期貨怎么避險(xiǎn)，如何規(guī)避期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)

來源：整理時(shí)間：2023-07-30 12:26:31 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，如何規(guī)避期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)
2，做期貨怎么有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
3，在期貨市場上如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
4，經(jīng)營者怎樣利用期貨市場規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
5，如何利用期貨市場規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

1，如何規(guī)避期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)

觀察成交量變化，當(dāng)成交量與價(jià)格一同上升，那是一個(gè)買入的訊號(hào)。當(dāng)成交量增加而價(jià)格下跌，那是賣出的訊號(hào)，但當(dāng)成交量下降，則無論價(jià)格走向如何，它都是一個(gè)觀望或期待反轉(zhuǎn)的訊號(hào)。先要研判新聞的真實(shí)性；其次要了解新聞的時(shí)間性；三為分析新聞的重要性；然后須研究新聞的指針性。

期貨投資是一種網(wǎng)上交易方式，也就是在開戶以后，通過高賣低買或者低買高賣，賺取中間的差價(jià)，來獲利的方式。找一個(gè)優(yōu)秀的經(jīng)紀(jì)人或者老師知道做最好了，求其次的話，自己看書作分析也行，但是要從農(nóng)產(chǎn)品做起啊。個(gè)人認(rèn)為黃金期貨的風(fēng)險(xiǎn)小于黃金現(xiàn)貨交易，黃金現(xiàn)貨交易時(shí)間長點(diǎn)。期貨就是網(wǎng)上交易，和股票一樣，只不過期貨可以賣空，也就是說價(jià)格下跌也會(huì)賺錢的，還采用杠桿交易，放大資金利用率，你可以找個(gè)網(wǎng)站看看啊，很詳細(xì)的，呵呵

如何規(guī)避期貨投資的風(fēng)險(xiǎn)

2，做期貨怎么有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

說點(diǎn)我自己的經(jīng)驗(yàn)吧:1、一定要抓住趨勢，如果行情是上漲，一定不要做空，說起來很簡單，執(zhí)行起來剛開始有點(diǎn)難，剛開始做什么樣的單子都想試試，一定要hold??；2、做單要控制好倉位，一般使用1/3的資金就夠了，不要重倉，切記；3、一定帶好止損止盈，不能因?yàn)樾星榫吐楸源笠?，我剛開始做就老是這樣，行情小的時(shí)候沒事，等到行情一旦爆發(fā)了，你做錯(cuò)了想去彌補(bǔ)就晚了。

學(xué)會(huì)分析行情價(jià)格走勢，買錯(cuò)方向要及時(shí)止損，做到這兩點(diǎn)就可以很好地控制風(fēng)險(xiǎn)期貨：在看似簡單的開倉、平倉背后是需要掌握一套專業(yè)技術(shù)的交易理念和交易思想，想要在期貨市場上生存并盈利不是一件簡單的事，要知道，金融市場里賺錢的永遠(yuǎn)是少數(shù)！要做那少數(shù)人中的一份子，你要付出多少的努力就可想而知了。其實(shí)，說簡單也簡單，就看你是否掌握了期貨的分析和操作技巧。想做好期貨，不需要看很指標(biāo)，只需看分時(shí)圖，再結(jié)合消息，來進(jìn)行順勢和突破法操作即可，止損點(diǎn)要嚴(yán) 格設(shè)置在支撐和阻力位，止盈可以先不設(shè)：這樣就可以鎖定風(fēng)險(xiǎn)，讓利潤奔跑！要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風(fēng)險(xiǎn)！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩(wěn)定的盈利！

