怎么找出最佳牛市和熊市的套利潤，期貨牛市套利熊市套利口訣

來源：整理時(shí)間：2023-07-30 04:34:43 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，期貨牛市套利熊市套利口訣
2，牛市套利熊市套利與價(jià)差擴(kuò)大價(jià)差縮小之間的關(guān)系
3，如何判斷牛市熊市
4，在什么市場(chǎng)價(jià)差怎么變化的情況下牛市套利可以獲利
5，如何區(qū)分牛市和熊市不同的操作方法

1，期貨牛市套利熊市套利口訣

賣出套利：賣出價(jià)高的合約，買入價(jià)低的合約買進(jìn)套利：買入價(jià)高的合約，賣出價(jià)低的合約正向市場(chǎng)：遠(yuǎn)月合約價(jià)格高于近月合約反向市場(chǎng)：遠(yuǎn)月合約價(jià)格低于近月合約

正向市場(chǎng)就是期貨價(jià)高于當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨價(jià)或遠(yuǎn)期合約價(jià)格高于近期合約價(jià)格。牛市套利其實(shí)就是買入近期合約同時(shí)賣出遠(yuǎn)期期貨合約，依靠基差縮小來獲利；熊市套利就是賣出近期期貨合約同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約，依靠基差的擴(kuò)大來獲利。正向市場(chǎng)的牛市套利其實(shí)屬于賣出套利，而正向市場(chǎng)熊市套利屬于買入套利。就是這樣。

期貨牛市套利熊市套利口訣

2，牛市套利熊市套利與價(jià)差擴(kuò)大價(jià)差縮小之間的關(guān)系

牛市套利：買近賣遠(yuǎn) 熊市套利：賣近買遠(yuǎn) 差價(jià)縮小或擴(kuò)大，盈利減虧損的值為最終獲利值

牛市套利　　在正向市場(chǎng)上，如果供給不足，需求相對(duì)旺盛，則會(huì)導(dǎo)致近期月份合約價(jià)格的上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約，或者近期月份合約價(jià)格的下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約，交易者可以通過買入近期月份合約的同時(shí)賣出遠(yuǎn)期月份合約而進(jìn)行牛市套利。去年豆子的多逼空行情就是牛市套利熊市套利　　熊市套利又稱賣空套利,指賣空近期和約的同時(shí)買空遠(yuǎn)期和約　　1 正向市場(chǎng)中的熊市套利:若近期供給量增加但需求減少,導(dǎo)致近期和約價(jià)格跌幅大于遠(yuǎn)期或近期和約價(jià)格漲幅小于員期,則可賣出近期和約的同時(shí)買入遠(yuǎn)期和約　　2 反向市場(chǎng)中的熊市套利與反向市場(chǎng)的牛市套利相反.

牛市套利熊市套利與價(jià)差擴(kuò)大價(jià)差縮小之間的關(guān)系

3，如何判斷牛市熊市

不會(huì)發(fā)圖，記住這兩點(diǎn)成立即可。目前來看大盤，上證漲過前期高點(diǎn)6124點(diǎn)，而且深證漲過前期高點(diǎn)19600點(diǎn)以上，說明大盤往牛市繼續(xù)發(fā)展，不一定兩大盤同一天漲過這個(gè)高點(diǎn)，而是在一段時(shí)間雙雙漲過前期這個(gè)高點(diǎn)，說明牛市市場(chǎng)確立。如果一方漲過高點(diǎn)，另一大盤沒有漲過，就需要進(jìn)行確認(rèn)，如果也漲過了。說明兩個(gè)大盤互相驗(yàn)證成功，繼續(xù)向牛市發(fā)展。。牛市確認(rèn)我會(huì)來發(fā)賀貼的。。

哈哈，我有一樓說的000002，這幾天表現(xiàn)不錯(cuò)

我感覺現(xiàn)在還是牛市，長期持有優(yōu)質(zhì)股不動(dòng)，會(huì)有收益的。

有興趣的可以都來探討一下!!!!!!!!!!!!!!!!![s:207]

等待也是一種美德。。與其現(xiàn)在亂炒一氣，不如牛市確認(rèn)后滿倉殺入賺個(gè)頂朝天。除非你有巴菲特的炒股理論，參照帖子 http://soft.deepin.org/read.php?tid=406839，他的觀點(diǎn)牛市熊市通用，問題你得找到熊市也大漲的股票。目前大盤預(yù)判：1：無法確認(rèn)成功，向熊市發(fā)展，主力莊家出了大部分的籌碼，抱著金錢睡大覺了，剩下散戶高位套牢，是割肉，還是被套個(gè)10年半載 [s:223] [s:223] [s:223] 2：無法確認(rèn)成功，也許是中度調(diào)整，也許會(huì)最后確認(rèn)成功，但在被確認(rèn)前你經(jīng)得起主力莊家的折騰么，看著自己的股一天一天的下墜，而主力莊家卻在大震蕩中獲得了足夠的利潤，又在你殺跌中得到了便宜的籌碼。 [s:223] [s:223] 等待確認(rèn)成功的一天吧，把主力莊家都靠死，我們比他們有時(shí)間，死也不上套。。

