)用本金，分段贖回收益的方法，讓本金繼續(xù)“利滾利”累積生息。在股市震蕩時(shí)期，投資者最好選擇基金定贖，如果市場(chǎng)處于調(diào)整期，贖回的只是一部分基金，當(dāng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)暖時(shí)，基金市值就會(huì)持續(xù)增加，雖然每個(gè)月贖回的份額一樣，但實(shí)際上贖回的金額卻不同。

7，基金份額怎么計(jì)算

基金一般采用外扣法計(jì)算，基金的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額?；鸱蓊~是根據(jù)扣除申購(gòu)費(fèi)的投資基金與初始基金單位凈值價(jià)格的比值。其中具體計(jì)算公式是：凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）；申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額；申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/T日基金份額凈值。假設(shè)某投資人投資10000元用來申購(gòu)基金，此時(shí)申購(gòu)費(fèi)率為1.5%，由于一折的優(yōu)惠政策，只需要收取0.15%的申購(gòu)費(fèi)，該投資基金當(dāng)日單位凈值為1.5100，則投資者可得到的申購(gòu)份額為：凈申購(gòu)金額=10000/（1+0.15%）=9985.22元；申購(gòu)費(fèi)用=10000-9985.22=14.98元；申購(gòu)份額=9985.22/1.500=6656.813份所以該投資者可以申購(gòu)份額為6656.813份，當(dāng)基金單位凈值增加時(shí)，將預(yù)期收益凈值與申購(gòu)份額相乘即可計(jì)算自己的所持金額。小白計(jì)算可能會(huì)比較難懂，學(xué)琢磨幾遍就可以了~

你好，前端認(rèn)購(gòu)費(fèi)用及份額計(jì)算方法：凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額凈認(rèn)購(gòu)份額=凈認(rèn)購(gòu)金額/認(rèn)購(gòu)價(jià)格舉例：認(rèn)購(gòu)10000元某基金產(chǎn)品，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為1，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率若為1.2%，則認(rèn)購(gòu)到的份額=10000/（1+1.2%）/1=9881.42份當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額-固定認(rèn)購(gòu)費(fèi)金額注：凈認(rèn)購(gòu)金額及認(rèn)購(gòu)份數(shù)的計(jì)算結(jié)果以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。

不知道你申購(gòu)凈值是多少，基金應(yīng)該采用外扣法計(jì)算，你可以根據(jù)下列方法自行計(jì)算一下：基金的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額，其中：凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）；申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額；申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/t日基金份額凈值。例：某投資人投資10,000元申購(gòu)本基金，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為1.5%，假設(shè)申購(gòu)日基金凈值為1.500則其可得到的申購(gòu)份額計(jì)算如下：凈申購(gòu)金額=10000/（1+1.5%）=9852.22元；申購(gòu)費(fèi)用=10000-9852.22=147.78元；申購(gòu)份額=9852.22/1.500=6568.15份

