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1，如何用EXCEL對帳
2，請問如何核對應付對帳單
3，企業(yè)收款對帳單怎么弄
4，會計和出納對賬怎么對
5，超市對賬怎么個對法

1，如何用EXCEL對帳

先將總賬根據(jù)資產類和負債及所有者權益分列兩邊，各列科目和余額兩列，輸完數(shù)據(jù)以后，各自進行合計，看兩個合計數(shù)是否相等。明細賬中各科目的明細分列，最后匯總求和，看與總賬數(shù)據(jù)是否相等。很簡單的。

如何用EXCEL對帳

2，請問如何核對應付對帳單

銀行存款對帳單的借方表示你支出去的錢款，貸方表示收到的錢款。核對時將銀行存款日記帳的借方與對帳單的貸方相核對，找到相對應金額后做記號（一般將對帳單的頁數(shù)標到存款帳相對應的金額前，將存款帳的頁數(shù)標到對帳單相應的金額前）以便以后查帳方便。最后找到未標明的錢款，對帳單借方表示銀行支出但存款帳并未上帳的錢款，貸方表示銀行收到，存款帳并為上帳的錢款。將存款帳余額減去存款帳未與對帳單標明的金額，加上存款帳貸方未與對帳單標明的金額后看與對帳單余額是否相符。

拿上銀行對帳單，跟企業(yè)的銀行帳相對，一筆一筆發(fā)生額相對。兩邊余額可能不一樣，一般的會出現(xiàn)未達帳項，這時做一個調節(jié)表用企業(yè)帳的余額+銀行已收企業(yè)未收-銀行已付企業(yè)未付=一個數(shù)用銀行帳面余額+企業(yè)已收銀行未收-企業(yè)已付銀行未付=一個數(shù)這兩個數(shù)相等，就是帳對上了，對帳余額一定要延續(xù)。

請問如何核對應付對帳單

3，企業(yè)收款對帳單怎么弄

對賬單客戶名稱: 對賬月份:==========================================================送貨日期送貨單號訂單號規(guī)格數(shù)量單價金額==========================================================................==========================================================合計: RMB***.**==========================================================

雖然我很聰明，但這么說真的難到我了

企業(yè)收款對帳單怎么弄

4，會計和出納對賬怎么對

對賬就是核對賬目，是指在會計核算中，為保證賬簿記錄正確可靠，對賬簿中的有關數(shù)據(jù)進行檢查和核對的工作。應當定期將會計賬簿記錄的有關數(shù)字與庫存實物、貨幣資金、有價證券往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬賬相符、賬實相符，對賬工作每年至少進行一次。(1)賬證核對，是根據(jù)各種賬簿記錄與記賬憑證及其所附的原始憑證進行核對，核對會計賬簿記錄與原始憑證、記賬憑證的時間、憑證字號、內容、金額是否一致，記賬方向是否相符。(2)賬賬核對，是指對各種賬簿之間的有關數(shù)字進行核對。核對不同會計賬簿記錄是否相符。包括:總賬有關賬戶的余額核對;總賬與明細賬核對?？傎~與日記賬核對;會計部門的財產物資明細賬與財產物資保管和使用部門的有關明細賬核對等。(3)賬實核對，是指各種財產物資的賬面余額與實存數(shù)額相互核對。核對會計賬簿記錄與財產等實有數(shù)額是否相符。包括:現(xiàn)金日記賬賬面余額與現(xiàn)金實際庫存數(shù)核對;銀行存款日記賬賬面余額與銀行對賬單核對;各種材物明細賬賬面余額與材物實存數(shù)額核對;各種應收、應付款明細賬賬面余額與有關債務、債權單位或者個人核對等。

實際中不存在對上賬但實物現(xiàn)金對不上的情況，只有一種可能那就是出納將每筆發(fā)生業(yè)務都記賬了，而原始單據(jù)也交給你做賬了，兩人賬面上對上了，只能是出納的原因，將錢弄丟了了或者用作他用等。不是你的原因，但出了問題你也要負責的喲，因為你們對賬的同時你也要檢查實物現(xiàn)金。所以說你還是私下和出納勾通勾通，看有什么情況沒有。

5，超市對賬怎么個對法

用電腦excel

財務人員與供應商的對賬技巧財會工作是一個細致活，制單、記賬、對賬、報表、報稅每一個環(huán)節(jié)的工作都要謹慎小心。本文主要針對與供應商對賬這塊講一講財務人員需注意的細節(jié)。在對賬前，會計對供應商提供的對賬資料應進行初步審核，不滿足條件的對賬資料應要求供應商補充完善。首先審核對賬手續(xù)，是否經過有權人士的簽批，其次審核如下內容： 1、對于只提供余額無明細賬目的對賬資料，不予對賬。供應商必須提供最后一次對賬以來的全部賬目資料;以前從未進行過對賬的，必須提供自雙方開始業(yè)務往來以后的所有賬目資料。對于對方因財務決算審計發(fā)函要求核對賬面余額的，同樣應按照上述原則辦理。 2、對于供應商直接依據(jù)其銷售部門往來資料而非財務部門賬目提供對賬資料的，不予對賬。雙方核對的賬目主要應是財務賬目，供應商銷售部門賬目可能與其財務部門賬目不符，對賬基數(shù)存在問題，會給以后的雙方清算帶來不必要的麻煩，因為最后清算以雙方財務賬目為準。 3、對于多年無業(yè)務往來的供應商前來對賬，即使經過企業(yè)有權人士簽批，供應商的對賬資料也必須加蓋供應商公章（或財務專用章），或者提供加蓋公章的介紹信，否則不予對賬。因為多年無業(yè)務往來的供應商，我們不太了解其近年來的情況，可能原有企業(yè)已解體、改制，現(xiàn)在對賬及以后催款都可能系個人行為，并不代表原企業(yè)，可能對賬人并不具有索償權利。 4、對于對賬手續(xù)和賬目資料齊全的供應商，應及時對賬并出具對賬單。 5、有些供應商屬于小企業(yè)或個體工商戶，賬目資料并不齊全，很可能缺失以前年度的賬目資料，這種應視以下情況處理：如果今后雙方繼續(xù)合作，那么應就現(xiàn)有資料出具“有保留意見的對賬單”，至少對賬目齊全的年度不拖拉造成歷史遺留問題。什么是“有保留意見的對賬單”呢?就是在對賬單上加一個說明段，說明雙方對賬由于供應商提供賬目不全的原因，只就某年某月以來的賬目資料進行對賬，以前年度的賬目并未核對，暫時以某余額為準出具對賬單，采購企業(yè)保留根據(jù)證據(jù)進一步調整賬目的權利。如果供應商賬目不全而雙方余額又不符的，這時供應商通常會同意暫時以雙方較小的余額為準出具對賬單，如果采購企業(yè)余額較小，就不必調整應付賬款賬面余額;如果供應商余額較小，采購企業(yè)就要調低應付賬款賬面余額，憑對賬單確認(債務重組)收益，這時必須由供應商在對賬單上簽字并同時加蓋公章。 6、對于發(fā)票丟失又無法確認是采購企業(yè)責任的，采購企業(yè)不能在對賬單上確認該項債務，應要求供應商調減該債權。 7、采購企業(yè)財務部門如果采用手工賬記賬的，最難查找的就是串戶錯誤。對方入賬，我方賬面上沒有入賬，很可能是下錯戶，但是從手工賬上查串戶，非常困難，而使用財務軟件的，在財務軟件上查找串戶就非常容易，主要是查有無該金額的發(fā)生額。 8、為方便對賬，應要求供應商下次對賬時攜帶本次的對賬單或其復印件。

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