我是這么判斷的，如果000001和000002完了，牛市就完了

如何判斷牛市熊市

4，在什么市場(chǎng)價(jià)差怎么變化的情況下牛市套利可以獲利

牛市套利是指買入近期交割月份合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期交割月份合約一種套利方式，也叫做正向套利。熊市套利是指賣出近期交割月份合約，同時(shí)買入遠(yuǎn)期交割月份合約一種套利方式，也叫做反向套利。牛市套利，其實(shí)定義是有問題的，真的知道是牛市，直接買多就是了。理解為“現(xiàn)貨緊缺”可能好一些，此時(shí)一般近月會(huì)相對(duì)于遠(yuǎn)月升水，所以我們做買近拋遠(yuǎn)的交易就能獲利。牛市套利可以細(xì)分（1）正向市場(chǎng)中的牛市套利。A.無風(fēng)險(xiǎn)套利。正向市場(chǎng)中無風(fēng)險(xiǎn)套利的機(jī)會(huì)出現(xiàn)在價(jià)差的絕對(duì)值大于持倉成本的情況下，此時(shí)，可以在近月合約做多，而在遠(yuǎn)月上建立同等頭寸的空頭合約。若價(jià)差收斂，我們可以在期貨市場(chǎng)里，對(duì)沖平倉獲利，若交割月時(shí)仍舊沒有回歸，可以在近月接倉單，遠(yuǎn)月到期時(shí)以倉單交割來平倉，即可獲得無風(fēng)險(xiǎn)收益。無風(fēng)險(xiǎn)套利需要注意兩點(diǎn)，一個(gè)是倉單的注銷因素，再就是增值稅的風(fēng)險(xiǎn)，后文會(huì)專門套利，在此不再贅述。B.對(duì)沖式邏輯套利。正向市場(chǎng)中如果供給不足，需求相對(duì)旺盛，則會(huì)導(dǎo)致近期月份合約價(jià)格的上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約，或者近期月份合約價(jià)格的下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約，這樣就可進(jìn)行在近月合約上做多，而在遠(yuǎn)月建立同等頭寸的空頭合約套利操作。有兩種情況：1、近期合約對(duì)遠(yuǎn)期合約升水，其升水額取決于近期市場(chǎng)對(duì)商品的需求程度及供給的短缺程度，不受其他限制，所以獲利潛力巨大。例如，去年的棉花市場(chǎng)里，CF1101和遠(yuǎn)期CF1105合約間，就可以這樣操作，只要棉花供需情況得不到改善，這種情況將會(huì)繼續(xù)，過早的介入反向套利的交易者，應(yīng)該虧損累累。極端的情況就是多逼空，809合約的天膠和大豆，都曾經(jīng)出現(xiàn)過，當(dāng)時(shí)單純的依靠歷史價(jià)差，不懂得分析價(jià)格合約內(nèi)部邏輯關(guān)系，以及市場(chǎng)供求情況的投資者，不及時(shí)止損的，虧損累累。2、市場(chǎng)供需得到改善，反映遠(yuǎn)期合約對(duì)近期合約升水，投資者或者及時(shí)止損，或者在堅(jiān)持價(jià)差判斷的情況下遷倉。此時(shí)有可能產(chǎn)生不錯(cuò)的反向套利機(jī)會(huì)。（2）反向市場(chǎng)中的牛市套利。反向市場(chǎng)情況下的牛市套利在實(shí)際中也有操作，但這種操作方式應(yīng)視為投機(jī)而非套利。最為經(jīng)典的就是大連商品交易所的豆粕合約。不在此贅述。

