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本文目錄一覽

1，基金實時走勢在哪看
2，盤中實時凈值估算圖在哪能看
3，查看基金當(dāng)時凈值的問題
4，基金凈值估算圖看不到怎么辦
5，基金的實時估值走勢在哪里可查詢
6，指數(shù)基金圖怎么看
7，怎么看每日基金大盤走勢圖

1，基金實時走勢在哪看

額

同花順，東方財富都可以

基金實時走勢在哪看

2，盤中實時凈值估算圖在哪能看

這個凈值圖其實就是根據(jù)每天基金的凈值變化所做出的曲線，和股票不同，這個凈值圖并沒有太大的作用，它反映的是基金一段時期趨勢。

1. 盤中實時凈值估算圖可以作為當(dāng)日申贖的參考依據(jù)。2. 但估算圖與真實凈值有一定偏差。

盤中實時凈值估算圖在哪能看

3，查看基金當(dāng)時凈值的問題

當(dāng)天當(dāng)時基金的凈值－－－－開放式基金的凈值沒有實時變動的，每天只有晚上7點后陸續(xù)公布當(dāng)天的。你白天能看見的都是昨天的凈值。盤中無實時的價格給你看的。有些網(wǎng)站有預(yù)測的估值，不過都不大準(zhǔn)確。

在哪一家機(jī)構(gòu)網(wǎng)站開立的基金賬戶即可登錄哪一家網(wǎng)站查詢自己基金的基金凈值情況。

查看基金當(dāng)時凈值的問題

4，基金凈值估算圖看不到怎么辦

是你的電腦設(shè)置的問題。估算圖已被攔截。

這個圖看起來對個人投資者而言沒有特別的意思?；鸪闪r有一個合同，說明基金公司經(jīng)營該基金贏利的一個標(biāo)準(zhǔn)，如達(dá)到指數(shù)或各項證券、債券上漲的多少百分比值?；鸬膶嶋H業(yè)績線如果在這個指標(biāo)之上，說明基金的運(yùn)作是達(dá)到或超過基金合同成立時制定的目標(biāo)的，而絕大多數(shù)基金也是超過這個目標(biāo)的，不然落后于大盤的基金誰會去投資呢？這個趨勢圖對于觀察基金的運(yùn)作情況是有一定價值的。

5，基金的實時估值走勢在哪里可查詢

進(jìn)入愛基金APP，右上角點擊搜索按鈕，輸入您要查詢的基金代碼或者名稱，搜索完成后進(jìn)入個基頁面，可查詢該基金的凈值走勢、實時估值等。注：愛基金暫不支持成立時間短，屬于投資海外等這些產(chǎn)品進(jìn)行實時估值。

基金的內(nèi)在價值由基金管理人的個人團(tuán)隊素質(zhì)和所操作的盈利項目決定。具體表現(xiàn)在基金凈值的增長或減少情況（即總資產(chǎn)與總負(fù)債的差值）。選擇一支好的基金，可以看他的凈值年平均增長率，月平均增長率，以及凈值波動情況來判斷

6，指數(shù)基金圖怎么看

對應(yīng)相應(yīng)的指數(shù)來看。相應(yīng)的指數(shù)來漲跌，指數(shù)基金自然漲跌了。比如50ETF，你對應(yīng)上證50指數(shù)來看就可以了。比如創(chuàng)業(yè)板ETF，你對應(yīng)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)來看就可以了。