做期貨怎么有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

3，在期貨市場上如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

期貨市場是一個(gè)以保證金為杠桿、雙向交易加上T＋0交易的投機(jī)市場，在獲取高收益的同時(shí)也存在著高風(fēng)險(xiǎn)。建立期貨市場的初衷是出于現(xiàn)貨商套期保值的需要，然而在這個(gè)市場中90%的參與者卻是投機(jī)交易者，因此他們有可能迅速翻番暴富，也可能迅速暴倉血本無歸。造成這種狀況的原因是：投資者存在著一些非理性的投資弊病。我們將其歸納為期貨投資者通病10條：　　一、滿倉操作：期市有句俗話————滿倉者必死！滿倉操作雖然有可能使你快速增加財(cái)富，但更有可能讓你迅速暴倉。事事無絕對(duì)，即便是基金也不可能完全控制突發(fā)事件和政策面或消息面的影響。財(cái)富的積累是和時(shí)間成正比的，這是國內(nèi)外期貨大師的共識(shí)?？啃≠Y金盈取大波段的利潤，資金曲線的大幅度波動(dòng)，其本身就是不正常的現(xiàn)象，只有進(jìn)二退一，穩(wěn)步拉升方為成功之道。　　解決方法：絕不滿倉，每次開倉不超過總資金的30%，最多為50%，以防補(bǔ)倉或其他情況的發(fā)生。　　二、逆勢開倉：很多新投資者，喜歡在停板的時(shí)候開反向倉，雖然有時(shí)運(yùn)氣好能夠僥幸獲利，但這是一種非常危險(xiǎn)的動(dòng)作，是嚴(yán)重的逆勢行為，一旦遇到連續(xù)的單邊行情便會(huì)被強(qiáng)行平倉，直至暴倉。　　解決方法：絕不在停板處開反向倉。　　三、持倉綜合癥：這是投資者的一種

在期貨市場上如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

4，經(jīng)營者怎樣利用期貨市場規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

這要看你經(jīng)營的是什么比如你經(jīng)營的是白糖你對(duì)白糖很了解比如你以2元一斤的白糖買了1000萬放在了倉庫現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)市場價(jià)下跌跌倒了1.8元你為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 比如買入同樣多的白糖期貨買空如果白糖繼續(xù)下跌那么期貨市場你就可以賺錢而實(shí)體的你倉庫的白糖是虧損的這樣來說一賠一賺相當(dāng)于不賠也不賺（反之亦然）這就是期貨的套期保值或者規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)然這種行為不一定非得等到下跌的時(shí)候才可以進(jìn)行你也可以提前進(jìn)行

不是回避、轉(zhuǎn)移、分散的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)　　只是是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)經(jīng)營中的，期貨規(guī)避不了的?！　”热缦旅娴奶灼诒Ｖ档睦??！　≠I入套保實(shí)例：　　9月份，某油廠預(yù)計(jì)11月份需要100噸大豆作為原料。當(dāng)時(shí)大豆的現(xiàn)貨價(jià)格為每噸2010元，該油廠對(duì)該價(jià)格比較滿意。據(jù)預(yù)測11月份大豆價(jià)格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價(jià)格上漲，導(dǎo)致原材料成本上升的風(fēng)險(xiǎn)，決定在大連商品交易所進(jìn)行大豆套期保值交易。交易情況如下表：　　現(xiàn)貨市場期貨市場　　9月份大豆價(jià)格2010元/噸買入10手11月份大豆合約：價(jià)格為2090元/噸　　11月份買入100噸大豆：價(jià)格為2050元/噸賣出10手11月份大豆合約：價(jià)格為2130元/噸　　套利結(jié)果虧損40元/噸盈利40元/噸　　最終結(jié)果凈獲利40*100-40*100=0　　從該例可以得出：第一，完整的買入套期保值同樣涉及兩筆期貨交易。第一筆為買入期貨合約，第二筆為在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨的同時(shí)，在期貨市場上賣出對(duì)沖原先持有的頭寸。第二，因?yàn)樵谄谪浭袌錾系慕灰醉樞蚴窍荣I后賣，所以該例是一個(gè)買入套期保值。第三，通過這一套期保值交易，雖然現(xiàn)貨市場價(jià)格出現(xiàn)了對(duì)該油廠不利的變動(dòng)，價(jià)格上漲了40元/噸，因而原材料成本提高了4000元；但是在期貨市場上的交易盈利了4000元，從而消除了價(jià)格不利變動(dòng)的影響。如果該油廠不做套期保值交易，現(xiàn)貨市場價(jià)格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦現(xiàn)貨市場價(jià)格上升，他就必須承擔(dān)由此造成的損失。相反，他在期貨市場上做了買入套期保值，雖然失去了獲取現(xiàn)貨市場價(jià)格有利變動(dòng)的盈利，可同時(shí)也避免了現(xiàn)貨市場價(jià)格不利變動(dòng)的損失。因此可以說，買入套期保值規(guī)避了現(xiàn)貨市場價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)?！　∠矚g期貨的朋友可以一起交流：qq 928 142 282

