怎么看期貨的杠桿，期貨杠桿率怎么計(jì)算的

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-07-10 11:16:01 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，期貨杠桿率怎么計(jì)算的
2，期貨的杠桿到底表現(xiàn)在什么地方能舉個(gè)例子說(shuō)明一下嗎
3，期貨的杠桿究竟怎么算的
4，什么是期貨的杠桿
5，期貨的杠桿比例
6，期貨杠桿怎么計(jì)算
7，原油期貨杠桿是怎么計(jì)算的
8，如何知道某種期貨是幾倍杠桿
9，期貨中的杠桿效應(yīng)是怎么體現(xiàn)的

1，期貨杠桿率怎么計(jì)算的

1除以保證金比例

期貨投資大不如做外匯黃金貨幣

你好，國(guó)債期貨是根據(jù)實(shí)際收取的保證金比率來(lái)看杠桿倍數(shù)的。10債的保證金比率是2%，杠桿是50倍；5債的保證金比率是1.2%，杠桿是83倍。

期貨杠桿率怎么計(jì)算的

2，期貨的杠桿到底表現(xiàn)在什么地方能舉個(gè)例子說(shuō)明一下嗎

杠桿交易，就是利用小額的資金來(lái)進(jìn)行數(shù)倍于原始金額的投資。以期望獲取相對(duì)投資標(biāo)的物波動(dòng)的數(shù)倍收益率，抑或虧損。由于保證金（該筆小額資金）的增減不以標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)比例來(lái)運(yùn)動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)很高。期貨杠桿效應(yīng)：期貨中的杠桿效應(yīng)是期貨交易的原始機(jī)制，即保證金制度。“杠桿效應(yīng)”使投資者可交易金額被放大的同時(shí)，也使投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)加大了很多倍。假設(shè)一個(gè)交易者一筆5萬(wàn)元的資金用于股票或者現(xiàn)貨交易，交易者的風(fēng)險(xiǎn)只是價(jià)值5萬(wàn)元的股票或者貨物所帶來(lái)的。如果5萬(wàn)元的資金全部用于股指期貨交易，交易者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)就是價(jià)值50萬(wàn)左右的股票或貨物所帶來(lái)的，這就使風(fēng)險(xiǎn)放大了十倍左右，當(dāng)然相應(yīng)得利潤(rùn)也放大了十倍。應(yīng)該說(shuō)，這既是股指期貨交易的根本風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，也是股指期貨交易的魅力所在。溫馨提示：以上內(nèi)容僅供參考。應(yīng)答時(shí)間：2021-01-11，最新業(yè)務(wù)變化請(qǐng)以平安銀行官網(wǎng)公布為準(zhǔn)。 [平安銀行我知道]想要知道更多？快來(lái)看“平安銀行我知道”吧~ https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

期貨的杠桿到底表現(xiàn)在什么地方能舉個(gè)例子說(shuō)明一下嗎

3，期貨的杠桿究竟怎么算的

如果一手期貨的保證金是10%，就可以用1塊錢交易10塊錢的期貨，杠桿就是1：10

期貨杠桿比例只要用1除以保證金比例即可算出。舉個(gè)例子：假設(shè)股指期貨保證金比例為15%，那么期貨杠桿即為1/15%=6.67。期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統(tǒng)一制定的、在將來(lái)某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。這個(gè)標(biāo)的物，又叫基礎(chǔ)資產(chǎn)，對(duì)期貨合約所對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個(gè)金融工具，如外匯、債券，還可以是某個(gè)金融指標(biāo)，如三個(gè)月同業(yè)拆借利率或股票指數(shù)。期貨交易是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段的必然產(chǎn)物。