跟股票一樣從投資風(fēng)險角度看，幾種基金給投資人帶來的風(fēng)險是不同的。其中股票基金風(fēng)險最高，貨幣市場基金風(fēng)險最小，債券基金的風(fēng)險居中。相同品種的投資基金由于投資風(fēng)格和策略不同，風(fēng)險也會有所區(qū)別。例如股票型基金按風(fēng)險程度又可分為：平衡型、穩(wěn)健型、指數(shù)型、成長型、增長型。當(dāng)然，風(fēng)險度越大，收益率相應(yīng)也會越高；風(fēng)險小，收益也相應(yīng)要低一些。選擇適合自己的基金首先，要判斷自己的風(fēng)險承受能力。若不愿承擔(dān)太大的風(fēng)險，就考慮低風(fēng)險的保本基金、貨幣基金；若風(fēng)險承受能力較強(qiáng)，則可以優(yōu)先選擇股票型基金。股票型基金比較合適具有固定收入、又喜歡激進(jìn)型理財?shù)闹星嗄晖顿Y者。承受風(fēng)險中性的人宜購買平衡型基金或指數(shù)基金。與其他基金不同的是，平衡型基金的投資結(jié)構(gòu)是股票和債券平衡持有，能確保投資始終在中低風(fēng)險區(qū)間內(nèi)運(yùn)作，達(dá)到收益和風(fēng)險平衡的投資目的。風(fēng)險承受能力差的人宜購買債券型基金、貨幣型基金。其次，要考慮到投資期限。盡量避免短期內(nèi)頻繁申購、贖回，以免造成不必要的損失。第三，要詳細(xì)了解相關(guān)基金管理公司的情況，考察其投資風(fēng)格、業(yè)績。一是可以將該基金與同類型基金收益情況作一個對比。二是可以將基金收益與大盤走勢相比較。如果一只基金大多數(shù)時間的業(yè)績表現(xiàn)都比同期大盤指數(shù)好，那么可以說這只基金的管理是比較有效的。三是可以考察基金累計凈值增長率。基金累計凈值增長率＝(份額累計凈值-單位面值)÷單位面值。例如，某基金目前的份額累計凈值為1.18元，單位面值1.00元，則該基金的累計凈值增長率為18%。當(dāng)然，基金累計凈值增長率的高低，還應(yīng)該和基金運(yùn)作時間的長短聯(lián)系起來看，如果一只基金剛剛成立不久，其累計凈值增長率一般會低于運(yùn)作時間較長的可比同類型基金。四是當(dāng)認(rèn)購新成立的基金時，可考察同一公司管理的其他基金的情況。因為受管理模式以及管理團(tuán)隊等因素的影響，如果同一基金管理公司旗下的其他基金有著良好的業(yè)績，那么該公司發(fā)行新基金的贏利能力也會相對較高。由于我國目前尚未建立起較為成熟的基金流動評價體系，也沒有客觀獨立的基金績效評價機(jī)構(gòu)提供基金績效評價結(jié)論，投資者只能靠****提供的資料，自己作出分析評價。投資者購買基金,關(guān)注基金經(jīng)理是必不可少的。一位好的基金經(jīng)理,將給基金帶來良好的經(jīng)營業(yè)績,謀取為投資者帶來更多的分紅回報。從一定程度上講,投資者購買一只基金產(chǎn)品,首先要看運(yùn)作這只基金的基金經(jīng)理是不是一位優(yōu)秀的基金經(jīng)理。但從現(xiàn)實來看,僅看其履歷表是不夠的,僅憑短期的基金運(yùn)作狀況也是難以發(fā)現(xiàn)基金經(jīng)理的潛在優(yōu)勢的。正是諸多不利因素,而使投資者在選擇基金和評價基金經(jīng)理時面臨一定的困惑。