270005，270006，2007年基金160805，廣發(fā)聚豐(開放式基金)0.55 0.01(1.87%)最新凈值，截至2009220。2007年11月3日買了廣發(fā)聚豐基金凈值多少廣發(fā)聚豐股票型基金(基金代碼，高風險，波動幅度大，適合比較激進的投資者)，2007年11月5日，單位凈值為1.0361元；2007年11月3日是星期六，非交易日，當日提交的基金認購延期至11月5日(周一)，價格按11月5日基金單位凈值計算。

截至2020年3月3日，廣發(fā)聚豐基金為人民幣1.1221元，計算公式為:基金單位凈值凈資產(chǎn)總額/基金份額?；饍糁底鳛橛嬎銌挝换鹳Y產(chǎn)的關鍵凈值，基金經(jīng)常投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。因為這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變化的，只有每天重新計算單位基金資產(chǎn)凈值才能及時反映基金的情況。開放式基金的申購和贖回都是按照這個價格進行的。

昨日廣發(fā)聚豐的凈值為0.5546，漲幅1.87%。廣發(fā)聚豐(開放式基金)0.55 0.01(1.87%)最新凈值，截至2009220。拆分其實是基金公司使用的一種營銷手段，是針對喜歡低買凈值基金的基民的一種營銷手段。相比于大比例分紅后減少/123，456，789-1/至1元附近的方法，拆分不需要基金公司出售其股份實現(xiàn)收益，對其后續(xù)發(fā)展影響較小。

但基金的投資價值其實只和其投資股市的能力有關，和凈值的高低關系不大。拆分后是否購買，可以根據(jù)每個人自己的喜好決定。另外，根據(jù)昨天的消息，自宣布基金將拆分以來，由于目前認購量比較大，已經(jīng)超過拆分后130億的目標值(由于其凈值現(xiàn)在在4.6元左右，理論上只要現(xiàn)在總份額達到28億，拆分后就會超過130億)。

廣發(fā)聚豐股票基金(基金代碼，高風險，波動幅度大，適合比較激進的投資者)2015年6月19日1.3478元，6月23日1.3428元；另一方面，6月20日至22日為端午節(jié)假期，證券市場休市?；饍糁滴锤?。在此期間提交的基金交易會延期至6月23日，價格將根據(jù)6月23日基金單位凈值確認。

廣發(fā)聚豐股票基金(基金代碼，高風險，波動幅度大，適合比較激進的投資者)2007年11月5日單位凈值為1.0361元；2007年11月3日是星期六，非交易日。當日提交的基金認購延期至11月5日(周一)，價格按11月5日基金單位凈值計算。

建議登錄官網(wǎng)，嘉實基金查詢賬戶市值和歷史凈值當日總份額余額凈值，這是前一天基金的收盤價，因為您查詢時基金凈值是晚間公布的。當日凍結股份的月參考市值是截至你被調(diào)查前一天你持有的資金總值，可能比你買入的錢多，也可能比你買入的錢少。