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1，基金怎么算
2，基金的計(jì)算方法怎么算
3，新手求基金的算法
4，基金總金額怎么算是份額凈值總金額還是份額成本價(jià)總金額
5，基金總份額的計(jì)算方法
6，怎么計(jì)算基金總資產(chǎn)價(jià)值
7，基金總額基金凈值基金份數(shù)它們之間是怎么計(jì)算的
8，基金的計(jì)算公式有哪些
9，基金的計(jì)算方法怎么算

1，基金怎么算

申購(gòu)計(jì)算公式： a)非貨幣基金： ·申請(qǐng)金額 – [ 申請(qǐng)金額 / （1 + 申購(gòu)費(fèi)率）] = 申購(gòu)費(fèi) ·申請(qǐng)金額 – 申購(gòu)費(fèi) = 實(shí)際確認(rèn)金額 ·實(shí)際確認(rèn)金額 / 有效申購(gòu)當(dāng)天凈值 = 確認(rèn)份額 b)貨幣基金 (無(wú)認(rèn)購(gòu)或申購(gòu)費(fèi)): ·申請(qǐng)金額 / 1 = 確認(rèn)份額

1/1.015/0.987*0.995*1.223

現(xiàn)在買都說風(fēng)險(xiǎn)挺大的！~

基金怎么算

2，基金的計(jì)算方法怎么算

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基金的計(jì)算方法怎么算

3，新手求基金的算法

863.47*2-863.47*2*0.5%=1718.31元 863.47是你的基金份額、2贖回時(shí)候的凈值、 0.5%贖回時(shí)候的費(fèi)率！1718.31元贖回后你得到的總額這個(gè)你知道是吧？下面我詳細(xì)給你說一下~！這個(gè)* 的意思是：代表乘法的特殊符號(hào)，就是乘以多少多少~！ 863.47*2就是說你的基金份額乘以基金贖回時(shí)的凈值=你的總額 863.47*2*0.5%基金份額乘以基金贖回時(shí)的凈值再乘以贖回費(fèi)率=手續(xù)費(fèi) 我想我說的夠明白了吧~！仔細(xì)看！~相信你能看懂的！~！記得給我加分呀？希望我的回答對(duì)你有幫助！~

新手求基金的算法

4，基金總金額怎么算是份額凈值總金額還是份額成本價(jià)總金額

看你買的是什么基金，如果是貨幣基金，那份額就是你的總金額，因?yàn)樨泿呕饍糁凳冀K為1，如果是其他基金，比如債券基金，那就是份額乘以凈值就是你的總金額，因?yàn)橄騻?，混合型基金每天基金凈值不一樣所以每天持有的總金額也不一樣，份額是固定的，份額乘以成本價(jià)那是你的投資成本，份額乘以當(dāng)日基金凈值那是你目前的持有金額，投資有風(fēng)險(xiǎn)需謹(jǐn)慎

5，基金總份額的計(jì)算方法

那肯定還是一萬(wàn)分，你的份額沒有變化，只是單價(jià)變了而已。

只有一種情況你的份額會(huì)增加，那就是分紅了并且你的分紅方式是紅利再投資。

計(jì)算方法樓上說得很清楚，如果基金沒有分紅你的份額不變，如果有分紅，你是選擇紅利再投資，你的份額就比原來(lái)的份額多，選擇現(xiàn)金分紅，你的份額還是不變。

申購(gòu)開放式基金采用未知價(jià)法，即基金單位交易價(jià)格是在行為發(fā)生時(shí)尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。申購(gòu)份額=（申購(gòu)金額－申購(gòu)費(fèi)用）÷ 當(dāng)日基金單位凈值基金申購(gòu)后份額一般情況下是不會(huì)增減的，當(dāng)你申購(gòu)的基金有分紅，并把分紅方式設(shè)為分紅再投資。這時(shí)，分紅部分資金就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)的基金份額給你，這種情況基金總份額就會(huì)增加。