頻繁更替基金經(jīng)理不可取,進(jìn)行基金經(jīng)理的短期排名,也不利于對基金經(jīng)理進(jìn)行公正、客觀的評價。投資者選擇基金經(jīng)理應(yīng)從多方面入手。首先,應(yīng)是保持穩(wěn)定的基金經(jīng)理。只有穩(wěn)定才能發(fā)展。證券市場發(fā)展有一定的階段性,股價變化也有一定的周期性,國民經(jīng)濟(jì)更有一定的運(yùn)行規(guī)律。不考慮這些周期性因素和階段性變化對基金資產(chǎn)配置品種的影響,基金的運(yùn)作業(yè)績很難通過周期性的變化體現(xiàn)出來。因此,基金經(jīng)理的更替也應(yīng)當(dāng)在遵循資產(chǎn)配置規(guī)律的前提下進(jìn)行。以避免一個良好的資產(chǎn)配置,還沒有享受到資產(chǎn)配置帶來的收益時,因基金經(jīng)理的變換而不得不進(jìn)行持倉品種的調(diào)整,從而打破原有的資產(chǎn)配置組合。長此以往,基金的運(yùn)作業(yè)績可想而知。因此基金經(jīng)理更換不應(yīng)以年份的長短來衡量,而更應(yīng)當(dāng)以資產(chǎn)配置的周期性長短來衡量。其次,不宜過分突出基金經(jīng)理的個性化?；鸬膫€性化運(yùn)作規(guī)律應(yīng)是基金產(chǎn)品的運(yùn)作規(guī)律,是資產(chǎn)配置組合的運(yùn)作規(guī)律,而不是以基金經(jīng)理的個人投資風(fēng)格來決定的,更不是個人投資策略的簡單復(fù)制。一只基金運(yùn)作的好壞,應(yīng)是基金經(jīng)理背后團(tuán)隊的力量。作為基金經(jīng)理應(yīng)是指揮和引導(dǎo)基金團(tuán)隊運(yùn)作的帶頭人。因此,崇拜基金經(jīng)理個人應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)變?yōu)槌绨莼疬\(yùn)作的團(tuán)隊。因此,過分的宣揚(yáng)基金經(jīng)理的個人人格魅力也是不足取的。第三,多面手的基金經(jīng)理。通過對基金經(jīng)理的履歷可以發(fā)現(xiàn),研究型的基金經(jīng)理較多。基金研究在基金產(chǎn)品的運(yùn)作中起著十分重要的作用。但實踐證明,具有豐富實戰(zhàn)投資經(jīng)驗的基金經(jīng)理,在基金運(yùn)作中的勝算系數(shù)更大。投資離不開研究,但研究的根本目的是為了更好地運(yùn)用于投資。因此,一個良好的基金經(jīng)理,應(yīng)當(dāng)是一個包括研究和投資、營銷在內(nèi)的多面手,基金業(yè)也應(yīng)當(dāng)著重培養(yǎng)這樣的多面手。最后,保持經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定的基金經(jīng)理。一只基金能不能保持基金凈值的持續(xù)增長和基金份額的穩(wěn)定,對提升投資者信心是具有積極意義的,也是衡量一只基金運(yùn)作好壞的重要判斷標(biāo)準(zhǔn)。重視基金投資中的“細(xì)節(jié)” 基金投資是一件簡單的事情，卻又是一件復(fù)雜的事情。簡單的是，表現(xiàn)在其交易方式上就是環(huán)節(jié)少，只涉及申購、贖回，并享受從申購到贖回中產(chǎn)生的收益。