8，購(gòu)買基金份額怎么算

申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/T日基金份額凈值。根據(jù)本法第5條的規(guī)定，封閉式基金的基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易場(chǎng)所交易，采用其他運(yùn)作方式的基金，如果需要上市交易，授權(quán)國(guó)務(wù)院另作規(guī)定。因此，本章所說的基金份額上市交易專指封閉式基金的基金份額的上市交易?；鸱蓊~的上市交易，是指經(jīng)基金管理人申請(qǐng)，國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)，基金份額在證券交易所掛牌，采用公開集中競(jìng)價(jià)方式進(jìn)行買賣。假定用1萬元申購(gòu)某只基金，申購(gòu)費(fèi)率是1.5％，當(dāng)日凈值是1.2000。假定一個(gè)月后贖回該基金，贖回費(fèi)率是0.5％，當(dāng)日凈值是1.4000。基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對(duì)基金財(cái)產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財(cái)產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。計(jì)算基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格，應(yīng)當(dāng)先計(jì)算基金份額凈值?；鸱蓊~凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總額?；鹳Y產(chǎn)凈值，是指基金資產(chǎn)總值減去按照法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定和基金合同約定可以在基金資產(chǎn)中扣除的基金負(fù)債后的價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)總值包括基金所擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、應(yīng)收基金申購(gòu)款及其他投資所形成的價(jià)值總和。為了客觀、準(zhǔn)確地反映基金資產(chǎn)價(jià)值，需要依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，進(jìn)行基金資產(chǎn)估值。開放式基金通常應(yīng)當(dāng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值。估值的對(duì)象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產(chǎn)。1.上市流通的有價(jià)證券，以估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（平均價(jià)或收盤價(jià)）估值；估值日無交易的，交易日的市價(jià)估值。2.未上市的股票分兩種情況：本上市流通的屬于增發(fā)新股或配股的股票，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，以一日的市價(jià)計(jì)算；未上市流通的屬于首次公開發(fā)行的股票以其成本價(jià)計(jì)算。3.未上市國(guó)債及銀行存款，以本金加計(jì)至估值日止應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。4.配股權(quán)證，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，按市價(jià)高于配股價(jià)的差額計(jì)算；如果市價(jià)低于配股價(jià)，按配股價(jià)計(jì)算。5.未上市的其它證券以其成本價(jià)計(jì)算。6.派發(fā)的股息紅利、債券利息，以至估值日為止的實(shí)際獲得額計(jì)算。7.基金合同規(guī)定的其他方法?？梢詮幕鹳Y產(chǎn)總值中減去的負(fù)債和費(fèi)用主要包括：應(yīng)付贖回款、應(yīng)付管理費(fèi)、應(yīng)付托管費(fèi)、應(yīng)付傭金、應(yīng)付利息、應(yīng)付收益、應(yīng)交稅金、其他應(yīng)付款等?；鸱蓊~的申購(gòu)、贖回價(jià)格，依據(jù)申購(gòu)、贖回日基金份額凈值加、減有關(guān)費(fèi)用計(jì)算。所謂申購(gòu)、贖回日，指的是基金份額持有人申購(gòu)基金份額或者要求基金管理人贖回其所持基金份額的當(dāng)天。這里所說的費(fèi)用，指的是基金份額申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)?；鸱蓊~申購(gòu)、贖回費(fèi)等于基金份額凈值乘以申購(gòu)、贖回費(fèi)率。從如今的實(shí)際操作來看，基金管理人對(duì)大額申購(gòu)和持有時(shí)間較長(zhǎng)的基金份額贖回，通常有一定的申購(gòu)、贖回費(fèi)的優(yōu)惠，申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)量的增加而減少，贖回費(fèi)率隨贖回的基金份額持有年份的增加而減少。申購(gòu)基金的計(jì)算要先扣除申購(gòu)費(fèi)，之后再根據(jù)成交凈值計(jì)算所得份額。比如買入10000元某基金，成交凈值為1.0500元，前端申購(gòu)費(fèi)率為0.6%凈申購(gòu)額=10000/（1+0.6%）=9940.36元凈申購(gòu)額是實(shí)際購(gòu)買基金的金額，扣除了申購(gòu)費(fèi)，而申購(gòu)費(fèi)就是用10000減去9940.36基金定投一般是指基金的定期定額投資。也就是每個(gè)月固定的一天以固定的金額申購(gòu)固定的一只基金。所以每個(gè)月都會(huì)有成本的投入，而基金凈值在每個(gè)工作日都會(huì)變動(dòng)。所以在不同的月份所定投的基金，成交的基金凈值極有可能是不一樣的。每一筆申購(gòu)所獲得的份額自然也是不同。申購(gòu)本金扣除申購(gòu)費(fèi)后為凈申購(gòu)額，凈申購(gòu)額除以基金凈值為該月基金份額。如果基金申購(gòu)費(fèi)率不變，申購(gòu)本金也不變，那么凈申購(gòu)額也是不變的。也就是只有基金凈值是變動(dòng)的?；鹕曩?gòu)確認(rèn)時(shí)間一般是T+2天確認(rèn)，不過具體時(shí)間還要根據(jù)投資者提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)間來確定。申購(gòu)：交易日9:30-15:00，申購(gòu)：交易日15:00-下一交易日9:30，如購(gòu)買結(jié)果為成功，則同時(shí)確認(rèn)份額。也稱基金單位，是指基金發(fā)起人向不特定的投資者發(fā)行的，表示持有人對(duì)基金享有資產(chǎn)所有權(quán)、收益分配權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。不知道你申購(gòu)凈值是多少，基金應(yīng)該采用外扣法計(jì)算，你可以根據(jù)下列方法自行計(jì)算一下：基金的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額，其中：申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/T日基金份額凈值。例：某投資人投資10,000元申購(gòu)本基金，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為1.5%，假設(shè)申購(gòu)日基金凈值為1.500則其可得到的申購(gòu)份額計(jì)算如下：一、用身份證登陸登陸你買的基金的基金公司網(wǎng)站，密碼是你的身份證后6位數(shù)字。登陸進(jìn)去后，就可以查到你申購(gòu)到的基金份額，每日單位凈值，每日帳面資產(chǎn)等信息。有的基金公司在帳戶初始頁(yè)面就可以看到。申購(gòu)成功后，一般會(huì)在第二個(gè)交易日查詢到你申購(gòu)的基金份額。二、在基金購(gòu)買的渠道查詢。如果是在銀行購(gòu)買的，可以帶身份證銀行卡去銀行柜臺(tái)打印基金對(duì)賬單，上面也會(huì)有你想知道的信息！如果有開通該銀行的網(wǎng)銀和手機(jī)銀行，還可以登錄網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行，在投資管理- 我的基金- 查詢。

