股指期貨收益率怎么算，股價(jià)指數(shù)的收益率怎么算

來源：整理時(shí)間：2022-11-19 10:29:33 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

1，股價(jià)指數(shù)的收益率怎么算

請問樓主問的是否是傳統(tǒng)說的炒指數(shù)？如果是，基本指數(shù)的杠桿率跟外匯一樣，有200，100倍的杠桿，也就是將你的收益或損失擴(kuò)大200倍或者100倍。一般會規(guī)定買入1手或者0.1手指數(shù)升跌一個(gè)基點(diǎn)多少錢，按你買的手?jǐn)?shù)計(jì)算收益損失如果正常指數(shù)收益，比如從今年年初開始，A股指數(shù)到目前漲了80%，如果害鼎憤刮蒞鈣縫水俯驚你能完全按照A股指數(shù)的成分買入股票，相對來說，現(xiàn)在你的收益將是跟指數(shù)相同，也就是80%。

每股收益里面包含每股利潤和稅費(fèi)；股價(jià)收益率是指股份公司以現(xiàn)金形式派發(fā)的股息或紅利與股票市場價(jià)格的比率。該收益率可用于計(jì)算已得的股利收益率，也可用于預(yù)測未來可能的股利收益率。

股價(jià)指數(shù)的收益率怎么算

2，股票期望收益率如何計(jì)算

股票的預(yù)期收益率E(Ri)=Rf+β[E(Rm)-Rf] 其中: Rf: 無風(fēng)險(xiǎn)收益率----------一般用國債收益率來衡量 E(Rm)：市場投資組合的預(yù)期收益率 βi: 投資的β值-------------- 市場投資組合的β值永遠(yuǎn)等于1，風(fēng)險(xiǎn)大于平均資產(chǎn)的投資β值大于1，反之小于1，無風(fēng)險(xiǎn)投資β值等于0

2002年1月3日以收盤價(jià)購入1000股,投入資金為10000元(暫忽略手續(xù)費(fèi)). 2001年分配方案為10送2,持有股份變?yōu)?200股. 2002年分配方案為10送2派5,持有股份變?yōu)?440股,并得到現(xiàn)金分紅600元. 2004年1月3日以9元每股全部賣出,變現(xiàn)12960元,帳戶余額為13560,即增加了3560元. 所以,持有期收益率約為34.6％(手續(xù)費(fèi)估算為1％)

股票期望收益率如何計(jì)算

3，上證指數(shù)日收益率怎樣計(jì)算

（收盤價(jià)-昨收盤價(jià)）/昨收盤價(jià)*100%=日收益率

1、上證指數(shù)日收益率的計(jì)算方法：（收盤價(jià)-昨收盤價(jià)）/昨收盤價(jià)*100%=日收益率。上海證券綜合指數(shù)簡稱“上證綜指”，其樣本股是全部上市股票，包括A股和B股，反映了上海證券交易所上市股票價(jià)格的變動情況，自1991年7月15日起正式發(fā)布。2、上海證券交易所（Shanghai Stock Exchange）是中國大陸兩所證券交易所之一，位于上海浦東新區(qū)。上海證券交易所創(chuàng)立于1990年11月26日，同年12月19日開始正式營業(yè)。截至2009年年底，上證所擁有870家上市公司，上市證券數(shù)1351個(gè)，股票市價(jià)總值184655.23億元。一大批國民經(jīng)濟(jì)支柱企業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、基礎(chǔ)行業(yè)企業(yè)和高新科技企業(yè)通過上市，既籌集了發(fā)展資金，又轉(zhuǎn)換了經(jīng)營機(jī)制。

1、上證指數(shù)的每日漲幅不是日收益率。漲跌幅是指某指數(shù)或某股票的漲跌幅度。收益率是指投資的回報(bào)率，一般以年度百分比表達(dá)，根據(jù)當(dāng)時(shí)市場價(jià)格、面值、息票利率以及距離到期日時(shí)間計(jì)算。2、上海證券綜合指數(shù)簡稱“上證綜指”，其樣本股是全部上市股票，包括a股和b股，反映了上海證券交易所上市股票價(jià)格的變動情況，自1991年7月15日起正式發(fā)布。

