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1，哪里能查到基金的標準差

基金年報、半年報都有

哪里能查到基金的標準差

2，請問哪個網(wǎng)站能找到基金收益率的標準差或者有關基金的收益率數(shù)據(jù)

可以在同花順和及大智慧、東方財富網(wǎng)就可以找到相關基金收益詳細信息。我們就可以根據(jù)相關收益判斷來買賣目標基金。

很多情況下，我們不僅需要了解數(shù)據(jù)的期望值和平均水平，還要了解這組數(shù)據(jù)分布的離散程度。分布越散，其波動性和不可預測性也就越強。尤其對于投資者而言，他們不僅關心投資的期望收益率，也關心實際收益率相對預期的收益率可能有多大的偏差，即該投資回報的風險水平。對于投資收益率r，我們用標準差（?2）來很亮它偏離期望值的程度。其中，?2=e[(r-er)2],它的數(shù)值越大，表示收益率r偏離期望收益率er=τ的程度越大，反之亦然。

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3，基金的幾個風險指標從哪看啊標準差系數(shù)什么的

反映投資組合市場風險的指標有基于收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標準差等，也有基于投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數(shù)、久期、凸性等。β系數(shù)是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數(shù)是一個統(tǒng)計指標，采用回歸方法計算。計算公式：βp=Cov(r p,r m)/市場收益的方差

一般主要以β系數(shù)來看不同類型的基金，不能一起比較。比如股票型的，混合型的，債券型等其實現(xiàn)在有許多給基金評級的機構的，直接看他們給予的評價就好了，還可以看他們成立至今，每年所獲得的評級名次。好的基金不是看它這一年的收益如何

基金的幾個風險指標從哪看啊標準差系數(shù)什么的

4，基金里的標準差是什么意思

　　在投資基金上，一般投資人比較重視的是業(yè)績，但是，投資人往往買進了近期業(yè)績表現(xiàn)最佳的基金之后，基金表現(xiàn)反而不如預期，這是因為所選的基金波動幅度太大，沒有穩(wěn)定表現(xiàn)的關系。衡量基金波動的穩(wěn)定程度的工具就是標準差(Standard Deviation)。　　標準差是指一類基金可能的變動程度。標準差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩(wěn)定度就越小，投資風險就越高。　　比方說，一年期標準差是30%的基金，代表這類基金的凈值在一年內可能上漲30%，但也可能下跌30%。因此，如果有兩只收益率相當?shù)幕?，投資人應該選擇標準差較小的基金(承受較小的風險得到相同的收益)，如果有兩只相同標準差的基金，則應該選擇收益較高的基金(承受相同的風險，得到更高的收益)，在實務上，則建議投資人同時將收益將風險計入來判斷選擇基金。舉例來說，A基金二年期的收益率為36%，標準差為18%；B基金的二年期收益率為24%，標準差為8%，從數(shù)據(jù)上來看，A基金的收益高于B基金，但同時風險也大于B基金，但是，A基金的“每單位風險收益率”為2(0.36/0.18)，而B基金為3(0.24/0.08)。　　因此，原本單僅以收益來看是A基金勝出，但是經(jīng)過風險因素(標準差)的調整之后，B基金的表現(xiàn)反而更為優(yōu)異。另外，標準差也是投資可以用來判斷基金屬性的工具，依據(jù)晨星的統(tǒng)計，今年以來，股票型基金的平均標準差為5.14，積極配置型基金的平均標準差為5.04；保守配置型基金的平均標準差為4.86；普通債券基金，平均標準差為2.91；貨幣市場基金平均標準差則為0.19；由此可見，越是積極型的基金，標準差越大；而如果投資人持有的基金標準差高于平均值，則代表投資人承擔了較高的風險。

