購買基金評估怎么評估報告，怎么對基金的績效進(jìn)行評估

來源：整理時間：2023-07-04 21:48:07 編輯：理財網(wǎng) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，怎么對基金的績效進(jìn)行評估
2，基金評級的方法有哪些
3，交通銀行買基金風(fēng)險評估步驟
4，基金業(yè)績?nèi)绾卧u估呢你知道嗎
5，網(wǎng)上銀行買基金理財填寫評估書
6，如何看基金各項指標(biāo)去評價該基金投資風(fēng)險
7，通過工商銀行購買基金如何進(jìn)行風(fēng)險測評
8，基金如何估值
9，基金中估值水平是什么怎么估值

1，怎么對基金的績效進(jìn)行評估

呵呵；基金的績效是長期的；你有不確定你持有多久怎么能評估出來的；而且評估主要是專業(yè)的機(jī)構(gòu)平的；你搞那么復(fù)雜只要能達(dá)到你理財?shù)哪繕?biāo)就可以了；關(guān)于績效的東西網(wǎng)上很多的。多看看就知道了

呵呵！參考晨星排行榜。我也是剛踏進(jìn)門的人。

怎么對基金的績效進(jìn)行評估

2，基金評級的方法有哪些

對基金的評級主要通過能反映基金風(fēng)險收益特征的指標(biāo)體系或評級模型對基金定期公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并將結(jié)果予以等級評價。其通常的做法是：　　1．對基金進(jìn)行分類。不同的基金因投資策略、投資范圍及投資品種等的不同，表現(xiàn)出不同的風(fēng)險收益特征，如果將這些基金放在一起直接比較，會直接影響評級的有效性?！　?．建立評級模型。設(shè)計合理的指標(biāo)體系，并以此建立有效可行的評級模型是公正、客觀評價基金的關(guān)鍵步驟?！　?．計算評級數(shù)據(jù)。建立可靠、安全的數(shù)據(jù)庫和高效的基金評級系統(tǒng)是快速、正確計算評級數(shù)據(jù)的保障，也是進(jìn)行客觀、規(guī)范、持續(xù)評級的技術(shù)要求?！　?．劃分評價等級。根據(jù)評級指標(biāo)的計算結(jié)果，制定等級設(shè)置規(guī)則，對同類基金進(jìn)行等級評價。目前常用的等級評價主要根據(jù)指標(biāo)的排序范圍設(shè)置為五個等級，為方便投資者直觀地了解，有時采用星級標(biāo)識，如“五星級…”“四星級”等?！　?．發(fā)布評價結(jié)果?；鹪u級機(jī)構(gòu)應(yīng)以公開的方式向非特定對象發(fā)布評價結(jié)果，公開形式包括通過報刊、電臺、電視臺、互聯(lián)網(wǎng)等公眾傳播媒體形式或講座、報告會、分析會、電腦終端、電話、傳真、電子郵件、短信等形式。

基金評級的方法有哪些

3，交通銀行買基金風(fēng)險評估步驟

只要開通網(wǎng)銀就可以在網(wǎng)上買基金了，很方便。俺是在眾祿買的，有近2000只基金可以選，手續(xù)費(fèi)是4折，比銀行的8折省很多。他們給我推薦的富國低碳環(huán)保股票型基金今年已上漲了210%以上。