上證指數(shù)日收益率怎樣計(jì)算

4，股指期貨買一手如何計(jì)算

一手：買賣交易一百股?！　　　」善币皇质亲C券市場的一個(gè)交易的最低限額,每個(gè)市場的規(guī)定不一樣，在中國上海證券交易所和深圳證券交易所的規(guī)定中，一手等于一百股?！　」芍钙谪洠⊿hare Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指，是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣，到期后通過現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來進(jìn)行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

一個(gè)點(diǎn)300元，一手3000點(diǎn)到6000點(diǎn)，賺3000個(gè)點(diǎn)，對應(yīng)90萬。不過由于股指期貨是保證金交易制，以遠(yuǎn)期交易保證金18%算，買入一手3000點(diǎn)，你只需支付16.2萬，6000點(diǎn)賣出后賺90萬，收益率=555.56%，指數(shù)漲一倍，你賺5倍多，呵呵，不錯(cuò)吧。當(dāng)然，那一手得是多倉才行，而且在期內(nèi)達(dá)成才行，不然還得展期才行，總之是個(gè)杠桿放大效應(yīng)。

虧損是以前面結(jié)算價(jià)而算出的12月16日的結(jié)算價(jià)應(yīng)該是：3960+（5760/300）=3979.2那17日你實(shí)際虧算應(yīng)該是：（3979.2-3937.6）*300=12480

門檻50萬。現(xiàn)在股指期貨交易細(xì)則已經(jīng)出來，簡單說：每個(gè)點(diǎn)300元，滬深300指數(shù)為標(biāo)的。滬深300指數(shù)現(xiàn)在是3500點(diǎn)，300乘以3500=105萬，保證金是12%，所以買一手大概12萬元。

因?yàn)槠谪浭钱?dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，所以首先要算出16日結(jié)算的點(diǎn)位，3960+（5760/300）=3979.2 17日下降到3979.2，則相當(dāng)于當(dāng)日虧損了（3979.2-3937.6）*300=12480這個(gè)虧損只是你的結(jié)算虧損，并不是你真正的實(shí)際資金的虧損

16日獲利5760元用5760/300=19.2 說明這天漲了19.2點(diǎn)3960+19.2=3979.2 那么17日就是3979.2 點(diǎn) 而不是3960再用（3937.6-3979.2)*300=-12480 即虧損12480元

5，怎樣計(jì)算持有期收益率

(收回金額-投入本金)/投入本金=持有期總收益率[(收回金額-投入本金)/投入本金]/持有期*365=持有期年度總收益率

計(jì)算股票持有期間的收益的公式如下：　　年化收益率=[（投資內(nèi)收益 / 本金）/ 投資天數(shù)] * 365 ×100% 年化收益=本金×年化收益率實(shí)際收益=本金×年化收益率×投資天數(shù)/365　　收益率：收益率是指投資的回報(bào)率，一般以年度百分比表達(dá)，根據(jù)當(dāng)時(shí)市場價(jià)格、面值、息票利率以及距離到期日時(shí)間計(jì)算。對公司而言，收益率指凈利潤占使用的平均資本的百分比。收益率研究的是收益率作為一項(xiàng)個(gè)人（以及家庭）和社會（政府公共支出）投資的收益率的大小，可以分為個(gè)人收益率與社會收益率，主要關(guān)注的是前者。