5，如何判斷一支基金的優(yōu)劣

五個指標選好基金　　目前我國已有300多只基金，作為投資者來說，選擇起來比較困難。選擇基金可以借助于專業(yè)的評價機構，對于一般投資者來說，選擇基金可以參考五個指標：成長性、穩(wěn)定性、流動性、換手率和盈利能力。　　作為公募基金，其成長性相對是考核的主要指標，也就是基金業(yè)績和比較基準的誤差。如果一個基金三年業(yè)績都保持同類基金排名的前25%，一般就被認為是好基金?！　×硗?，投資者還可以看基金的穩(wěn)定性。評價指標主要有：1.標準差，它代表基金過去一段時間表現(xiàn)的穩(wěn)定程度。數(shù)字越低，基金績效的穩(wěn)定程度越高，越值得信賴。2.β值，可以表示基金業(yè)績波動程度。如果β值大于1，表示基金風險大于市場總體風險，反之則小于市場總體風險。3.夏普指數(shù)，如果夏普指數(shù)為0，則表示基金每一份風險所帶來的收益和銀行定期存款相同；夏普指數(shù)大于0，則表示收益優(yōu)于銀行定期存款；夏普指數(shù)小于0，則表示收益不如銀行定期存款?！　〈送?，還需要看基金的流動性、換手率和投資標的盈利能力。比如，如果基金所投資的股票每天的成交量都很活躍，很穩(wěn)定，說明該基金的流動性就比較好；如果基金持有的股票主營業(yè)務突出、治理結構穩(wěn)健、公司成長性較好，則基金的凈值會比較穩(wěn)定，投資價值也較高。　　可以參考網(wǎng)站：　　1. 數(shù)米網(wǎng)http://www.fund123.cn/　　2. 酷基金網(wǎng)http://www.ourku.com/index.html　　3. 天天基金網(wǎng)http://www.1234567.com.cn/　　4. 晨星網(wǎng)http://cn.morningstar.com/main/default.aspx　　5. 和訊基金 http://funds.money.hexun.com/fundsdata/focus/data3.h

6，基金的平均收益率和標準差相同表示什么

標準差衡量的是期望收益率與實際收益率的偏差；平均收益率衡量的是某段時間內收益率的平均。兩者相同一般是巧合所致不能說明什么。當然，樓主也可以這么理解，就是收益與風險相匹配。如果收益率和標準差都比較大，那么可以理解為較高的收益必須承擔較高的風險；如果都比較小，那么可以理解為較低的收益承擔較低的風險。

希望采納　　在投資基金上，一般投資人比較重視的是業(yè)績，但是，投資人往往買進了近期業(yè)績表現(xiàn)最佳的基金之后，基金表現(xiàn)反而不如預期，這是因為所選的基金波動幅度太大，沒有穩(wěn)定表現(xiàn)的關系。衡量基金波動的穩(wěn)定程度的工具就是標準差(Standard Deviation)?！　藴什钍侵敢活惢鹂赡艿淖儎映潭?。標準差越大，基金未來凈值可能變動的程度就越大，穩(wěn)定度就越小，投資風險就越高?！　”确秸f，一年期標準差是30%的基金，代表這類基金的凈值在一年內可能上漲30%，但也可能下跌30%。因此，如果有兩只收益率相當?shù)幕?，投資人應該選擇標準差較小的基金(承受較小的風險得到相同的收益)，如果有兩只相同標準差的基金，則應該選擇收益較高的基金(承受相同的風險，得到更高的收益)，在實務上，則建議投資人同時將收益將風險計入來判斷選擇基金。舉例來說，A基金二年期的收益率為36%，標準差為18%；B基金的二年期收益率為24%，標準差為8%，從數(shù)據(jù)上來看，A基金的收益高于B基金，但同時風險也大于B基金，但是，A基金的“每單位風險收益率”為2(0.36/0.18)，而B基金為3(0.24/0.08)?！　∫虼?，原本單僅以收益來看是A基金勝出，但是經(jīng)過風險因素(標準差)的調整之后，B基金的表現(xiàn)反而更為優(yōu)異。另外，標準差也是投資可以用來判斷基金屬性的工具，依據(jù)晨星的統(tǒng)計，今年以來，股票型基金的平均標準差為5.14，積極配置型基金的平均標準差為5.04；保守配置型基金的平均標準差為4.86；普通債券基金，平均標準差為2.91；貨幣市場基金平均標準差則為0.19；由此可見，越是積極型的基金，標準差越大；而如果投資人持有的基金標準差高于平均值，則代表投資人承擔了較高的風險。

基金的業(yè)績表現(xiàn)用凈值增長率來衡量，而凈值增長率的高低需要設置一個比較基準，這就是比較基準收益率，不同的基金選擇不同的指數(shù)作為比較基準，標準差表示的是收益率的波動情況，標準差越大波動就越大，風險也就越高。大于0代表基金收益的波動程度大于業(yè)績比較基準的波動程度；小于0代表基金收益的波動程度小于業(yè)績比較基準的波動程度