期貨的杠桿究竟怎么算的

4，什么是期貨的杠桿

杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場(chǎng)里交易無(wú)需支付全部資金，國(guó)內(nèi)期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來(lái)交易的權(quán)利。由于保證金的運(yùn)用，原本行情被以十余倍放大。假設(shè)某日銅價(jià)格封漲停，操作對(duì)了，資金利潤(rùn)率達(dá)60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍?！氨ｋU(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)項(xiàng)目作為期貨業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”的重要抓手，已經(jīng)連續(xù)多年被寫(xiě)入“中央一號(hào)文件”內(nèi)，從“穩(wěn)步擴(kuò)大保險(xiǎn)+期貨試點(diǎn)”到“擴(kuò)大保險(xiǎn)+期貨試點(diǎn)”。“保險(xiǎn)+期貨”已經(jīng)成為近年來(lái)我國(guó)金融市場(chǎng)探索推出的支持“三農(nóng)”發(fā)展和服務(wù)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的創(chuàng)新模式?！氨ｋU(xiǎn)+期貨”起到了保障農(nóng)民種植收益的效果，但模式的可持續(xù)性仍有待增強(qiáng)。首先，財(cái)政介入“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)的積極性還不高，政府提供保費(fèi)補(bǔ)貼是農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)可持續(xù)開(kāi)展的必要條件；其次，農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體對(duì)“保險(xiǎn)+期貨”的接受和參與程度還有待提升。擴(kuò)展資料：歷史上最早的期貨市場(chǎng)是江戶幕府時(shí)代的日本。由于當(dāng)時(shí)的米價(jià)對(duì)經(jīng)濟(jì)及軍事活動(dòng)造成很重大的影響，米商會(huì)根據(jù)食米的生產(chǎn)以及市場(chǎng)對(duì)食米的期待而決定庫(kù)存食米的買賣。在1970年代，芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進(jìn)行多項(xiàng)期貨產(chǎn)品的創(chuàng)新，大力發(fā)展多個(gè)金融期貨品種，令金融期貨成為期貨市場(chǎng)的主流。1980年代，芝加哥的交易所開(kāi)始發(fā)展電子交易平臺(tái)。踏入1990年代末，各國(guó)交易所出現(xiàn)收購(gòu)合并的趨勢(shì)。參考資料來(lái)源：百度百科-期貨參考資料來(lái)源：人民網(wǎng)-“保險(xiǎn)+期貨”任重道遠(yuǎn)

5，期貨的杠桿比例

一般是5-10倍左右，，沒(méi)有共同認(rèn)定的黃金比例，國(guó)內(nèi)沒(méi)有期貨白銀，據(jù)說(shuō)交易所準(zhǔn)備推出白銀期貨合約，但是一直沒(méi)有推出來(lái)

期貨在杠桿比例也叫期貨在保證金交易?！　≡诮鹑谘苌ぞ呤袌?chǎng)，杠桿比率是期貨或期權(quán)倉(cāng)位所代表的實(shí)際價(jià)值與建立倉(cāng)位所付出的現(xiàn)金額的比率。杠桿比率越高，市場(chǎng)價(jià)格每單位的變動(dòng)可帶來(lái)的盈利或虧損就越大，意味著投資風(fēng)險(xiǎn)較高，走勢(shì)有利時(shí)會(huì)大有斬獲，不利時(shí)則很可能血本無(wú)歸。

樓上說(shuō)的不對(duì)，交易所規(guī)定最低為合約價(jià)值的7%。實(shí)際比例要看即時(shí)行情變化，一般為10%—14% （杠桿比例：1：10——1：8）出現(xiàn)極端行情各家期貨公司還會(huì)上調(diào)，各自的比例也不同。交易一手所需保證金（按12%)計(jì)算如下：1000克/手*206.8元/克*12%=24816元/手