縮小的，那是熊市套利，哥們你概念記反了

多現(xiàn)貨，空期指啊

5，如何區(qū)分牛市和熊市不同的操作方法

牛市和熊市的區(qū)別:牛市中大盤的上升時(shí)間長，下跌時(shí)間短；相反，熊市中大盤的上升時(shí)間短，下跌時(shí)間長，相對(duì)應(yīng)的操作策略也不同。牛市、熊市之區(qū)分：簡單來說在一段時(shí)間內(nèi)股票市場(chǎng)如果整體是上漲的，我們就管它叫牛市;如果一段時(shí)間內(nèi)股票市場(chǎng)整體下跌，我們就管它叫熊市!在技術(shù)牛市的背景下，MACD快線DIF最大限度觸碰一下零軸或者破一下又拉起來，慢線DEA一般不下零軸，所以每當(dāng)日線圖大跌幾天DIF接近零軸后向上打鉤，而且KDJ指標(biāo)躺底橫走，基本上都是一個(gè)好的牛市回調(diào)買點(diǎn)，接下來還會(huì)繼續(xù)上漲! 更主要的，我們?cè)诩夹g(shù)牛市里，是堅(jiān)決不應(yīng)該空倉的，走勢(shì)良好就是滿倉，短線要調(diào)整也是減倉，等技術(shù)指標(biāo)走好了補(bǔ)倉還是滿倉，整體上是以持股為主的!而技術(shù)熊市則不同，在技術(shù)熊市的背景下，MACD較長時(shí)間在零軸之下運(yùn)行，市場(chǎng)整體上是空頭市場(chǎng)，那么每次 MACD快線DIF最大限度向上接近或者觸碰一下零軸都是短線的賣點(diǎn)，而且與技術(shù)牛市不同，在技術(shù)熊市里就可以較長時(shí)間空倉以持幣為主，而當(dāng)15分鐘或者 30分鐘圖MACD同時(shí)底背離，而且KDJ指標(biāo)躺底橫走一段時(shí)間，技術(shù)指標(biāo)再向上打鉤而且量能放大的時(shí)候，我們會(huì)控制倉位進(jìn)場(chǎng)做一波反彈，當(dāng)然是運(yùn)用王者游擊隊(duì)?wèi)?zhàn)法快進(jìn)快出，絕不戀戰(zhàn)! 這些在平時(shí)的操作中可以慢慢去領(lǐng)悟，炒股最重要的是掌握好一定的經(jīng)驗(yàn)，在經(jīng)驗(yàn)不夠時(shí)切勿盲目的去操作，在不熟悉操作前最好的方法是用個(gè)模擬盤先去演練一下，從中總結(jié)些經(jīng)驗(yàn)，等掌握好了一定的經(jīng)驗(yàn)之后再去實(shí)戰(zhàn)，這樣可最大限度的減少風(fēng)險(xiǎn)，還能不斷的提高自己的炒股水平，實(shí)在不會(huì)的情況下也可以跟我一樣用個(gè)牛股寶去跟著牛人榜里的牛人去操作，這樣也要穩(wěn)妥得多，希望可以幫助到您，祝投資愉快！

在股市中，股票的持續(xù)上漲被成為牛市，股票的持續(xù)下跌被稱為熊市。由于牛市能夠持續(xù)較長一段時(shí)間的市場(chǎng)行情普通看漲趨勢(shì)，因此也被稱作多頭市場(chǎng)。一般行情普通看淡并且跌跌不休的就是熊市，也就是空頭市場(chǎng)。給大家說完了牛熊市的概念后，許多人可能會(huì)好奇，目前是熊市還是牛市呢？點(diǎn)擊下方鏈接，立馬告訴你答案：專屬滬深兩市的投資日歷，掌握最新一手資訊一、怎么做才能鑒別是熊市還是牛市呢？要鑒別出當(dāng)前的市場(chǎng)是熊市還是牛市，從這兩個(gè)角度就能看出來，基礎(chǔ)面，另一方面就是技術(shù)面。首先，我們判斷市場(chǎng)行情可以根據(jù)基本面來，通常通過宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)以及上市公司的運(yùn)營情況來判斷基本面，只需要看行業(yè)研報(bào)就能大概了解：【股市晴雨表】金融市場(chǎng)一手資訊播報(bào)其次，從技術(shù)面來了解，量價(jià)關(guān)系、量比與委比、換手率等指標(biāo)或K線組合等可以供我們參考，來了解一下市場(chǎng)行情。舉個(gè)例子，若當(dāng)前是牛市，買入遠(yuǎn)多于賣出的人，那么大部分個(gè)股的k線圖就有著很明顯的上漲趨勢(shì)。反之，如果當(dāng)前是熊市，買入股票的人員不足拋售股票的人，那么大多數(shù)個(gè)股的k險(xiǎn)圖的下跌趨勢(shì)會(huì)十分明顯。二、怎么判斷牛熊市的轉(zhuǎn)折點(diǎn)？我們要是趕在牛市快要結(jié)束的時(shí)候進(jìn)場(chǎng)，就很有可能在股票高點(diǎn)被套牢，而選擇熊市快結(jié)束時(shí)候進(jìn)場(chǎng)，是最容易賺錢賺得多的最佳時(shí)機(jī)。因此，只要我們能夠抓住熊牛的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，購入時(shí)價(jià)格處在低位，售出時(shí)價(jià)格處在價(jià)格高位，我們賺的就是買賣時(shí)的差價(jià)！有很多方法可以用來分析牛熊轉(zhuǎn)折點(diǎn)，推薦使用下面這個(gè)拐點(diǎn)捕捉神器，一鍵獲取買賣時(shí)機(jī)：【AI輔助決策】買賣時(shí)機(jī)捕捉神器應(yīng)答時(shí)間：2021-09-24，最新業(yè)務(wù)變化以文中鏈接內(nèi)展示的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，請(qǐng)點(diǎn)擊查看

