資本配置線怎么畫，投資學(xué)怎么樣由無差異曲線和資本配置線求出最優(yōu)的投資比例

來源：整理時間：2023-07-12 23:05:29 編輯：理財網(wǎng) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，投資學(xué)怎么樣由無差異曲線和資本配置線求出最優(yōu)的投資比例
2，word2003 這樣的線怎么畫
3，配置線怎么做
4，什么是有效邊界資本配置線資本市場線意義作用計算公式
5，如何畫出capital allocation line

1，投資學(xué)怎么樣由無差異曲線和資本配置線求出最優(yōu)的投資比例

參考：http://www.docin.com/p-485676848.html

同問。。。

投資學(xué)怎么樣由無差異曲線和資本配置線求出最優(yōu)的投資比例

2，word2003 這樣的線怎么畫

輸入三個減號并回車

字寫完，點(diǎn)選需要的文字，右鍵字體--下劃線線型，選擇你想要的線

將文本轉(zhuǎn)換成表格，再對表格邊框進(jìn)行設(shè)置。

用WPS就簡單嘍，直接可以設(shè)成稿紙式樣就OK了

打開word2003選擇插入圖形然后選擇轉(zhuǎn)折箭頭

[WORD] 輸入三個“=”，回車，得到一條雙直線；輸入三個“~”，回車，得到一條波浪線；輸入三個“*”回車，得到一條虛線;輸入三個“-”，回車，得到一條直線;輸入三個“#”，回車，得到一條隔行線。

word2003 這樣的線怎么畫

3，配置線怎么做

你們的網(wǎng)絡(luò)還沒聯(lián)通，可能是彼此一方?jīng)]有設(shè)置好。1. 檢查一下設(shè)置的IP是否有誤，一方是192.168.1.1 另一方192.168.1.22. 要關(guān)閉windows 防火墻（在控制面板內(nèi)設(shè)置），殺毒軟件及防火強(qiáng)都要關(guān)掉。解決好上述問題，你的網(wǎng)絡(luò)就可順利聯(lián)通了

1. 檢查一下設(shè)置的IP是否有誤，一方是192.168.1.1 另一方192.168.1.22. 要關(guān)閉windows 防火墻（在控制面板內(nèi)設(shè)置），殺毒軟件及防火強(qiáng)都要關(guān)掉。解決好上述問題，你的網(wǎng)絡(luò)就可順利聯(lián)通了

配置線就是全反線一端是白橙橙白綠藍(lán) 白藍(lán) 綠白棕棕另一端相反棕白棕綠白藍(lán) 藍(lán) 白綠橙白橙或者一端是白綠綠白橙藍(lán) 白藍(lán) 橙白棕棕另一端也相反

配置線怎么做

4，什么是有效邊界資本配置線資本市場線意義作用計算公式

http://baike.baidu.com/view/457188.htm 資本市場線http://baike.baidu.com/view/2511672.htm 資本配置線http://baike.baidu.com/view/457182.htm 有效邊界可以自己去看

有效邊界：在有效證券組合可行域的上邊緣部分稱為有效邊界。有效邊界一定是向外凸的。也稱“馬科維茲邊界” 　　在它左方的投資組合是不可能的，而位于它右方的投資組合是沒有效率的。因為在有效邊界上的投資組合較其右方與之風(fēng)險相同的投資組合有較高的收益率，而較其右方與之收益相同的投資組合有較低的風(fēng)險。資本配置線（cal）——任意風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)的投資組合其中：e(rp) = y rf + (1-y) e(ra) sp = (1-y) sa 資本市場線（cml） ——在市場均衡下，根據(jù)無風(fēng)險資產(chǎn)和有效集，選擇最陡的一條cal，其中：e(rp) = y rf + (1-y) e(rm) sp = (1-y) sm 公式適用于資產(chǎn)組合中處于均衡狀態(tài)的證券組合

5，如何畫出capital allocation line

capital allocation line資本配置線　　資本配置線（CAL)描述引入無風(fēng)險借貸后，將一定量的資本在某一特定的風(fēng)險資產(chǎn)組合m與無風(fēng)險資產(chǎn)之間分配，從而得到所有可能的新組合的預(yù)期收益與風(fēng)險之間的關(guān)系。它是在期望收益-標(biāo)準(zhǔn)差平面坐標(biāo)中標(biāo)出投資組合的特征（作為y的一個函數(shù)）。由于無風(fēng)險資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差為0，無風(fēng)險資產(chǎn)F應(yīng)該出現(xiàn)在豎軸上，截距為無風(fēng)險收益率。當(dāng)y在0~1之間的時候，就出現(xiàn)了風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)組合的問題?！　〈司€的實(shí)質(zhì)就是在不同y值得情況下產(chǎn)生的可能的投資組合的期望收益和標(biāo)準(zhǔn)差的配對集合。在給定的區(qū)間內(nèi)y越大，風(fēng)險越大則期望收益越大。此直線表示的圖像上就是一個單調(diào)遞增的直線?！　≠Y本配置線的函數(shù)表達(dá)式，即：r(p)=r(f)+[r(m)-r(f)]*σ(p)/σ(m)

資本配置線從維基百科,自由的百科全書一個例子的資本配置線。如本文所示,坡度要求的回歸量有一定程度的風(fēng)險。資本配置線 (cal)是一個圖形由投資者來衡量風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險。該圖顯示了返回由承擔(dān)一定程度的風(fēng)險。它的斜率是稱為“ reward-to-variability比率 ”。如對你有所幫助，請采納或給予好評，如有其他疑問，可以向我求助，o(∩_∩)o謝謝