這個得看你所購買的基金是什么類型的基金。貨幣型，債券型基金基本上風(fēng)險較低，但股票類等還是風(fēng)險比較大的

交通銀行買基金風(fēng)險評估步驟

4，基金業(yè)績?nèi)绾卧u估呢你知道嗎

評估基金業(yè)績應(yīng)先明確決定基金業(yè)績的主要因素，共有四個方面：資產(chǎn)的配置。基金在投資配置中股票的比例越高，其承擔(dān)的風(fēng)險越高，收益也可能越大。市場大勢的表現(xiàn)。衡量市場漲跌的指標(biāo)是比較基準(zhǔn)的變化。多數(shù)基金業(yè)績隨市場變化而變化，潮起潮落，水漲船高。能夠很好地擬合比較基準(zhǔn)，并保持風(fēng)格穩(wěn)定的基金就是好基金?；鸾?jīng)理的選股和擇時能力。基金經(jīng)理挑選到好的股票，抓住合適的人市時機(jī)，能極大地提高基金的收益。只有合理戰(zhàn)勝比較基準(zhǔn)的才是基金經(jīng)理的貢獻(xiàn)。交易成本的控制。每次交易都有交易成本，這些成本要從基金資產(chǎn)中提取。好的基金應(yīng)該減少操作，以低換手率來維護(hù)投資者利益，而不好的基金往往通過頻繁交易進(jìn)行波段操作。換手率越高，交易成本越高。一般情況下，首先應(yīng)該將基金收益與股票大盤走勢作比較。如果一只基金在大多數(shù)時間內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)都比大盤指數(shù)好，那么可以說這只基金的管理是有效的，管理這只基金的基金管理公司擁有出色的研究和投資能力。其次，應(yīng)該將基金收益與其他同類基金的收益進(jìn)行比較。不同類別的基金應(yīng)該區(qū)別對待。因為風(fēng)險不同，不能把不同類別基金的業(yè)績進(jìn)行直接比較。一般而言，從長期來看，風(fēng)險越高、操作手法越激進(jìn)的基金，應(yīng)該產(chǎn)生越高的投資收益作為回報。再次，應(yīng)該將基金收益與自己的預(yù)期作個比較，根據(jù)基金的投資原則和基金經(jīng)理的操作理念，看看基金的表現(xiàn)是否符合自己的預(yù)期。當(dāng)基金表現(xiàn)與自己的預(yù)期極不相符時，應(yīng)該回過頭來看看基金經(jīng)理是否違反了基金契約上承諾的投資原則和理念，以免不必要地增加了基金的投資風(fēng)險。另外，應(yīng)該將基金的當(dāng)期收益與歷史收益比較。只有穩(wěn)定的業(yè)績才是真正的業(yè)績，偶爾的成功可能只是運(yùn)氣，偶爾的失敗也可能只是暫時的。應(yīng)該從較長的時間段來綜合評判基金的業(yè)績表現(xiàn)。最后，還可以借助一些專家的評判結(jié)果。專業(yè)的評估報告通常會提供一些專門的評估指標(biāo)，這些經(jīng)風(fēng)險調(diào)整過的業(yè)績指標(biāo)可以對風(fēng)險不同的基金進(jìn)行比較，是對基金經(jīng)理管理能力的比較好的度量。

5，網(wǎng)上銀行買基金理財填寫評估書

是的，很多銀行的網(wǎng)銀上都有這個評估報告，會根據(jù)你的填寫給你打分，評估你的風(fēng)險承受能力，承受能力低的，可能都會拒絕你做一些外匯買賣或者黃金的買賣交易，不填寫就無法進(jìn)行投資理財。不過銀行的理財，收益低的要命，不如看看一些靠譜的理財平臺，微信上的米粒金服就不錯，保本保收益的，還可以靈活支取。

理財經(jīng)理號就是你要在哪家銀行買基金，就要和通過這家銀行的理財經(jīng)理，每個經(jīng)理都有一個編號，通過他們的編號就可以在網(wǎng)上購買基金。基金是股市的偏股，其收益是根據(jù)股市的行情來決定，風(fēng)險也不穩(wěn)定。當(dāng)然風(fēng)險越高收益就越大，建議購買基金的同時一定要了解股市的行情，不懂就建議不要買，雖然有銀行代管，銀行也不可能把控股市行情。想具體了解基金的就通過問問找我！