10倍左右

6，期貨杠桿怎么計(jì)算

期權(quán)的杠桿就是保證金的倒數(shù)，即期貨杠桿的計(jì)算公式：杠桿=1÷保證金率。比如保證金為5%，那么該期貨的杠桿就是20倍。杠桿有放大盈虧的作用，投資者倉(cāng)位的實(shí)際盈虧比例等于行情波動(dòng)的百分比乘以杠桿，因此，期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)是很高的。拓展資料：期貨市場(chǎng)杠桿作用亦稱杠桿原理期貨市場(chǎng)交易原理之一，投機(jī)商以較少資本控制大量商品資金的能力。期貨交易只需繳納保證金，而保證金的金額只占合約金額很小的比例，投機(jī)者投入小額本金，繳納保證金，就可以做大筆期貨買賣。如某交易者以每蒲式耳6．5美元價(jià)格(每張合約總值為3%美元)買入一張大豆期貨合約(5000蒲式耳)，其所需存入的保證金可能為3000美元，約占合約總值的9%，這樣該交易者就用很少的資金控制了總價(jià)值10倍于保證金的期貨合約。因此期貨市場(chǎng)吸引了許多投機(jī)商。同時(shí)，期貨市場(chǎng)投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)大，獲利也大。期貨價(jià)格的微小變動(dòng)，都可以使一部分投機(jī)者預(yù)測(cè)準(zhǔn)確后獲得巨額利潤(rùn)，而另外一些投機(jī)者因預(yù)測(cè)失誤而遭受大量損失。國(guó)際上的融資倍數(shù)或者叫杠桿比例為20倍到400倍之間，外匯市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)合約為每手10萬(wàn)元（指的是基礎(chǔ)貨幣，就是貨幣對(duì)的前一個(gè)幣種），如果經(jīng)紀(jì)商提供的杠桿比例為20倍，則買賣一手需要5000元（如果買賣的貨幣與帳戶保證金幣種不同，則需要折算）的保證金；如果杠桿比例為100倍，則買賣一手需要1000元保證金。之所以銀行或經(jīng)紀(jì)商敢提供較大的融資比例，是因?yàn)橥鈪R市場(chǎng)每天的平均波幅很小，僅在1%左右，并且外匯市場(chǎng)是連續(xù)交易，加上完善的技術(shù)手段，銀行或經(jīng)紀(jì)商完全可以用投資者較少的保證金來(lái)抵擋市場(chǎng)波動(dòng)，而無(wú)需他們自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。外匯保證金屬于現(xiàn)貨交易，又具有期貨交易的一些特點(diǎn)，比如買賣合約和提供融資等，但它的倉(cāng)位可以長(zhǎng)期持有，直到自己主動(dòng)或被強(qiáng)制平倉(cāng)。外匯保證金是當(dāng)今世界上所有金融市場(chǎng)中最自由、最公平、最先進(jìn)的交易方式。

7，原油期貨杠桿是怎么計(jì)算的

杠桿根據(jù)保證金來(lái)的，保證金是10%，相當(dāng)于說(shuō)用合約價(jià)值的10%的資金撬動(dòng)100%價(jià)值的原油，杠桿比率為10倍；如果保證金是20%，相當(dāng)于用合約價(jià)值的20%的資金撬動(dòng)100%價(jià)值的原油，杠桿比率為5倍；如果保證金是5%，相當(dāng)于用合約價(jià)值5%的資金就可以撬動(dòng)價(jià)值100%的原油，杠桿為20倍。杠桿大小和保證金比例相關(guān)，保證金越大，杠桿越低；保證金越小，杠桿越大。

不同的公司保證金和手續(xù)費(fèi)是不一樣的我們這里都可以調(diào)到最低：保證金+0，手續(xù)費(fèi)+0.01

看你買的品種，

期貨杠桿比例只要用1除以保證金比例即可算出　舉個(gè)例子：假設(shè)股指期貨保證金比例為15%，那么期貨杠桿即為1/15%=6.67。

期貨在杠桿比例也叫期貨在保證金交易。　　在金融衍生工具市場(chǎng)，杠桿比率是期貨或期權(quán)倉(cāng)位所代表的實(shí)際價(jià)值與建立倉(cāng)位所付出的現(xiàn)金額的比率。杠桿比率越高，市場(chǎng)價(jià)格每單位的變動(dòng)可帶來(lái)的盈利或虧損就越大，意味著投資風(fēng)險(xiǎn)較高，走勢(shì)有利時(shí)會(huì)大有斬獲，不利時(shí)則很可能血本無(wú)歸。

