什么是銀行存款日記賬，什么是銀行存款日記帳金額什么是銀行對帳單金額

來源：整理時間：2025-07-21 20:52:24 編輯：理財網(wǎng) 手機版

本文目錄一覽

1，什么是銀行存款日記帳金額什么是銀行對帳單金額
2，什么是銀行存款日記帳
3，銀行存款日記賬是什么有什么用
4，銀行存款收入日記賬的簡介
5，銀行存款日記賬怎么記

1，什么是銀行存款日記帳金額什么是銀行對帳單金額

銀行存款日記帳金額是企業(yè)帳銀行對帳單金額是銀行帳你收到銀行對賬單是和你企業(yè)的銀行帳進行核對的由于結算的關系企業(yè)銀行帳和銀行對賬單數(shù)據(jù)不一定會相等就要做余額調節(jié)表調節(jié)后雙方應相等就是企業(yè)實際可動用的資金不符就是有差錯了銀行一般不會有毛病的你就要一筆一筆找了

什么是銀行存款日記帳金額什么是銀行對帳單金額

2，什么是銀行存款日記帳

專門用來記錄銀行存款收支業(yè)務的一種特種日記賬。銀行存款日記賬必須采用訂本式賬簿，其賬頁格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（貸方）和“余額”三欄式。銀行存款收入數(shù)額應根據(jù)有關的現(xiàn)金付款憑證登記。每日業(yè)務終了時，應計算、登記當日的銀行存款收入合計數(shù)、銀行存款支出合計數(shù)，能及賬面結余額，以便檢查監(jiān)督各項收入和支出款項，避免坐支現(xiàn)金的出現(xiàn)，并便于定期同銀行送來的對賬單核對。現(xiàn)在基本上很少用到了……

什么是銀行存款日記帳

3，銀行存款日記賬是什么有什么用

開出支票，用支票存根做憑據(jù)收到支票存入銀行時，用進帳單做憑據(jù)收到客戶的銀行轉帳，用銀行打印的進帳單做憑據(jù)發(fā)生的銀行手續(xù)費、工本費等，用銀行的繳費單據(jù)做憑據(jù)收到利息，用銀行打印的利息單做憑據(jù)總之，肯定會有單據(jù)讓你做銀行日記帳的。不能用對帳單做。另外，出納編的的憑證號，一般沒有具體規(guī)定，建議你按月編號，比如2月第1號，就編0201#.希望能幫到你。

專門用來記錄銀行存款收支業(yè)務的一種特種日記賬。銀行存款日記賬必須采用訂本式賬簿，其賬頁格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（貸方）和“余額”三欄式。銀行存款收入數(shù)額應根據(jù)有關的現(xiàn)金付款憑證登記。每日業(yè)務終了時，應計算、登記當日的銀行存款收入合計數(shù)、銀行存款支出合計數(shù)，以及賬面結余額，以便檢查監(jiān)督各項收入和支出款項，避免坐支現(xiàn)金的出現(xiàn)，并便于定期同銀行送來的對賬單核對。

銀行存款日記賬是什么有什么用

4，銀行存款收入日記賬的簡介

銀行存款收入日記賬（DepositJournal）專門用來記錄銀行存款收支業(yè)務的一種特種日記賬。銀行存款日記賬必須采用訂本式賬簿，其賬頁格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（貸方）和“余額”三欄式。銀行存款收入數(shù)額應根據(jù)有關的現(xiàn)金付款憑證登記。每日業(yè)務終了時，應計算、登記當日的銀行存款收入合計數(shù)、銀行存款支出合計數(shù)，能及賬面結余額，以便檢查監(jiān)督各項收入和支出款項，避免支現(xiàn)金的出現(xiàn)，并便于定期同銀行送來的對賬單核對。銀行存款日記賬也可以采用多欄式的格式，即將收入欄和支出欄分別按照對方科目設置若干專欄。多欄式銀行存款日記賬按照銀行存款收、付的每一對應科目設置專欄進行序時、分類登記，月末根據(jù)各對應科目的本月發(fā)生額一次過記總賬有關賬戶，因而不僅可以清晰地反映銀行存款收、付的來龍去脈，而且可以簡化總分類賬的登記工作。在采用多欄式銀行存款日記賬的情況下，如果銀行存款收、付的對應科目較多，為了避免賬頁篇幅大，可以分設銀行存款收入日記賬和銀行存款支出日記賬。

5，銀行存款日記賬怎么記

　　銀行存款日記賬是用來核算和監(jiān)督銀行存款每日的收入、支出和結余情況的賬簿。銀行存款日記賬應按企業(yè)在銀行開立的賬戶和幣種分別設置，每個銀行賬戶設置一本日記賬。由出納員根據(jù)與銀行存款收付業(yè)務有關的記賬憑證，按時間先后順序逐日逐筆進行登記。每日結出存款余額。　　1.銀行存款日記賬的格式。銀行存款日記賬的格式與現(xiàn)金日記賬相同，既可以采用三欄式，也可以采用多欄式，但必須都使用訂本賬。　　2.銀行存款日記賬的登記方法。銀行存款日記賬的登記方法也與現(xiàn)金記賬的登記方法基本相同。其登記方法如下：日期欄：系指記賬憑證的日期。　　憑證欄：系指登記入賬的收付款憑證的種類和編號（與現(xiàn)金日記賬的登記方法一致）。　　對方科目：系指銀行存款收入的來源科目或支出的的用途科目。如開出支票一張支付購料款，其支出的用途科目（即對方科目）為“材料采購”科目，其作用在于了解經(jīng)濟業(yè)務的來龍去脈。　　摘要欄：摘要說明登記入賬的經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容。文字要簡練，但能概括說明問題。　　現(xiàn)金支票號數(shù)和轉賬支票號數(shù)欄：如果所記錄的經(jīng)濟業(yè)務是以支票付款結算的，應在這兩欄內(nèi)填寫的支票號數(shù)，以使與開戶銀行對賬。　　收入、支出欄：系指銀行存款實際收付的金額。每日終了，應分別計算銀行存款收入和支出的合計數(shù)，結算出余額，做到日清；月終應計算出銀行存款全月收入、支出的合計數(shù)，做到月結。