是股票的還是債券的？股票：股票指數(shù)是指數(shù)投資組合市值的正比例函數(shù)，其漲跌幅度是這一投資組合的收益率。但在股票指數(shù)的計(jì)算中，并未將股票的交易成本扣除，故股民的實(shí)際收益將小于股票指數(shù)的漲跌幅度，股票指數(shù)的漲跌幅度是指數(shù)投資組合的最大投資收益率。債券：決定債券收益率的主要因素，有債券的票面利率、期限、面俏和購買價(jià)格。最基本的債券收益率計(jì)算公式為：債券收益率：（到期本息和-發(fā)行價(jià)格）/ （發(fā)行價(jià)格 *償還期限）*100% 由于債券持有人可能在債券償還期內(nèi)轉(zhuǎn)讓債券，因此，債券的收益率還可以分為債券出售者的收益率、債券購買者的收益率和債券侍有期間的收益率。各自的計(jì)算公式如下：債券出售者的受益率 =（賣出價(jià)格-發(fā)行價(jià)格+持有期間的利息）/（發(fā)行價(jià)格*持有年限）*100% 債券購買者的收益率 = （到期本息和-買入價(jià)格）/（買入價(jià)格*剩余期限）*100% 債券持有期間的收益率 =（賣出價(jià)格-買入價(jià)格+持有期間的利息）/（買入價(jià)格*持有年限）*100%

持有期收益率和債券到期收益率是不一樣的債券有3m 6m 1y 1.5y 2y收益率分別為1.36 1.59 1.74 2.06 2.36說的是到期收益率，是現(xiàn)在估算未來可能達(dá)到的收益率，也就是把到期的面值和票息貼現(xiàn)成現(xiàn)值計(jì)算收益率持有期收益率是你現(xiàn)在的收益除以期初的投資算得的收益你的問題3個(gè)月為持有期收益率。。。計(jì)算你的收益除以期初的投資金額即可收益率曲線是債券的到期收益率和時(shí)間曲線，下移50bp就是那個(gè)時(shí)間點(diǎn)的到期收益率-50bp摟主注意區(qū)分到期收益率和持有期收益率

6，期貨怎么計(jì)算利潤

利潤總額=營業(yè)利潤+投資收益(減投資損失)+補(bǔ)貼收入+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出。

假如現(xiàn)在滬深300指數(shù)在3400點(diǎn)，但是由于投資者普遍對于未來股市判斷樂觀，故2010年6月交割的股指期貨價(jià)格在3500點(diǎn)，那時(shí)如果你看空股指，便在3500點(diǎn)時(shí)開倉賣出股指期貨6月和約。假如投入資金50萬元，保證金率15%，每手合約為300份股指，那么你的合約總金額為300×3500=105萬元，需要繳納保證金15.75萬元。其后如果股指下跌，6月合約價(jià)格變?yōu)?300點(diǎn)，那么投資者將每手盈利200×300=6萬元，同時(shí)由于6月合約交易價(jià)格下跌，鎖定的保證金也降為300×3300×15%=14.85萬元。在明白股指期貨做空的盈利方式和計(jì)算方法的基礎(chǔ)上，云掌財(cái)經(jīng)提醒投資者注意防范風(fēng)險(xiǎn)。

如某投資者用10萬元投資期貨市場，2002年11月，該投資者預(yù)計(jì)天然橡膠價(jià)格將上升，則在11月25日決定買進(jìn)2003年5月交割的天然橡膠305合約10手（共50噸），買入價(jià)為10000元/噸，所需保證金4萬元。到2003年3月15，天然橡膠期貨價(jià)格上升至15000元/噸，該投資者以15000元/噸的市價(jià)賣出10手305合約，平掉原有頭寸，每噸盈利5000元，共盈利250000元（不含手續(xù)費(fèi)）。投資不到4個(gè)月，收益率高達(dá)625%圖例見: http://www.hyxk.net/bbs/images/upload/2007/06/12/100946.jpg求采納為滿意回答。

