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1，什么叫基金凈值
2，基金中的凈值是什么意思
3，基金里凈值是什么意思
4，基金的凈值是指什么
5，基金凈值是什么意思

1，什么叫基金凈值

基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。

什么叫基金凈值

2，基金中的凈值是什么意思

當(dāng)天的凈值就是每份3.3333元啊，你如果是當(dāng)初1元每份申購了10000份額，在忽略申購費(fèi)用和贖回費(fèi)用（大約共2%）后，你現(xiàn)在選擇贖回可以得到33333.

基金單位凈值指的是您當(dāng)前持倉的該支基金的每份基金的凈值，若是貨幣基金單位凈值顯示的是七日年化收益率。（注：基金交易采用未知價(jià)原則，您當(dāng)天看到的凈值實(shí)際上是截止到上一個(gè)交易日的凈值，不是實(shí)時(shí)的凈值）

基金中的凈值是什么意思

3，基金里凈值是什么意思

金資產(chǎn)凈值是在某一時(shí)點(diǎn)上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。累計(jì)單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計(jì)單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價(jià)值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長的時(shí)間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會(huì)比較高；如果基金成立的時(shí)間較短，或是進(jìn)場(chǎng)時(shí)點(diǎn)不佳，都可能使基金凈值相對(duì)較低。因此，如果只以現(xiàn)時(shí)基金凈值的高低作為是否要購買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會(huì)做出錯(cuò)誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

基金里凈值是什么意思

4，基金的凈值是指什么

基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；　　總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；　　基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。　　開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)營業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。

就是每份基金值多少錢。

基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，簡(jiǎn)稱基金凈值，也叫每份基金份額的凈值。計(jì)算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。如果您想學(xué)更多的理財(cái)知識(shí)，就到小編小美我所在的基金的官方微博去看看吧！

基金凈值=基金資產(chǎn)-基金負(fù)債，基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價(jià)值總和，基金負(fù)債是指基金的負(fù)債。

凈值就是一個(gè)基金所擁有的所有現(xiàn)金及投資項(xiàng)目現(xiàn)在價(jià)值除以現(xiàn)有基金單位數(shù). 別急,我舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子. 我開一個(gè)基金,那么我做的第一件事就是募集資金,也就是公開申購. 我想要我的基金規(guī)模是100億,那么我就發(fā)行100億個(gè)"單位",注意,這個(gè)"單位"是一個(gè)東西,你可以把它理解成"硬幣"或其他的什么東西.每個(gè)單位價(jià)格都是1元. 好,現(xiàn)在,我賣完基金單位了,我的基金就開始有數(shù)字了: 基金凈值:1元基金累計(jì)凈值:1元你會(huì)看到,任何可以看到凈值的地方都可以見到基金凈值和基金累計(jì)凈值兩個(gè)指標(biāo),我等會(huì)兒會(huì)解釋. 我有了錢,我要做什么呢?買股票,債券,外匯,或者黃金.但是我也可能完全不動(dòng),連續(xù)好多天都在等市場(chǎng)大跌,然后逢低吸納,不過這是后話. 假設(shè)我用50億買"唐鋼股份",股價(jià)是十元一股,且讓我們忽略所有的印花稅及手續(xù)費(fèi)以方便計(jì)算及說明問題.我現(xiàn)在持有5億股唐鋼股份,對(duì)不對(duì)? 好,假設(shè)這個(gè)公司的股票連續(xù)20天都完全沒有變化.這很少有.但是我們假設(shè)而已么.那么現(xiàn)在基金的兩個(gè)數(shù)字是: 基金凈值:1元基金累計(jì)凈值:1元突然,唐鋼股份飆升,去到20元一股,發(fā)財(cái)啦! 那么這時(shí)候,基金持有什么呢? 50億元現(xiàn)金,還沒有動(dòng)呢,5億股唐鋼股份,價(jià)值多少?100億! 這時(shí)候,我這個(gè)基金所擁有的所有現(xiàn)金及投資項(xiàng)目現(xiàn)在價(jià)值是:150億,而這個(gè)基金發(fā)行了多少單位啊?100億. 因此,基金凈值為1.5元,基金累計(jì)凈值為1.5元. 那么我們看到的基金凈值和基金累計(jì)凈值為什么普遍不是相等的呢? 讓我們回到我的基金. 其實(shí),在我持有唐鋼股份的前20天,就有一群沒耐心的投資者看著基金凈值連續(xù)20天沒有動(dòng)過.他們要求贖回40億個(gè)單位.好,幸好我就預(yù)料有這群沒福賺錢的人. 經(jīng)過贖回后,基金的現(xiàn)金少了40億,為什么是40億呢?因?yàn)榛饍糁稻褪?元每單位嘛!每個(gè)單位都可以看作我賣給投資者的產(chǎn)品,而這個(gè)產(chǎn)品可以退貨的,因此我就要按照它這個(gè)產(chǎn)品的價(jià)值照價(jià)退回. 結(jié)果還是那樣,唐鋼股份升到了20塊. 這時(shí)候,基金持有10億元現(xiàn)金,100億元的股票. 110億除以60億個(gè)單位,每個(gè)單位多少錢?1.8333元! 看,股票的變化還是那么多,持有基金單位的人賺的錢更多了!!!! 而這個(gè)時(shí)候,基金凈值還是1.83元,基金累計(jì)凈值也仍然是1.83元. 但是好了,這個(gè)時(shí)候我把股票全部賣掉,說要分紅了.每個(gè)單位分0.8333元. 這樣的話,基金剩下的,就只有60億元了.此時(shí)兩個(gè)數(shù)字就不同了. 基金凈值:1元基金累計(jì)凈值:1.83333元明白了吧?基金凈值是隨時(shí)按照基金的實(shí)際資產(chǎn)總價(jià)值平攤到每個(gè)單位計(jì)算得出的,而基金累計(jì)凈值則是用來表現(xiàn)一個(gè)從基金設(shè)立開始就持有基金單位的人,他每個(gè)基金單位為他帶來的所有價(jià)值,是包含了分紅等所有的內(nèi)容的.所以基金累計(jì)凈值總是高于基金凈值