8，如何知道某種期貨是幾倍杠桿

期貨是保證金制度，你也可以將他理解為杠桿期貨保證金比例一般保持在10%左右，每當(dāng)節(jié)日將近或者成交和持倉(cāng)出現(xiàn)異常的話，為了控制風(fēng)險(xiǎn)會(huì)在一定程度上提高保證金比例。國(guó)內(nèi)的期貨，品種不同杠桿也不同，一般玉米、稻子、麥子這些波動(dòng)小的夜就是13倍左右的杠桿。棕櫚油、豆油這些波動(dòng)中等的，10倍杠桿。銅鋅橡膠這些波動(dòng)大的一般8倍杠桿。拓展資料：杠桿，將借到的貨幣追加到用于投資的現(xiàn)有資金上；杠桿率，資產(chǎn)與銀行資本的比率。合理運(yùn)用杠桿原理，有助于企業(yè)和個(gè)人加速發(fā)展，提高效率，但也存在著無(wú)法到期償還的風(fēng)險(xiǎn)，杠桿也就是債務(wù)，杠桿率即為負(fù)債率。杠桿比率認(rèn)證股的吸引之處，在于只須投入少量資金，便有機(jī)會(huì)爭(zhēng)取到與投資正股相若，甚或更高的回報(bào)率。但挑選認(rèn)股證之時(shí)，投資者往往把認(rèn)股證的杠桿比率及實(shí)際杠桿比率混淆，兩者究竟有什么分別？投資時(shí)應(yīng)看什么？想知道是否把這兩個(gè)名詞混淆，可問(wèn)一個(gè)問(wèn)題：假設(shè)同一股份有兩只認(rèn)股證選擇，認(rèn)股證A的杠桿是6.42倍，而認(rèn)股證B的杠桿是16.22倍。當(dāng)正股價(jià)格上升時(shí)，哪一只的升幅較大？可能不少人會(huì)選擇答案B。事實(shí)上，要看認(rèn)股證的潛在升幅，我們應(yīng)比較認(rèn)股證的實(shí)際杠桿而非杠桿比率。由于問(wèn)題缺乏足夠資料，所以我們不能從中得到答案。杠桿比率=正股現(xiàn)貨價(jià)÷（認(rèn)股證價(jià)格x換股比率）杠桿反映投資正股相對(duì)投資認(rèn)股證的成本比例。假設(shè)杠桿比率為10倍，這只說(shuō)明投資認(rèn)股證的成本是投資正股的十分之一，并不表示當(dāng)正股上升1%，該認(rèn)股證的價(jià)格會(huì)上升10%。以下有兩只認(rèn)購(gòu)證，它們的到期日和引伸波幅均相同，但行使價(jià)不同。從表中可見(jiàn)，以認(rèn)購(gòu)證而言，行使價(jià)高于正股價(jià)的幅度較高，股證價(jià)格一般較低，杠桿比率則一般較高。但若投資者以杠桿來(lái)預(yù)料認(rèn)股證的潛在升幅，實(shí)際表現(xiàn)可能令人感到失望。當(dāng)正股上升1%時(shí)，杠桿比率為6.4倍的認(rèn)股證A實(shí)際只上升4.2%（而不是6.4%），而杠桿比率為16.2倍的認(rèn)股證B實(shí)際只上升6%

9，期貨中的杠桿效應(yīng)是怎么體現(xiàn)的

期貨中的杠桿效應(yīng)體現(xiàn)在你以13%左右的保證金交易100%的標(biāo)的價(jià)值合約。比如說(shuō)你要買賣一手螺蚊鋼期貨合約，期價(jià)每噸4500元，你并不需要用4500元來(lái)買賣，而只需要大概4500元的13%即585元保證金就可以交易價(jià)值4500元一手的螺紋鋼期貨合約，相當(dāng)于只使用了原價(jià)1/7多一點(diǎn)的資金，也可以理解為將保證金放大了7倍多來(lái)使用，這就是杠桿！