盈利減傭金等于實(shí)際盈利。實(shí)際盈利/總投資=實(shí)際利潤百分比（每筆）。周期實(shí)際盈利/總資金=實(shí)際周期盈利百分比。

規(guī)定的期貨合約里有一個(gè)數(shù)據(jù)：最小變動價(jià)位（元/噸），還有另外一個(gè)數(shù)據(jù)：交易單位（噸/手），這2個(gè)數(shù)字相乘（元/手）代表一手合約變動一個(gè)單位的RMB數(shù)量，比如：塑料，交易單位：5噸/手，最小變動價(jià)位5元/噸，相乘等于25元/手，你手里頭寸變動了5個(gè)點(diǎn)（當(dāng)前價(jià)格與開倉價(jià)格的差值），那么你的利潤或者虧損就是5*25=125元。算法就是：差值*最小變動價(jià)位*交易單位=利潤/虧損，不包括手續(xù)費(fèi)。

期貨實(shí)行的是當(dāng)日無負(fù)債制度，也就是當(dāng)日賬當(dāng)日清。所以計(jì)算收益就代入當(dāng)日盈虧的公式就可以了。　　期貨盈利計(jì)算公式：　　當(dāng)日盈虧=(賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))*賣出量的加總+(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià))*買入量的加總+(上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))*(上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量)?！　∑谪浿饕皇秦?，而是以某種大宗產(chǎn)品如棉花、大豆、石油等及金融資產(chǎn)如股票、債券等為標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)化可交易合約。因此，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品)，也可以是金融工具。　　交收期貨的日子可以是一星期之后，一個(gè)月之后，三個(gè)月之后，甚至一年之后?！　≠I賣期貨的合同或協(xié)議叫做期貨合約?！　≠I賣期貨的場所叫做期貨市場。　　投資者可以對期貨進(jìn)行投資或投機(jī)。大部分人認(rèn)為對期貨的不恰當(dāng)投機(jī)行為，例如無貨沽空，可以導(dǎo)致金融市場的動蕩，這是不正確的看法，可以同時(shí)做空做多，才是健康正常的交易市場?！　∑谪浐霞s：　　由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約?！　∑谪浭掷m(xù)費(fèi)：相當(dāng)于股票中的傭金。對股票來說，炒股的費(fèi)用包括印花稅、傭金、過戶費(fèi)及其他費(fèi)用。相對來說，從事期貨交易的費(fèi)用就只有手續(xù)費(fèi)。期貨手續(xù)費(fèi)是指期貨交易者買賣期貨成交后按成交合約總價(jià)值的一定比例所支付的費(fèi)用。

7，股票收益率怎么算

股票收益率=（股票現(xiàn)價(jià)-股票買入價(jià)）/股票買入價(jià)比如5元買進(jìn)，現(xiàn)在6元，計(jì)算方法是：（6-5）/5=20%收益率就是20%

