基金贖回怎么比市值少了，基金贖回的時(shí)候怎么虧那么多啊

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-07-30 09:19:47 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，基金贖回的時(shí)候怎么虧那么多啊
2，市值與未贖回金額為什么有差別請(qǐng)高手指教
3，基金贖回已受理為什么參考市值還在變化
4，為什么我的基金參考市值是618元贖回金額才467元跟之前的分紅
5，為什么我股票基金可贖回的金額不是市值而是持有份額的數(shù)目搜

1，基金贖回的時(shí)候怎么虧那么多啊

500買(mǎi)了份基金當(dāng)前市值511，如果我沒(méi)有理解錯(cuò)的話，你說(shuō)的應(yīng)該是花了500元買(mǎi)了基金511份。這511是份額，金額是份額乘以凈值的。也就是511X0.894

很簡(jiǎn)單的，你贖回的錢(qián)比你當(dāng)初買(mǎi)的錢(qián)多的話，那就是盈利呀~

511*0.894*(1-0.5%)=454.55

基金贖回的時(shí)候怎么虧那么多啊

2，市值與未贖回金額為什么有差別請(qǐng)高手指教

未贖回金額是在沒(méi)有贖回費(fèi)用的情況下的市值。而目前看到的市值是在不考慮贖回費(fèi)用的情況下的市值。所以還是有一定差別的。但如果你持有該基金份額3年以上了，實(shí)際上的市值和未贖回的金額是相同的。

市值是按當(dāng)日凈值乘以你的份額得到的金額. 而“未贖回金額”是指你要是贖回的話能到手的金額,它扣除了你贖回基金的手續(xù)費(fèi)用,所以要少于市值. 希望可以幫到你，謝謝。

市值與未贖回金額為什么有差別請(qǐng)高手指教

3，基金贖回已受理為什么參考市值還在變化

1，基金總市值是指在某特定時(shí)間內(nèi)基金總份額數(shù)乘以當(dāng)時(shí)基金凈值得出的基金總價(jià)值。2，參考市值就是基金總市值扣除基金贖回費(fèi)用得到的基金總價(jià)值基金的參考市值=基金份額 * 贖回日單位凈值就是基金總市值扣除基金贖回費(fèi)用得到的基金總價(jià)值。

基金贖回的市值，如果是交易日的交易時(shí)間內(nèi)贖回，也就是說(shuō)交易日的下午三點(diǎn)之前贖回，按當(dāng)天的市值算。三點(diǎn)以后按第二天的市值算。你周末贖回，就是按星期一的市值算。計(jì)算公式：基金市值=持有`份額x當(dāng)日凈值

基金贖回已受理為什么參考市值還在變化

4，為什么我的基金參考市值是618元贖回金額才467元跟之前的分紅

分手后凈值會(huì)降低，不考慮凈值變化的話會(huì)保證分紅前后市值不變，即原基金市值＝分紅后基金市值+分紅。

那就是說(shuō)你贖回的費(fèi)用是615.36*0.005 你贖回有的資金是615.36-（615.36*0.005）例如：你買(mǎi)1000元的基金，當(dāng)時(shí)買(mǎi)進(jìn)價(jià)是0.5元。那么你的份額就是1000/0.5=2000份。參考市值是1000元。（說(shuō)明：不含買(mǎi)進(jìn)的費(fèi)用，方便計(jì)算）如果你想贖回的時(shí)候是0.4元的話你的份額是不變，但你的參考市值是1000份*0.4元=800元了可用份額是你贖回時(shí)可以贖回的份額

5，為什么我股票基金可贖回的金額不是市值而是持有份額的數(shù)目搜

應(yīng)該不會(huì)的。就是贖回份額是2048.43，贖回金額就是暫時(shí)不明確，贖回時(shí)按次日收盤(pán)價(jià)計(jì)算。

我去你居然把份額當(dāng)金額，服了

基金贖回是“未知價(jià)”交易，市值是前一交易日的市值，贖回金額是按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算市值，遇凈值下跌、分紅除息、扣除贖回費(fèi)后，贖回金額就會(huì)大幅減少。

你淡定，基金并是不像股票一樣買(mǎi)入就馬上拋出的，等一段時(shí)間再全部贖回

金額=凈值*份額。不過(guò)基金交易不是即使的，所以這個(gè)凈值是指成交時(shí)的凈值，不是申請(qǐng)時(shí)的凈值.你這情況多半是眼花了。不能跌這么快

1.6740的凈值是屬于前天，當(dāng)天的漲幅還沒(méi)出來(lái)，沒(méi)辦法確認(rèn)市值，而無(wú)論漲跌份額是不變，另外申購(gòu)，贖回都是需要收費(fèi)的，股市是九點(diǎn)半開(kāi)市，三點(diǎn)收市，無(wú)論申購(gòu)贖回過(guò)了三點(diǎn)都以后都按次日計(jì)算