6，如何看基金各項指標(biāo)去評價該基金投資風(fēng)險

買基金，不外乎是關(guān)心收益和風(fēng)險如何？風(fēng)險我們要怎么判斷呢？有六個輔助指標(biāo)能幫助我們量化基金的風(fēng)險，它們分別是平均回報、標(biāo)準(zhǔn)差、貝塔系數(shù)、阿爾法系數(shù)、R平方、夏普比率。這幾個指標(biāo)都代表啥意思呢？我們一個個來看看。平均回報平均回報反應(yīng)的是基金收益高低的一個指標(biāo)，代表的是基金在一定時間內(nèi)的平均回報率的多少。不用說，平均回報當(dāng)然是越高越好，數(shù)值越大，說明收益就越高。標(biāo)準(zhǔn)差標(biāo)準(zhǔn)差反應(yīng)的是基金回報率的波動幅度，指過去一段時期內(nèi)，基金每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。簡單點(diǎn)說就是，標(biāo)準(zhǔn)差體現(xiàn)的是基金的收益和平均收益值的偏離程度?；鹈吭碌氖找娌▌釉酱?，它的標(biāo)準(zhǔn)差就越大。投資回報就越不穩(wěn)定，投資風(fēng)險也就越大。所以，我們當(dāng)然是希望標(biāo)準(zhǔn)差是越小越好。不同類型的基金，標(biāo)準(zhǔn)差的數(shù)值也會不一樣，比如股票基金波動大，標(biāo)準(zhǔn)差肯定偏大，貨幣基金波動小，標(biāo)準(zhǔn)差自然就偏小。我們在比較標(biāo)準(zhǔn)差數(shù)值大小的時候，要跟同類型基金去對比。貝塔系數(shù)（β）貝塔系數(shù)體現(xiàn)的是基金相對于整個市場的波動情況，即基金相對于大盤的偏離程度。貝塔系數(shù)是一個相對指標(biāo)，β越高，波動越大，風(fēng)險也就越大。假設(shè)某只基金的貝塔系數(shù)是1.1，說明上證指數(shù)漲10%，基金漲11%；上證指數(shù)跌10％，基金跌11%。如果貝塔系數(shù)為1，則上證指數(shù)漲10％，基金漲10％；上證指數(shù)跌10％，基金相應(yīng)跌10％。如果貝塔系數(shù)為0.8，則上證指數(shù)漲10％，基金漲8％；上證指數(shù)跌 10％，基金相應(yīng)跌8％。大家可以看出，貝塔系數(shù)大于1，說明基金波動比大盤要大，代表著這只基金的風(fēng)險比大盤大。如果貝塔系數(shù)小于1，說明基金波動比大盤小，風(fēng)險比大盤小。當(dāng)處在牛市，市場處于上升階段，可以選高貝塔系數(shù)的基金；當(dāng)處在熊市，市場在下跌階段，選低貝塔系數(shù)的基金。阿爾法系數(shù)（α）阿爾法系數(shù)是基金的實際收益和按照貝塔系數(shù)計算的期望收益之間的差額，即跑贏市場的部分。公式：基金的收益=市場收益+超額收益。貝塔系數(shù)代表市場收益，阿爾法則代表著超額收益。阿爾法系數(shù)越大，超額收益就越大。阿爾法系數(shù)代表著基金有多大程度能跑贏預(yù)期收益率，這個數(shù)值，我們當(dāng)然是傾向于越大越好。R平方R平方反映的是業(yè)績基準(zhǔn)的變動對基金表現(xiàn)的影響，數(shù)值按0-100進(jìn)行衡量。如果R平方為100，說明基金回報變動完全取決于業(yè)績基準(zhǔn)變動；如果R平方為50，說明有50%的基金回報來自于業(yè)績基準(zhǔn)變動。此外，R平方還可以用來確定貝塔系數(shù)與阿爾法系數(shù)的準(zhǔn)確性。一般來說，基金的R平方越大，β和α這兩個系數(shù)的準(zhǔn)確性越高。夏普比率夏普比率是綜合了收益和風(fēng)險的系數(shù)，用來衡量金融資產(chǎn)的績效表現(xiàn)。公式：夏普比率=［投資組合預(yù)期報酬率-無風(fēng)險利率］÷投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差若夏普比率為正值，代表基金報酬率高過波動風(fēng)險；若為負(fù)值，代表基金操作風(fēng)險大過報酬率。夏普比率越高，表示在收益相同的情況下，基金的波動越低，基金承擔(dān)單位風(fēng)險得到的超額回報率越高。所以，在同等風(fēng)險條件下，夏普比率越高越好。上面介紹的這六個指標(biāo)，可以幫助我們對基金風(fēng)險進(jìn)行評估。大家在在辨險識財看風(fēng)險評價報告挑選基金運(yùn)用時要注意，不同類型的基金，數(shù)值肯定不出在一個水準(zhǔn)上，我們要在同類型基金中去比較，才具備參考性。

7，通過工商銀行購買基金如何進(jìn)行風(fēng)險測評

請您登錄網(wǎng)上銀行，選擇“我的網(wǎng)銀-設(shè)置-客戶信息管理-風(fēng)險能力評測”功能，辦理基金風(fēng)險測評。此外，您還可通過手機(jī)銀行、營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理。溫馨提示：1.如您首次購買基金，需要先辦理風(fēng)險測評，然后根據(jù)評測結(jié)果選擇適合您的基金；2.風(fēng)險能力測評有效期為一年，到期后您可通過上述方法重新辦理。