股票指數(shù)是指數(shù)投資組合市值的正比例函數(shù)，其漲跌幅度是這一投資組合的收益率。但在股票指數(shù)的計(jì)算中，并未將股票的交易成本扣除，故股民的實(shí)際收益將小于股票指數(shù)的漲跌幅度，股票指數(shù)的漲跌幅度是指數(shù)投資組合的最大投資收益率。股市上經(jīng)常流傳的一句格言，叫做牛賺熊賠，就是說牛市中股民盈利、在熊市中虧損，但如果把股民作為一個(gè)投資整體來分析，牛市中股民未必能贏利。 1．如果一個(gè)牛市是可逆轉(zhuǎn)的，股民只賠不賺。我國上海股市上證指數(shù)的中間點(diǎn)位約為600點(diǎn)，在1993年初的牛市中，滬市曾突破過1500點(diǎn)，后在1994年的7月跌回到300多點(diǎn)； 1994年9月，滬市又沖上1000點(diǎn)，但不久又跌到600點(diǎn)以下。從這幾年的指數(shù)運(yùn)行來看，上證指數(shù)總是從600點(diǎn)以下開始啟動，形成一個(gè)牛市后又回到600點(diǎn)，可以說上海股市的所有牛市都是可逆的。當(dāng)上證指數(shù)從600點(diǎn)沖上1000點(diǎn)又回到原地，對于個(gè)別股民來說，可能有賺有賠，相互間進(jìn)行了財(cái)富的轉(zhuǎn)移。但對于股民這個(gè)群體而言，他們不但無所得且還有所失。其一，不管是在那一個(gè)點(diǎn)位上交易，股民都需交納交易稅和手續(xù)費(fèi)。股票指數(shù)從600點(diǎn)上揚(yáng)再回到600點(diǎn)，對于股民這個(gè)整體來說，除了要開銷交易成本外，沒有任何投資回報(bào)。而上海股市在這個(gè)點(diǎn)位以上的成交量至少要占總成交量的一半以上，對于股民來說，量少一半以上的手續(xù)費(fèi)和交易稅的支出是圖勞無功的，因?yàn)橥顿Y股票的目的是企圖在股票的上揚(yáng)中得到收益。其二，股民為配股和新股的發(fā)行付出了額外的代價(jià)。配股和新股的發(fā)行總是參照二級市場的價(jià)格進(jìn)行的，二級市場的股價(jià)越高，發(fā)行價(jià)就越高，當(dāng)指數(shù)又回到600點(diǎn)以下時(shí)，對于在此點(diǎn)位以上配股或購買新股的股民來說，就相當(dāng)于套牢，而這種套牢又不同于二級市場的套牢，因?yàn)槎壥袌龅奶桌沃皇枪擅耖g的轉(zhuǎn)手而已，資金并無損失。但高價(jià)配股或購買新股后，其資金就流向了上市公司，一級市場的這種套牢對股民這個(gè)整體就是巨大損失。如青島啤酒的發(fā)行，每股的成本約為12．8元，但其凈資產(chǎn)每股只有2元，也就是說股民花了12．8元只買到了2元的凈資產(chǎn)，不管該只股票后來的上市開盤價(jià)如何，股民這個(gè)整體為每股青島啤酒股票還是花了12．8元的代價(jià)。如果股民用買一股青島啤酒的錢去投資國庫券或存銀行，每年至少能獲得1．3元的收益，而不論青島啤酒如何前程似錦，它每年的平均收益是難以達(dá)到如此之高水平的。所以對一個(gè)可逆的牛市，把股民作為一個(gè)投資整體來看，股民只賠不賺。 2．即使是大牛市，股民也不一定就能盈利。股票指數(shù)的漲跌幅度是股民的投資收益率，但這個(gè)投資收益率是名義上的，是沒有扣除交易成本的。對于西方一些較為成熟的股市，因?yàn)槠淠険Q手率一般只有30％左右，其交易成本一般可忽略不計(jì)。而我國股市，由于股民的頻繁倒手，最近兩年的換手率一般都在700左右，如果將交易成本計(jì)入，我國股民的收益實(shí)際上是一個(gè)負(fù)數(shù)。 1994年，滬深股市流通股部分共為股民產(chǎn)出了近50億元的稅后利潤，但這兩股市這一年的總成交額卻高達(dá)8200億，按單位成交額買賣雙方各需繳納3i的交易稅和近4．5i的手續(xù)費(fèi)計(jì)算，股民累計(jì)將支出120億元的交易成本，收益和支出相比，股民還將倒貼70億元。雖然滬深股市的綜合指數(shù)比開始計(jì)點(diǎn)時(shí)的基數(shù)100點(diǎn)上揚(yáng)了許多，但據(jù)初步估算，到 1995年止，滬深股市的上市公司在5年中一共只為二級市場上的股民產(chǎn)出了100億元的稅后利潤，而股民在該階段支出的交易費(fèi)、稅卻高達(dá)200億元。相對于1990年，雖然滬深股市現(xiàn)在也還是牛市，但股民這個(gè)整體卻是虧損的，因?yàn)樯鲜泄窘o予股民的回報(bào)難以抵消股票交易的開支。