復(fù)雜的是，優(yōu)選基金并觀察基金凈值的變化。投資基金既簡單，又復(fù)雜，但一個都不能少。因為，所有的基金投資的收益和損失，基金營銷的成敗和得失，都與這簡單和復(fù)雜有關(guān)。拿投資基金的簡單方面來講，基金的購買方法有認(rèn)購和申購之分。投資者對一只基金產(chǎn)品的建倉期充滿信心，享受一次新股中簽的感受和愉悅，可以選擇在基金認(rèn)購時買入。而對基金的建倉期收益不確定，可選擇基金認(rèn)購的方式?；鹜顿Y中的潛在收益就隱藏在這“細(xì)節(jié)”之中。同樣，購買一家基金管理公司旗下的多只不同類型的基金，也可以根據(jù)基金配置品種的市場變化，進(jìn)行同一家基金管理公司不同類基金產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)換，不但可以起到靈活投資的目的，還可以減少不必要的申購、贖回費(fèi)用。這同樣也是“細(xì)節(jié)”在起作用。另外，基金投資理念中的“細(xì)節(jié)”，同樣也能產(chǎn)生基金投資中的額外收益?；甬a(chǎn)品的申購、贖回費(fèi)率是比較高的，特別是持有基金產(chǎn)品的時間越短，基金的申購、贖回費(fèi)率就越高。為此，基金管理公司開發(fā)了保本型的基金產(chǎn)品和設(shè)置了不同的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)。投資者只要堅持長期投資理念購買基金產(chǎn)品，不但可以享受到較低的費(fèi)率，還能享受到避險期內(nèi)免除費(fèi)率的優(yōu)惠。由于沒有一定的額度限制，只要具備長期投資理念，中小投資者雖然沒有強(qiáng)大資金支持，也同樣可以實現(xiàn)高于基金產(chǎn)品本身運(yùn)作所帶來的高收益。拿投資基金的復(fù)雜方面來講?；鹜顿Y簡單之法中的“細(xì)節(jié)”是指基金營銷中的費(fèi)率精計算、巧節(jié)省。但這些在基金購買過程中，充其量是賺些基金投資的小錢，在基金運(yùn)作業(yè)績不佳的情況下，降低些損失。但真正捕捉基金中的“黑馬”，分享由基金凈值的高增長而帶來的高收益，還需要把握基金投資中的復(fù)雜方面。其一是優(yōu)選基金管理公司。優(yōu)秀的基金管理公司不但內(nèi)控制度健全，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)健，而且基金運(yùn)作水平高，社會信譽(yù)度高，給投資者的分紅回報多。尤其是是綜合管理能力強(qiáng)的基金管理公司，當(dāng)一只基金因市場因素影響業(yè)績時，投資者也可以在節(jié)省費(fèi)用的前提下進(jìn)行基金產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)換，起到一箭雙雕的作用。其二是時刻關(guān)注基金的凈值變動?；鸬膬糁底儎优c其配置資產(chǎn)相關(guān)市場的聯(lián)動影響極大。投資者通過基金凈值增長的結(jié)果，觀察和了解基金凈值變化的過程，特別是基金配置品種的收益變化，對“高拋低吸”賺取基金差價也是很有幫助的，特別是凈值出現(xiàn)劇烈波動時，購買股票型基金是比較適宜的。這就是投資基金中的復(fù)雜中的“細(xì)節(jié)”。