期貨是保證金交易，就是說(shuō)，你只需要出一定比例的錢就可以做全部的買賣了。例如：假設(shè)銅每噸20000元，一手=5噸，那么一手單子的總價(jià)值就是5*20000=100000，如果保證金比例是10%，那么你只需要有1萬(wàn)做保證金就可以買入或賣出1手銅了。但是虧，盈都還是按一手單子貨物的全價(jià)算，如果銅價(jià)跌到19000，那么5*19000=95000，如果這個(gè)時(shí)候平倉(cāng)的話就是輸贏5000元，相對(duì)1萬(wàn)的本金來(lái)說(shuō)就是輸贏50%了。所以說(shuō)期貨的杠桿是指1/保證金比例，保證金比例越高那么杠桿越低，反之，保證金比例越低杠桿越高。正規(guī)的期貨品種杠桿倍數(shù)應(yīng)該是大概8~12倍左右。一句話，杠桿效應(yīng)就是有放大輸贏倍數(shù)的作用。

期貨的杠桿作用是通過(guò)期貨交易的保證金制度體現(xiàn)的舉個(gè)例子：假如一噸銅的價(jià)格是6萬(wàn)，5噸就需要30萬(wàn)。但是在期貨交易中，實(shí)行的保證金制度，一般保證金水平是在15%到18% 這樣在期貨上交易5噸銅（期貨上交易單位是手 1手=5噸）的資金是30萬(wàn)x15%=4.5萬(wàn) 樓主可以很明顯看到，相同的交易量，期貨占用的資金比現(xiàn)貨少得多這樣就可以使手里的資金去做更多的交易量。生意做大了，賺的利潤(rùn)也就多了期貨的杠桿作用就是這樣滴一般來(lái)講，期貨可以吧資金放大6倍到10倍。這完全由保證金水平?jīng)Q定的另外，提醒樓主，保證金在將投資者的資金放大的同時(shí)，也將風(fēng)險(xiǎn)放大。所謂，高風(fēng)險(xiǎn)，高收益；高收益，高風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)并行…… 建議樓主投資期貨前，先對(duì)其有一定的了解

杠桿效應(yīng)是期貨投資的魅力所bai在。所謂杠桿效應(yīng)，簡(jiǎn)單說(shuō)就是“以一博十”，投資者用少量資金就可以在短時(shí)間內(nèi)獲得高額收益；當(dāng)然，伴隨著高額收益的是同樣的高額損失。期貨之所以會(huì)有杠桿效應(yīng)，是因?yàn)槟壳捌谪浗灰讓?shí)行保證金交易，投資者不需要支付全部資金就可以完成期貨交易。目前國(guó)內(nèi)期貨交易所實(shí)行的保證金比例為5%——15%。舉例來(lái)說(shuō)，投資者A投資10萬(wàn)元進(jìn)行期貨投資，A的主要交易目的就是短線投機(jī)，假定期貨交易所規(guī)定的初始保證金是10%。A于2月1日以1萬(wàn)元∕份的價(jià)格買入5月1日到期的大豆合約，由于初始保證金是10%，因此此時(shí)A可以買入100份總價(jià)值為100萬(wàn)的大豆合約。2月2日，如果該大豆合約價(jià)格上漲10%，A將大豆合約賣出，則A的資金變成1.1×100-100×（1-10%）=20萬(wàn)，收益率100%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于股市等其他投資方式的回報(bào)。當(dāng)然，如果價(jià)格下跌10%的話，A的收益率將為-100%，如果A不增加保證金的話，將面臨被期貨交易所強(qiáng)制平倉(cāng)的危險(xiǎn)。

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1，期貨杠桿率怎么計(jì)算的

2，期貨的杠桿到底表現(xiàn)在什么地方能舉個(gè)例子說(shuō)明一下嗎

3，期貨的杠桿究竟怎么算的

4，什么是期貨的杠桿

5，期貨的杠桿比例

6，期貨杠桿怎么計(jì)算

7，原油期貨杠桿是怎么計(jì)算的

8，如何知道某種期貨是幾倍杠桿

9，期貨中的杠桿效應(yīng)是怎么體現(xiàn)的

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