6，怎么計(jì)算基金總資產(chǎn)價(jià)值

基金單位凈值，就是基金凈資產(chǎn)除以基金份額，是指每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場(chǎng)收盤價(jià)所計(jì)算出的基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之資產(chǎn)凈值。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的單位總數(shù)，就是每單位基金凈值。拓展資料:單位基金資產(chǎn)凈值＝(總資產(chǎn)-總負(fù)債)／基金單位總數(shù) 。基金凈值是由基金公司和托管銀行各自單獨(dú)計(jì)算的，每天計(jì)算出來(lái)之后會(huì)互相核對(duì)一下，正常情況下不可能出錯(cuò)。凈值計(jì)算的公式為：基金資產(chǎn)份額凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。由于所有信息都不會(huì)被披露，所以個(gè)人投資者無(wú)法計(jì)算。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計(jì)算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等）按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額。總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等?；饐挝豢倲?shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。基金估值是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵。基金往往分散投資于證券市場(chǎng)的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對(duì)單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值。原則: 1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無(wú)交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。 2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。 3、未上市國(guó)債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。 4、如遇特殊情況而無(wú)法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。

7，基金總額基金凈值基金份數(shù)它們之間是怎么計(jì)算的

你是要問這幾者在什么地方的計(jì)算啊？要是基金認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算公式: 認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi) = 認(rèn)購(gòu)金額 ×[1-1/(1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率)] （外扣法）認(rèn)購(gòu)期利息結(jié)轉(zhuǎn) = 認(rèn)購(gòu)金額 × 同業(yè)存款利率 × ( 天數(shù)/365 ) 認(rèn)購(gòu)份額 = ( 認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)手續(xù)費(fèi)+認(rèn)購(gòu)期利息結(jié)轉(zhuǎn) ) / 基金凈值基金申購(gòu)份額計(jì)算公式: 申購(gòu)手續(xù)費(fèi) = 申購(gòu)金額 × 申購(gòu)費(fèi)率申購(gòu)份額 = ( 申購(gòu)金額-申購(gòu)手續(xù)費(fèi) )/單位基金凈值基金贖回資金計(jì)算公式: 贖回手續(xù)費(fèi) = 贖回份額 × 單位基金凈值 × 贖回費(fèi)率實(shí)際可得資金 = 贖回份額 × 單位基金凈值－贖回手續(xù)費(fèi)

基金總額=基金凈值乘以基金份額

基金份額凈值=基金凈值/基金分?jǐn)?shù)

8，基金的計(jì)算公式有哪些

基本公式：基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。估值計(jì)算：基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額－基金負(fù)債總額?；饐挝粌糁档挠?jì)算包括基金資產(chǎn)凈值總額的計(jì)算和基金單位資產(chǎn)凈值的計(jì)算。按一般公認(rèn)的會(huì)計(jì)原則，基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額－基金負(fù)債總額。已知價(jià)計(jì)算已知價(jià)又叫歷史價(jià)，是指上一個(gè)交易日的收盤價(jià)。已知價(jià)計(jì)算法就是基金管理人根據(jù)上一個(gè)交易日的收盤價(jià)來(lái)計(jì)算基金所擁有的金融資產(chǎn)，包括股票、債券、期貨合約、認(rèn)股權(quán)證等的總值，加上現(xiàn)金資產(chǎn)，然后除以已售出的基金單位總額，得出每個(gè)基金單位的資產(chǎn)凈值。采用已知價(jià)計(jì)算法，投資者當(dāng)天就可以知道單位基金的買賣價(jià)格，可以及時(shí)辦理交割手續(xù)。拓展資料：基金資產(chǎn)總額包括基金投資資產(chǎn)組合的所有內(nèi)容：（1）基金擁有的上市股票、認(rèn)股權(quán)證，以計(jì)算日集中交易市場(chǎng)的收盤價(jià)格為準(zhǔn)；未上市的股票、認(rèn)股權(quán)證則由有資格指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所或資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)測(cè)算。（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計(jì)算日的收盤價(jià)格為準(zhǔn)；未上市者，一般以其面值加上至計(jì)算日時(shí)應(yīng)收利息為準(zhǔn)。（3）基金所擁有的短期票據(jù)，以買進(jìn)成本加上自買進(jìn)日起至計(jì)算日止應(yīng)收的利息為準(zhǔn)。（4）若第（1）條、第（2）條中規(guī)定的計(jì)算日沒有收盤價(jià)格或參考價(jià)格，則以最近的收盤價(jià)格或參考價(jià)格代替。（5）現(xiàn)金與相當(dāng)于現(xiàn)金的資產(chǎn)，包括存放在其他金融機(jī)構(gòu)的存款。（6）有可能無(wú)法全部收回的資產(chǎn)及或有負(fù)債所提留的準(zhǔn)備金。（7）已訂立契約但尚未履行的資產(chǎn)，應(yīng)視同已履行資產(chǎn)，計(jì)入資產(chǎn)總額?；鹭?fù)債總額包括的內(nèi)容有：（1）依基金契約規(guī)定至計(jì)算日止對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬。（2）其他應(yīng)付款，包括應(yīng)付稅金等?；饌鶆?wù)應(yīng)以逐日提列方式計(jì)算。需要說明的是，如果遇到特殊情況而無(wú)法或不宜按上述要求計(jì)算資產(chǎn)凈值總額時(shí)，管理人應(yīng)依照主管機(jī)關(guān)的規(guī)定辦理。參考：百度百科—基金單位凈值