牛市以持股為主，適當(dāng)回避幅度較大的回調(diào)，牛市中，大盤處于上升趨勢(shì)，機(jī)會(huì)多多，應(yīng)以持股為主。只有在預(yù)計(jì)回調(diào)幅度較大時(shí)，才進(jìn)行回避，只留很小的倉位。(1)在上升趨勢(shì)初期，選擇前期下跌幅度較大，成交量縮至地量后開始溫和放量個(gè)股，少量分批介入。(2)在上升趨勢(shì)確立后，介入均線系統(tǒng)多頭排列、量價(jià)配合良好個(gè)股，持股待漲。(3)在上升趨勢(shì)末期，選擇大角度拉升、當(dāng)日走勢(shì)非常強(qiáng)勁之個(gè)股介人，最好當(dāng)日買人當(dāng)日獲利，買人次日開始尋找賣出信號(hào)，一旦發(fā)現(xiàn)走勢(shì)轉(zhuǎn)弱就賣出。重點(diǎn)關(guān)注漲幅榜前列個(gè)股。(4)趨勢(shì)中的調(diào)整處:選擇那些不破重要均線，價(jià)格小幅回落整理，成交量大幅萎縮后又開始放量個(gè)股，出現(xiàn)陽線當(dāng)日若帶量上攻便可買人。熊市以空倉為主，適當(dāng)參與幅度較大、把握較大的反彈熊市中大盤處于下跌趨勢(shì)，此時(shí)風(fēng)險(xiǎn)極大，應(yīng)以空倉為主，只在預(yù)計(jì)反彈的幅度較大，且有把握盈利時(shí)，才適當(dāng)小倉位參與。(1)在大盤處于下跌趨勢(shì)初期，有一些前期漲幅不大的優(yōu)質(zhì)股票會(huì)補(bǔ)漲，同時(shí)，也有部分莊股因?yàn)榍f家沒有出完貨，還會(huì)拉上來再次出貨，也有一段漲幅，但不能看得太高。此時(shí)應(yīng)選擇那些漲幅不大，上升角度陡峭個(gè)股，在大盤當(dāng)日走勢(shì)強(qiáng)勁，個(gè)股強(qiáng)勁上揚(yáng)時(shí)買人。主要考慮補(bǔ)漲股。(2)在大盤處于下跌趨勢(shì)中期，有一些股票因?yàn)榈锰啵锰?，?huì)產(chǎn)生反彈。還有些錯(cuò)殺的優(yōu)質(zhì)股，也會(huì)反彈。如果預(yù)計(jì)反彈幅度較大，在有把握獲利的情況下小量參與。盡量在大盤當(dāng)日走勢(shì)強(qiáng)勁時(shí)，選擇形態(tài)良好、量價(jià)配合上佳個(gè)股，在尾盤買人。次日獲利3-5個(gè)點(diǎn)即拋出，快進(jìn)快出。(3)在大盤處于下跌趨勢(shì)末期，有些先知先覺的大資金開始建倉，下一輪行情的龍頭股便會(huì)在這些股中產(chǎn)生。此時(shí)應(yīng)積極準(zhǔn)備資金，挑選個(gè)股，迎接牛市的來臨。主要選擇那些已突破下行趨勢(shì)上軌、均線系統(tǒng)巳轉(zhuǎn)好、率先走強(qiáng)的領(lǐng)漲股。這些可以慢慢去領(lǐng)悟，炒股最重要的是掌握好一定的經(jīng)驗(yàn)與技巧，這樣才能作出準(zhǔn)確的判斷，新手在把握不準(zhǔn)的情況下不防用個(gè)牛股寶手機(jī)炒股去跟著里面的牛人炒股，相對(duì)來說要穩(wěn)妥得多，希望可以幫助到您，祝投資愉快！