5，基金凈值是什么意思

基金凈值：分為基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和累計(jì)凈值。這三個(gè)指標(biāo)都是衡量基金業(yè)績水平的指標(biāo)?；鹳Y產(chǎn)凈值：是在某一基金估值時(shí)點(diǎn)上，.按照公允價(jià)格計(jì)算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益?；鸱蓊~凈值：即每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。累計(jì)凈值=基金份額凈值+基金累計(jì)每份派息金額?；鹄塾?jì)凈值的高低表明這只基金歷史上給持有人賺過多少錢。

打個(gè)比方就是幾個(gè)人（比如你和我）一起出錢想投資，可我們對(duì)這方面不懂，于是找到我們的朋友－呂俊，他對(duì)這方面很在行。于是你出60元，我出40元，一共100元交給呂俊請(qǐng)他幫忙投資。這100元錢就可以算是一個(gè)基金，將來不管賺了錢或是賠了錢，你和我都要按投資的比例承擔(dān)，和呂俊沒關(guān)系，誰讓我們當(dāng)初相信他的投資水平找到他呢。在現(xiàn)實(shí)生活中，呂俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”?？蛇@里還有兩個(gè)問題，1是呂俊雖然是朋友可也不能免費(fèi)幫我們做事啊，于是他要收取一定比例的管理費(fèi)，不管是賺是賠都要先付給他這比錢。2是萬一呂俊背信棄義拿錢跑了怎么辦？于是我們找到1家銀行，和銀行約定呂俊只能使用這100塊錢進(jìn)行我們約定好的投資，不能進(jìn)行買房買地的投資，更不能取出來自己用?？摄y行說我憑什么白幫你們管?。窟@么麻煩！于是我們又決定支付銀行一筆托管費(fèi)。那什么是基金凈值和份額呢？回到剛才的例子，你出了60元，我出了40元，將來賺了錢怎么分呢，為了計(jì)算簡(jiǎn)單，我們干脆一開始就說好，把這100元錢分成100份，現(xiàn)在每份就價(jià)值1.00元，你拿60份，我拿40份，這1.00元就代表了基金現(xiàn)在一份的價(jià)值，這100份就是基金的總份額。等將來這100塊錢變成了120元，每份基金就價(jià)值1.2元了，我的40份就價(jià)值40*1.2＝48元?？涩F(xiàn)實(shí)中怎么有這么多基金呢？什么開放式的，封閉式的？什么股票基金，債券基金？我們究竟該選哪一只基金呢？就先說說開放式和封閉式吧：開放式基金是什么？回到剛才的例子，你和我一共出了100元錢給呂俊投資之后，呂俊果然不愧科班出身，1個(gè)月就變成了150元錢，張三聽說就眼紅了，說“我也要加入，我出60 元”！可我們的100份基金現(xiàn)在已經(jīng)值150元了，每份相當(dāng)于1.5元，所以張三的60元就只能買到40份基金，當(dāng)然每份的價(jià)值是1.5元。