9，基金的計(jì)算方法怎么算

看到好多人在網(wǎng)上問基金收益相關(guān)的問題，現(xiàn)總結(jié)如下：一、基金定投n年后的資金總額Xn=a[1-(1+b)^n]/-b 其中X表示共n年總金額（包括收益和本金），a表示每年投入的金額（比如每月投入200元，其a＝2400元），b表示含收益（比如年收益為15%，其b＝0.15）,^n表示是n次方（百度無(wú)法打上標(biāo)，只好這樣表示）。比如某只基金每年15%利潤(rùn)，本人想每月買1000元，買20年，20年后收益加本金共多少呢？ X20=1000*12*[1-(1+0.15)^20]/-0.15≈123萬(wàn)元收益＝123萬(wàn)-20*12*1000≈99萬(wàn)元二、基金收益計(jì)算公式1.外扣法（目前常用的算法）收益=本金/（1+申購(gòu)費(fèi)率）/申購(gòu)日凈值*贖回日凈值*（1-贖回費(fèi)率）-本金如花10000元買的基金凈值是5.123，贖回時(shí)的凈值是5.421元，申購(gòu)費(fèi)率1.5%，贖回費(fèi)率0.5%，其收益為多少呢？收益=10000/（1+1.5%）/5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18元凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1+申購(gòu)費(fèi)率）申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額 - 凈申購(gòu)金額申購(gòu)/認(rèn)購(gòu)份額＝本金/（1+申購(gòu)費(fèi)率）/申購(gòu)日凈值贖回金額＝基金份額*贖回日凈值*（1-贖回費(fèi)率）凈申購(gòu)金額=10000/（1+1.5%）＝9852.22元申購(gòu)費(fèi)用=10000-9852.22＝147.78元申購(gòu)的基金份額=本金/（1+申購(gòu)費(fèi)率）/申購(gòu)日凈值申購(gòu)的基金份額=10000/（1+1.5%）/5.123＝1923.13元2..原來(lái)基金使用的是內(nèi)扣法（07年6月份以前基金公司常用計(jì)算方法，僅供參考）：外扣法是針對(duì)申購(gòu)金額，即投資總額的。申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和申購(gòu)金額，公式如下：申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額－申購(gòu)費(fèi)用申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額/ 基金單位面值

看基金凈值。現(xiàn)在的凈值減去買入時(shí)的凈值就是每一份賺的錢，乘份數(shù)就是你的基金賺到的錢，減去手續(xù)費(fèi)就是你能賺到的錢。選擇贖回基金的理由: 第一，個(gè)人需要因?yàn)榧毙枰缅X不得已而為之。第二，基金基本面發(fā)生變化。也就是基金所屬的公司或者基金經(jīng)理發(fā)生了變化。第三，和同類基金相比業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯分化，如果業(yè)績(jī)有明顯的差距，要找一下真正的原因。第四，對(duì)后市的看法。如果真的不再看好今后的市場(chǎng)，選擇贖回基金。第五，沒有以上四種原因選擇堅(jiān)決持有

一般來(lái)說,基金在發(fā)行募集的時(shí)候,其的份額是1元/份,即凈值為1.000000,

你應(yīng)該指的是基金的凈值怎么算!一般來(lái)說,基金在發(fā)行募集的時(shí)候,其的份額是1元/份,即凈值為1.000000,相對(duì)應(yīng)總募集的資金就是其的總資產(chǎn)!而,在經(jīng)過股票\債券的投資后,其總資產(chǎn)的浮盈還是浮虧,通過除以基金募集初期的總值來(lái)表現(xiàn),凈值大于1.000則為盈利,而小于則表示虧損!

基金總額怎么算法，基金怎么算

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