投資者要用工商銀行買基金的話，首先要有工行卡，建議開通網(wǎng)銀，一般用戶電子口令卡就夠了，如果都具備了，那么再帶上身份證，去工行所在的開戶銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理基金手續(xù)就可以了，一般辦理基金不是柜臺，而且旁邊有一臺電腦，看行情的，可以看到證券開戶之類的，一般都有工作人員在的，問下，他們就會指導(dǎo)如何操作。　　在工行購買基金可以一次性買入也可以做基金定投，這個你自己決定，一次性買入基金最低1000元，基金定投最低是每月200元。　　如果在銀行買基金的話，建議做定投，工作人員會推薦幾只基金，當(dāng)然，如果不相信，自己也可以看好那只基金，然后要求購買就是，在辦理基金定投時，工作人員要求填一份風(fēng)險測試，通過才可以購買，然后提供銀行卡、身份證就可以辦理了，最后就是填寫詳細(xì)的注冊信息，簽訂協(xié)議就算ok了，另外手續(xù)費(fèi)一定要選后端，如果做長線投資更劃算點(diǎn)，前端，每月購買基金都要不一定的手續(xù)費(fèi)。

8，基金如何估值

估值方法1、股票估值方法(1)上市流通股票的估值上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的收盤價估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。(2)未上市股票的估值送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市的股票，按估值日在交易所掛牌的同一股票的收盤價估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，以最近交易日的收盤價估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。首次發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量的情況下，按成本估值。(3)有明確鎖定期股票的估值首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的收盤價估值；非公開發(fā)行且處于明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會的有關(guān)規(guī)定確定公允價值。2、固定收益證券的估值辦法(1)證券交易所市場實行凈價交易的債券按估值日收盤凈價估值，估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤凈價估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。(2)證券交易所市場未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息(自債券計息起始日或上一起息日至估值當(dāng)日的利息)得到的凈價進(jìn)行估值，估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按有交易的最近交易日所采用的凈價估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。(3)未上市債券采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量的情況下，按成本估值。(4)在銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術(shù)確定公允價值。(5)交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進(jìn)行后續(xù)計量。(6)同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。3、權(quán)證估值(1)配股權(quán)證的估值因持有股票而享有的配股權(quán)，類同權(quán)證處理方式的，采用估值技術(shù)進(jìn)行估值。(2)認(rèn)沽/認(rèn)購權(quán)證的估值從持有確認(rèn)日起到賣出日或行權(quán)日止，上市交易的認(rèn)沽/認(rèn)購權(quán)證按估值日的收盤價估值，估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。未上市交易的認(rèn)沽/認(rèn)購權(quán)證采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量的情況下，按成本估值；因持有股票而享有的配股權(quán)，停止交易、但未行權(quán)的權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價值。4、其他資產(chǎn)的估值方法其他資產(chǎn)按照國家有關(guān)規(guī)定或行業(yè)約定進(jìn)行估值。5、在任何情況下，基金管理人采用上述1-4項規(guī)定的方法對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值，均應(yīng)被認(rèn)為采用了適當(dāng)?shù)墓乐捣椒?。但是，如果基金管理人有充足的理由認(rèn)為按上述方法對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可在綜合考慮市場成交價、市場報價、流動性、收益率曲線等多種因素的基礎(chǔ)上與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。6、國家有最新規(guī)定的，按其規(guī)定進(jìn)行估值。(五)估值程序基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同進(jìn)行。基金份額凈值由基金管理人完成估值后，將估值結(jié)果以書面形式報給基金托管人，基金托管人按《基金合同》規(guī)定的估值方法、時間、程序進(jìn)行復(fù)核，基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。(六)暫停估值的情形1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金財產(chǎn)價值時；3、中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。(七)基金份額凈值的確認(rèn)用于基金信息披露的基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人進(jìn)行復(fù)核。基金管理人應(yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金份額凈值予以公布。基金份額凈值的計算精確到0.0001 元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。(八)估值錯誤的處理1、當(dāng)基金資產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后四位(含第四位)內(nèi)發(fā)生差錯時，視為基金份額凈值估值錯誤。2、基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)基金份額凈值出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；當(dāng)計價錯誤達(dá)到或超過基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)報中國證監(jiān)會備案；當(dāng)計價錯誤達(dá)到或超過基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并同時報中國證監(jiān)會備案。3、前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理。(九)特殊情形的處理1、基金管理人按本條第(四)款有關(guān)估值方法規(guī)定的第5項條款進(jìn)行估值時，所造成的誤差不作為基金份額凈值錯誤處理。2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管理人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

9，基金中估值水平是什么怎么估值

基金估值是指按照公允價格對基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值進(jìn)行計算、評估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過程。估值程序基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同進(jìn)行。基金份額凈值由基金管理人完成估值后，將估值結(jié)果以書面形式報給基金托管人，基金托管人按《基金合同》規(guī)定的估值方法、時間、程序進(jìn)行復(fù)核，基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。(七)基金份額凈值的確認(rèn) 用于基金信息披露的基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金份額凈值予以公布。基金份額凈值的計算精確到0.0001 元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