這樣我們的基金就變成了你的60份＋我的40份＋張三的40份，一共140份。每份1.5元，總價(jià)值1.50x140份=210元，正好等于張三后出的60元+我們倆的150元，誰也不吃虧。而呂俊所管理的基金規(guī)模變成了140份。象這種基金的規(guī)模是可以變化的基金就是所謂的開放式基金了，在現(xiàn)實(shí)中，我們?nèi)ャy行可以直接買到的基金都屬于開放式基金，你每買一份，基金公司管理的規(guī)模就增加一份。那什么是封閉式基金呢？很簡(jiǎn)單, 我們還是回到剛才的例子，你和我一共出 100元請(qǐng)呂俊幫忙投資，呂俊說為了能獲得更好的收益，我會(huì)用這筆錢進(jìn)行長期投資，時(shí)間是5年，在這期間你們不能把錢拿回去。我當(dāng)時(shí)光注意高收益去了，一激動(dòng)就同意了。過了1個(gè)月缺錢用了，呂俊那邊有合同規(guī)定，肯定要不回錢，只好找到張三，這小子向來精于計(jì)算，我告訴他現(xiàn)在凈值已經(jīng)是1.5元，一共40 份，想賣他60元，他才不干，說：雖然現(xiàn)在價(jià)值1.5元，可我又不能馬上兌現(xiàn)，還得等近5年呢，最多1元1份。沒辦法，誰讓我缺錢啊，于是就1元1份賣給了張三。相比1.5元的凈值，我就是按33%的折價(jià)率賣出了我的封閉基金，這也就是現(xiàn)實(shí)中封閉基金進(jìn)行折價(jià)的根本原因，當(dāng)然現(xiàn)實(shí)中還存在基金公司不能公平對(duì)待開放和封閉基金等原因造成的折價(jià)，但屬于人為因素，不是其折價(jià)的根本原因。網(wǎng)上購買基金分兩種：第一種是在網(wǎng)上銀行里買，這種你開通某個(gè)銀行的網(wǎng)銀，在網(wǎng)上進(jìn)行登錄后，就可以購買該銀行代賣的不同基金了。如交行，登錄后，其內(nèi)部菜單中就有一項(xiàng)是基金超市，進(jìn)入后就可以選、買、賣基金。第二種是直銷，它也需要你有網(wǎng)上銀行，但它不是從銀行買，而是直接從基金公司買。也就是你先選好一個(gè)基金公司，比如上投基金公司，先進(jìn)入它的網(wǎng)站，選擇開通網(wǎng)上交易，它會(huì)提示你選用哪個(gè)銀行的卡來開通（以后你從該公司買基金時(shí)就會(huì)從這張卡里扣錢，每一個(gè)基金公司都只支持有限的幾個(gè)銀行，上投就只是建行、農(nóng)行、興業(yè)），按其提示一步步進(jìn)行，完成開通，這樣你就有了該公司的一個(gè)賬號(hào)。開通后再購買這個(gè)基金公司的基金時(shí)就可以登錄該賬號(hào)，進(jìn)行買賣操作。一般在網(wǎng)銀里直接買和在銀行柜臺(tái)買的費(fèi)率是一樣的（交行現(xiàn)在也有很多基金有優(yōu)惠），但是直銷與前者相比都有五折左右的折扣。