5，如何利用期貨市場規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

這涉及期貨套期保值的環(huán)節(jié)，原理是利用期貨與現(xiàn)貨市場在市場理性狀態(tài)下（見附圖），同漲同跌的規(guī)律，利用期貨市場來達(dá)到現(xiàn)貨市場提供轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定利潤，控制成本的目的。舉個(gè)例子：當(dāng)前棉花期貨盤中價(jià)格主力合約1205是21000元/噸，現(xiàn)貨價(jià)格按照今年的收儲(chǔ) 價(jià)19800元/噸來計(jì)算。一家棉紡織企業(yè)收購了1000噸籽棉用于加工皮棉，但考慮到今年全國棉花種植面積增加、經(jīng)濟(jì)狀況憂慮、下游面紗需求不旺等因素，棉花價(jià)格下跌的可能性較大，為了保住加工利潤，穩(wěn)定這部分利潤，不至于價(jià)格下跌時(shí)，涉棉企業(yè)虧損就需要借助期貨市場進(jìn)行轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)（也叫規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)），可以在期貨市場做空棉花。如果棉花期貨市場按照預(yù)期的分析，出現(xiàn)下跌，那么期貨市場下跌的速率將大于現(xiàn)貨。到了后期，棉花價(jià)格真如預(yù)期出現(xiàn)下跌，就可以利潤期貨市場做空這部分盈利來彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場的虧損，就達(dá)到了保值的目的，轉(zhuǎn)移了現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。如果上漲，就對(duì)沖掉期貨市場的頭寸，同時(shí)現(xiàn)貨市場價(jià)格上漲會(huì)帶來較大利潤，用這部分利潤可以彌補(bǔ)期貨上的損失。

不知道你是什么企業(yè)，生產(chǎn)商貿(mào)易商還是加工商不同類型的企業(yè)不同的時(shí)間采取的方案是不一樣的，這個(gè)要結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況具體實(shí)例：a銅加工廠2007年11月25日簽訂了一份1000噸銅絲供應(yīng)合同，2008年3月底交貨，價(jià)格為58000元/噸。經(jīng)成本核算及生產(chǎn)計(jì)劃安排，加工周期約為一個(gè)月，電銅1000噸務(wù)必在12月上旬準(zhǔn)備好，加工費(fèi)約為2000元/噸，這樣電銅的價(jià)格就要求不得高于56000元/噸。由于擔(dān)心電銅價(jià)格上漲，就可以利用期貨市場進(jìn)行買進(jìn)套期保值，以當(dāng)日54000元/噸的價(jià)格，買進(jìn)銅期貨0506合約1000噸（期貨交貨期一般在當(dāng)月下旬）。一種情況，到3月時(shí)，銅價(jià)漲到了60000元/噸，a銅加工廠就可以將1000噸期貨銅全部賣出平倉，同時(shí)在當(dāng)?shù)噩F(xiàn)貨市場以60000元/噸買進(jìn)1000噸。這樣，雖然該銅加工廠在買銅原料時(shí)，每噸多花4000元，可在期貨上每噸賺了6000元，這樣就保證了原料采購價(jià)格仍然穩(wěn)定在58000元/噸。雖然銅價(jià)上漲了，但沒有影響銅廠利潤，銅廠通過套期保值有效地鎖定了利潤。（同時(shí)將加工費(fèi)2000元/噸轉(zhuǎn)移到了期貨上，由于在我國期貨盈利不用交稅，減小了生產(chǎn)的進(jìn)銷差，還達(dá)到了合理避稅的目的）。另外，還有一種情況就是：到3月時(shí)，銅價(jià)下跌了，銅價(jià)下跌到50000元/噸，該廠雖在期貨上虧損4000元/噸，可在現(xiàn)貨市場卻能以低于當(dāng)時(shí)價(jià)格4000元/噸買進(jìn)現(xiàn)貨，同樣能得到彌補(bǔ)，起到了鎖定成本、鎖定利潤的目的。