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1，什么是基金單位凈值

基金的單位凈值指的是每單位基金所持有的證券（股票或債券）的價格。用基金所持有的證券價格總和，除以基金發(fā)行的單位總數(shù)得到。累計凈值，是把基金以前的分紅加回到單位凈值后得到的數(shù)值，它是反映基金從成立到現(xiàn)在的賺錢能力的指標。兩數(shù)字相等，只能說明它沒分過紅。

基金凈值就是每日收市時候一份基金的單位價格基金凈值和單位凈值是同一個意思累計凈值則是基金凈值+該基金過往分紅

什么是基金單位凈值

2，基金里的單位凈值是什么意思

基金凈值，是指每個營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之資產(chǎn)凈值。除以基金當日所發(fā)生在外的單位總數(shù)，就是每單位基金凈值。

單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。

基金里的單位凈值是什么意思

3，在基金里面什么是單位凈值

單位凈值可以簡單理解為買一份基金的價格，比如你今天買入1萬元基金，需要明確的是，你下單時并不知道自己以什么價格買了多少份，因為根據(jù)規(guī)定，我們提交申購申請若是交易日下午三點鐘之前，應(yīng)以當日基金凈值申購，但這一凈值一般來說在晚上七點或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午三點收市后提交申請，則申購基金的價格是下一個交易日的單位凈值。有了凈值，我們就可以輕松計算自己買了多少份基金了，具體的公式為：基金份額=（申購資金-手續(xù)費）/單位凈值。未來想要知道自己擁有的基金市值，直接通過基金凈值乘以份額就可以了，更加簡單。

基金資產(chǎn)凈值是在某一時點上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。累計凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額。

在基金里面什么是單位凈值

4，基金單位凈值是什么

基金單位凈值是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。舉例說明，某基金的資產(chǎn)總而為10億元，負債2億元，，按基金份額為1億份來算，其基金單位凈值為：（10-2）/1=8元/份。基金單位凈值每天都是變化的，投資者可以在開放日辦理，看上海、深圳證券交易所的交易時間，當天下午3點前操作，按當天的單位凈值，下午3點后操作，按第二天的單位凈值。注意，當天的基金單位凈值第二天才能查看，節(jié)假日順延。

基金凈值，是又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

凈值就是現(xiàn)在要買的每份單價么?是的，單位凈值就是基金現(xiàn)在的凈值價錢，累計凈值基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運作時間，則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。一般說來，累計凈值越高，基金業(yè)績越好。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)?！　￠_放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

基金單位凈值是指當前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額，計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。舉例說明，某基金的資產(chǎn)總而為10億元，負債2億元，，按基金份額為1億份來算，其基金單位凈值為：（10-2）/1=8元/份?；饐挝粌糁得刻於际亲兓?，投資者可以在開放日辦理，看上海、深圳證券交易所的交易時間，當天下午3點前操作，按當天的單位凈值，下午3點后操作，按第二天的單位凈值。注意，當天的基金單位凈值第二天才能查看，節(jié)假日順延。