基金意味著什么凈值 凈值意味著當前基金凈資產(chǎn)總額除以基金總份額。自基金 凈值單位凈值和基金 成立以來的累計分紅和股息屬于參考值，基金累計凈值單位凈值 歷史分紅值，如果自基金 成立以來從未分配過股利，則它的累計。

基金申請金額1000，確認份額520.99，交易為凈值1.908。這是什么意思？以1000元基金，實際成交份額為520.99，為每單位?；鸪山粌糁凳琴I入的單位基金(交易時間內(nèi)提交基金將在交易日按照進行買入。交易日期基金單位凈值1.908元，單位凈值1.908元，即每份為基金1.908元，確認份額為520.99，有認購金額。

已確認股份188.98股，成交凈值1.052元。你什么意思？這是基金購買交易確認消息。申請金額200元是本次交易的本金。188.98的確認份額是200元的份額本基金?；鸸煞菔谴P基金股權(quán)的數(shù)量和股票交易的股份數(shù)量差不多。成交凈值1.052元為本基金的成交價格，真實單位為人民幣/份。

計算公式為:基金單位資產(chǎn)凈值(總資產(chǎn)與總負債)/基金單位總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金所擁有的全部資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券；負債總額指基金經(jīng)營融資產(chǎn)生的負債，包括應付他人費用、應付資金利息等?；饐挝豢倲?shù)是指當時發(fā)行的基金單位總數(shù)。每天的總開倉數(shù)基金單位都是變化的，所以以當日交易結(jié)束后的統(tǒng)計為準。

Unit 基金 凈值是反映基金業(yè)績的重要指標，open基金is/unit的成交價格。由于基金所擁有的資產(chǎn)價值隨著市場的波動而變化，因此基金 凈值也會不斷變化。自基金 凈值單位凈值和基金 成立以來的累計分紅和股息屬于參考值。如:2006年2月2日某基金單位凈值為1.0486元，2006年4月派發(fā)的現(xiàn)金紅利為每股0.025元基金單位。

基金單位凈值即每股凈資產(chǎn)值基金單位為當期基金凈資產(chǎn)總額除以基金總份額。基金累計凈值單位凈值 歷史分紅值。如果自基金 成立以來從未分配過股利，則它的累計?；鸸举Y產(chǎn)凈值由各基金公司基金資產(chǎn)凈值所代表。基金單位資產(chǎn)凈值( 基金資產(chǎn)基金負債)/基金股。\x0d\x0a 基金公司累計凈值指基金成立以來每單位凈資產(chǎn)，等于基金當期單位/不考慮以前的分紅和股息。