9，基金份額的計(jì)算

基金份額指的是你持有該基金的份數(shù)不是金額，基金份額X凈值=基金價(jià)值。

份額是常量，凈值是變量，具體：份額=（申購(gòu)金額-申購(gòu)費(fèi)用）/申購(gòu)當(dāng)天收盤后的單位凈值凈值=根據(jù)每天的行情波動(dòng)而不定份額X凈值-贖回費(fèi)用-當(dāng)初的申購(gòu)金額=你的實(shí)際利潤(rùn)

1、基金申購(gòu)份額的計(jì)算基金的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額。（1）則申購(gòu)份額的計(jì)算公式為：凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值例：某投資者投資10萬元申購(gòu)本基金，對(duì)應(yīng)費(fèi)率為1.6%，假設(shè)申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值為1.0168元，則其可得到的申購(gòu)份額為：凈申購(gòu)金額＝100,000/ (1+1.6%)＝98,425.20元申購(gòu)費(fèi)用＝100,000－98,425.20＝1,574.80元申購(gòu)份額 = 98,425.20/1.0168 = 96,798.97份 2、基金贖回金額的計(jì)算贖回費(fèi)用 = 贖回當(dāng)日基金份額凈值×贖回份額×贖回費(fèi)率贖回金額 = 贖回當(dāng)日基金份額凈值×贖回份額－贖回費(fèi)用例、某投資者贖回本基金1萬份基金份額，贖回費(fèi)率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金份額凈值是1.0168元，則其可得到的贖回金額為：贖回費(fèi)用 = 1.0168×10,000×0.5% = 50.84元贖回金額 = 1.0168×10,000－50.84 = 10,117.16元 3、基金份額凈值的計(jì)算基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后2個(gè)工作日內(nèi)披露。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告?；鸹鸱蓊~凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。 4、申購(gòu)份額、余額的處理方式申購(gòu)的有效份額為按實(shí)際確認(rèn)的申購(gòu)金額在扣除相應(yīng)的費(fèi)用后，以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算，上述涉及基金份額的計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分舍棄，舍棄部分歸入基金財(cái)產(chǎn)；上述涉及金額的計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 5、贖回金額的處理方式贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額以當(dāng)日基金份額凈值為基準(zhǔn)并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。

基金份額是在你買入的時(shí)候，就固定了（紅利再投增加或其它原因增加的除外）。你申購(gòu)是按金額，但是以份額方式存在你的帳戶中，但基金凈值是天天在變的。你是不是申購(gòu)的貨幣基金？？貨幣基金，是以紅利再投的方式。。具體。你是哪只基金？

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