贖回基金凈值怎么算，贖回基金時(shí)凈值怎么計(jì)算的贖回費(fèi)率怎么算的

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-07-13 08:40:48 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，贖回基金時(shí)凈值怎么計(jì)算的贖回費(fèi)率怎么算的
2，基金贖回凈值按哪天算
3，基金贖回凈值怎么算

1，贖回基金時(shí)凈值怎么計(jì)算的贖回費(fèi)率怎么算的

15：0:0前贖回基金按收盤后最新凈值計(jì)算，15:00后贖回基金按次日收盤最新凈值計(jì)算；贖回費(fèi)率按持有基金年限計(jì)算，不滿1年的贖回費(fèi)率為0、5%，滿1年不滿2年為0、3%，滿2年為0.

贖回基金時(shí)凈值怎么計(jì)算的贖回費(fèi)率怎么算的

2，基金贖回凈值按哪天算

基金工作日當(dāng)天9點(diǎn)30分到15點(diǎn)之間贖回，凈值就以當(dāng)天收盤價(jià)算。在當(dāng)天15點(diǎn)過后贖回，凈值就以隔天的收盤價(jià)來(lái)算。基金贖回當(dāng)天的凈值按哪天的凈值計(jì)算，要看具體的基金贖回時(shí)間，如果投資人是在贖回基金當(dāng)天的下午3點(diǎn)閉市之前將基金贖回，則基金的凈值按照贖回日當(dāng)天的基金凈值計(jì)算金額，如果投資人是在基金贖回當(dāng)天的下午3點(diǎn)之后將基金贖回，則贖回的凈值按照下一個(gè)交易日的凈值計(jì)算金額。基金贖回凈值的計(jì)算：贖回總額=贖回份數(shù)×贖回當(dāng)日的基金份額凈值。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購(gòu)和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場(chǎng)價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購(gòu)、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

基金贖回凈值按哪天算

3，基金贖回凈值怎么算

基金贖回凈值：以份額X今天的凈值X0.995=應(yīng)該得到的錢數(shù)。（贖回凈值）若申請(qǐng)將手中持有的基金單位按公布的價(jià)格賣出并收回現(xiàn)金，習(xí)慣上稱之為基金贖回?；鸬内H回，就是賣出。上市的封閉式基金，賣出方法同一般股票。開放式基金是以投資者手上持有基金的全部或一部，申請(qǐng)賣給基金公司，贖回的價(jià)金。贖回（Redemption）又稱買回，是針對(duì)開放式基金，投資者直接或透過代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。平常所說(shuō)的基金主要是指證券投資基金。另基金贖回?cái)?shù)額限制 1、某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人持有的基金份額余額不足1000份時(shí)，余額部分基金份額必須一同全部贖回。 2、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)申購(gòu)的金額和贖回的份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定至少在一家指定媒體及基金管理人網(wǎng)站公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。

如果你在3月6日15：00前辦理贖回，應(yīng)該按3月6日收盤后計(jì)算出的當(dāng)日凈值1.184計(jì)算贖回金額。基金贖回遵循“未知價(jià)”原則，交易日15：00前提交贖回申請(qǐng)，以當(dāng)天的基金凈值（15：00收市后計(jì)算得出）作為成交價(jià)格；交易日15：00后或?yàn)榉墙灰兹仗峤?，以下一工作日的基金凈值作為成交價(jià)格。這個(gè)未知價(jià)格法適用于普通開放式基金，有些比較特殊的基金（如指數(shù)型場(chǎng)外申購(gòu)，或全球配置基金）會(huì)在交易日或成交價(jià)格上與普通開放式基金有所區(qū)別，但基本還是按未知價(jià)原則的15：00時(shí)限進(jìn)行確認(rèn)。計(jì)算方法并沒有什么文章可做啦~

基金贖回凈值怎么算