7，如何看基金各項指標去評價該基金投資風險

買基金，不外乎是關心收益和風險如何？風險我們要怎么判斷呢？有六個輔助指標能幫助我們量化基金的風險，它們分別是平均回報、標準差、貝塔系數(shù)、阿爾法系數(shù)、R平方、夏普比率。這幾個指標都代表啥意思呢？我們一個個來看看。平均回報平均回報反應的是基金收益高低的一個指標，代表的是基金在一定時間內的平均回報率的多少。不用說，平均回報當然是越高越好，數(shù)值越大，說明收益就越高。標準差標準差反應的是基金回報率的波動幅度，指過去一段時期內，基金每個月的收益率相對于平均月收益率的偏差幅度的大小。簡單點說就是，標準差體現(xiàn)的是基金的收益和平均收益值的偏離程度?；鹈吭碌氖找娌▌釉酱螅臉藴什罹驮酱?。投資回報就越不穩(wěn)定，投資風險也就越大。所以，我們當然是希望標準差是越小越好。不同類型的基金，標準差的數(shù)值也會不一樣，比如股票基金波動大，標準差肯定偏大，貨幣基金波動小，標準差自然就偏小。我們在比較標準差數(shù)值大小的時候，要跟同類型基金去對比。貝塔系數(shù)（β）貝塔系數(shù)體現(xiàn)的是基金相對于整個市場的波動情況，即基金相對于大盤的偏離程度。貝塔系數(shù)是一個相對指標，β越高，波動越大，風險也就越大。假設某只基金的貝塔系數(shù)是1.1，說明上證指數(shù)漲10%，基金漲11%；上證指數(shù)跌10％，基金跌11%。如果貝塔系數(shù)為1，則上證指數(shù)漲10％，基金漲10％；上證指數(shù)跌10％，基金相應跌10％。如果貝塔系數(shù)為0.8，則上證指數(shù)漲10％，基金漲8％；上證指數(shù)跌 10％，基金相應跌8％。大家可以看出，貝塔系數(shù)大于1，說明基金波動比大盤要大，代表著這只基金的風險比大盤大。如果貝塔系數(shù)小于1，說明基金波動比大盤小，風險比大盤小。當處在牛市，市場處于上升階段，可以選高貝塔系數(shù)的基金；當處在熊市，市場在下跌階段，選低貝塔系數(shù)的基金。阿爾法系數(shù)（α）阿爾法系數(shù)是基金的實際收益和按照貝塔系數(shù)計算的期望收益之間的差額，即跑贏市場的部分。公式：基金的收益=市場收益+超額收益。貝塔系數(shù)代表市場收益，阿爾法則代表著超額收益。阿爾法系數(shù)越大，超額收益就越大。阿爾法系數(shù)代表著基金有多大程度能跑贏預期收益率，這個數(shù)值，我們當然是傾向于越大越好。R平方R平方反映的是業(yè)績基準的變動對基金表現(xiàn)的影響，數(shù)值按0-100進行衡量。如果R平方為100，說明基金回報變動完全取決于業(yè)績基準變動；如果R平方為50，說明有50%的基金回報來自于業(yè)績基準變動。此外，R平方還可以用來確定貝塔系數(shù)與阿爾法系數(shù)的準確性。一般來說，基金的R平方越大，β和α這兩個系數(shù)的準確性越高。夏普比率夏普比率是綜合了收益和風險的系數(shù)，用來衡量金融資產的績效表現(xiàn)。公式：夏普比率=［投資組合預期報酬率-無風險利率］÷投資組合的標準差若夏普比率為正值，代表基金報酬率高過波動風險；若為負值，代表基金操作風險大過報酬率。夏普比率越高，表示在收益相同的情況下，基金的波動越低，基金承擔單位風險得到的超額回報率越高。所以，在同等風險條件下，夏普比率越高越好。上面介紹的這六個指標，可以幫助我們對基金風險進行評估。大家在在辨險識財看風險評價報告挑選基金運用時要注意，不同類型的基金，數(shù)值肯定不出在一個水準上，我們要在同類型基金中去比較，才具備參考性。