基金的估值其實不是簡單的幾個數(shù)據(jù)問題，因為基金本身屬于一種盈利性的機(jī)構(gòu)或者也可以說是一個盈利性的企業(yè)或者是公司，作為機(jī)構(gòu)的首席理財師，我這里把一些實際的評估經(jīng)驗和大家，簡單的說明一下：　　第一、當(dāng)年的基金業(yè)績資金報表，收益報表，這是為了進(jìn)一步的了解基金在投資方面的具體細(xì)節(jié)，了解基金在一年里的盈利模式在哪里，搞清楚具體的投資環(huán)節(jié)，同時了解資金的不同分流情況?！　〉诙?、季度方面的財務(wù)報表，也需要我們收集起來進(jìn)行分析，季度報表方面主要的是短期投資的一些項目、資金的多少，資金的周期性，這樣可以對照年度報表進(jìn)行分析?！　〉谌⑷陜?nèi)的基金收益情況必須要搞清楚，一定要知道具體的收益情況，客戶的投資增長比例，這是評估基金價值的一個重要的數(shù)據(jù)?！　〉谒?、同行業(yè)內(nèi)基金的品牌效應(yīng)價值的估算，這方面也很重要，主要是對于基金品牌的認(rèn)可度，這方面的價值對于基金來說很關(guān)鍵。　　第五、未來基金的投資潛力，未來客戶的投資意向，這些也是參考評估基金價值的一個點(diǎn)?！　【C合上面的數(shù)據(jù)，我們才可以估值一個基金公司，或者是一個基金投資機(jī)構(gòu)，當(dāng)然具體的數(shù)據(jù)收集需要系統(tǒng)和科學(xué)，同時計算和評估的時候要客觀，不要有人為的因素加入。

盤中估值不可能準(zhǔn)確，如果準(zhǔn)確反而是一種巧合。主要依據(jù)的是該基金上個季度末的季報中所顯示的重倉股和債券投資情況。主動型投資基金可以隨時變換基金倉位，調(diào)倉換股。基金公司季報是顯示某個季度末最后一天收盤時點(diǎn)的情況，比如2014年第四季度季報顯示的就是2014年12月31日收盤時該基金持倉情況。而季度季報一般是在該季度之后20天左右公布，比如2014年4季度季報是在2015年1月20日左右才公布的。所以即便是最新出爐的季報也已經(jīng)無法真實的體現(xiàn)基金當(dāng)前持倉情況了。所以盤中估值不可能準(zhǔn)確，而平時基金持倉情況是保密的，不可能讓外人知曉。而每日公布的基金凈值是準(zhǔn)確的，是在工作日收盤后計算得出的一份基金資產(chǎn)凈值。這個凈值并非盤中估值。

一、基金資產(chǎn)估值的概念：基金資產(chǎn)估值是指通過對基金所擁有的全部資產(chǎn)及全部負(fù)債按一定的原則和方法進(jìn)行估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價值的過程。二、基金估值的法律依據(jù)：基金估值主體在現(xiàn)有基金法律體系中是完備的，無論是《證券投資基金法》還是中國證監(jiān)會關(guān)于基金業(yè)務(wù)估值都有明確規(guī)定，基金管理人是基金估值的第一責(zé)任體。根據(jù)《基金合同的內(nèi)容與格式》的要求，基金合同應(yīng)列明基金資產(chǎn)估值事項，包括：估值日、估值方法、估值對象、估值程序、估值錯誤的處理、暫停估值的情形及特殊情況的處理。基金管理公司應(yīng)在估值方法的調(diào)整幅度做出重大變化時進(jìn)行公告或解釋。三、基金資產(chǎn)估值的原則及方法：（一）估值責(zé)任人我國基金資產(chǎn)顧得的責(zé)任人是基金管理人，但基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任。（二）估值程序（1）基金份額凈值是按照每個開放日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算。（2）基金日常估值由基金管理人進(jìn)行?；鸸芾砣嗣總€交易日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值發(fā)給基金托管人。（3）基金托管人按照基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序?qū)鸸芾砣说挠嬎憬Y(jié)果進(jìn)行復(fù)核、復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人、由基金管理人對外公布，由基金注冊登記及機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額。月末、年中、年末復(fù)核估值與基金會計賬目的核對同時進(jìn)行。

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