7，怎么看每日基金大盤走勢圖

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關(guān)于基金的基礎(chǔ)知識 1、什么是證券投資基金？通俗地說，證券投資基金是通過匯集眾多投資者的資金，交給銀行保管，由專業(yè)的基金管理公司負(fù)責(zé)投資于股票和債券等證券，以實現(xiàn)保值增值目的的一種投資工具。 2、證券投資基金是如何分類的？按照基金規(guī)?？煞耠S時變化分，可分為開放式基金和封閉式基金。按照資產(chǎn)配置比例的不同可分為貨幣市場基金、債券基金、股票基金、平衡基金和保本基金。 3、什么是封閉基金？什么是開放式基金？封閉式基金指發(fā)行總額事先確定，基金規(guī)模總數(shù)不變、基金上市后投資者通過證券市場(一般是交易所)轉(zhuǎn)讓、買賣的基金。開放式基金是發(fā)行總額不固定、積極內(nèi)規(guī)模隨時增減、投資者可以按基金凈值在國家規(guī)定的營業(yè)場所申購和贖回的基金。 4、開放式基金和封閉式基金有哪些區(qū)別： ◎基金規(guī)模和續(xù)存期不同開放式基金因投資者可隨時申購和贖回，故基金規(guī)模不固定，也不設(shè)定續(xù)存期。而封閉式基金規(guī)模固定，有續(xù)存期規(guī)定。 ◎買賣方式不同開放式基金類似保險產(chǎn)品，可通過基金管理公司的投資顧問銷售，也可通過銀行代理銷售。封閉式基金類似股票，在交易所交易。 ◎定價方式不同雖然兩者的價值均是按基金單位核算的資產(chǎn)凈值，但是開放式基金價格嚴(yán)格按照單位資產(chǎn)凈值計算，而封閉式基金交易價格會受到時常供求因素影響，因此在單位資產(chǎn)凈值基礎(chǔ)上會有折價和溢價的情形。 5、開放式基金相對封閉式基金有哪些優(yōu)勢？相對封閉式基金，開放式基金有以下優(yōu)勢： ◎透明度高開放式基金每天都會披露基金單位資產(chǎn)凈值，準(zhǔn)確體現(xiàn)基金運(yùn)作的真實價值。 ◎流動性好投資者可以隨時按照基金單位資產(chǎn)凈值申購、贖回，避免了折價風(fēng)險。另一方面，基金管理人為滿足投資人的贖回需要，不會持有難以變現(xiàn)的資產(chǎn)，使組合流動性優(yōu)于封閉式基金。 ◎更好的客戶服務(wù) 投資開放式基金后你可以享受到基金公司或代銷商的一系列服務(wù)，比如帳戶查詢和理財咨詢，這些是封閉式基金所沒有的。 6、什么是成長型基金？什么是價值型基金？成長型基金的投資風(fēng)格旨在挑選盈利增長優(yōu)于平均水平，并具備增值潛力的公司。成長型的重點并不著眼于股票的現(xiàn)價，而是預(yù)期未來股價表現(xiàn)會優(yōu)于市場平均水平。而價值型基金的投資風(fēng)格旨在買入價格相對內(nèi)在價值顯得較低的股票，預(yù)期股票價格會重返應(yīng)有的合理水平。 7、什么是指數(shù)基金？什么是增強(qiáng)指數(shù)基金？ ◎指數(shù)基金是一種以擬合目標(biāo)指數(shù)、跟蹤目標(biāo)指數(shù)變化為原則，實現(xiàn)與市場同步成長的基金品種。指數(shù)基金的投資采取擬合目標(biāo)指數(shù)收益率的投資策略，分散投資于目標(biāo)指數(shù)的成份股，力求股票組合的收益率擬合該目標(biāo)指數(shù)所代表的資本市場的平均收益率。 ◎增強(qiáng)指數(shù)基金是指通過指數(shù)化投資和積極投資的有機(jī)結(jié)合，實現(xiàn)投資風(fēng)險和收益的優(yōu)化平衡，力求使基金取得超過市場的投資收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 8、什么是收益型基金？什么是平衡型基金？ ◎收益型基金是以追求基金當(dāng)期收入為投資目標(biāo)的基金，其投資對象主要是歷史分紅記錄不錯的績優(yōu)股、債券等有價證券。收益型基金一般把所得的利息、紅利都分配給投資者。 ◎平衡型基金是既追求長期資本增值，又追求當(dāng)期收入的基金，這類基金主要投資于債券、優(yōu)先股和部分普通股，這些有價證券在投資組合中有比較穩(wěn)定的組合比例，一般是把資產(chǎn)總額的25%至50%投資于債券，其余的投資于普通股。其風(fēng)險和收益狀況介于成長型基金和收益型基金之間。 9、什么是股票基金、債券基金、貨幣市場基金，以及其他基金品種？根據(jù)投資對象的不同，證券投資基金可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金、期權(quán)基金、指數(shù)基金和認(rèn)股權(quán)證基金等。 ◎股票基金是指以股票為主要投資對象的投資基金； ◎債券基金是指以債券為投資對象的投資基金； ◎貨幣市場基金是指以國庫券、大額銀行可轉(zhuǎn)讓存單、商業(yè)票據(jù)、公司債券等貨幣市場短期◎有價證券為投資對象的投資基金； ◎期貨基金是指以各類期貨品種為主要投資對象的投資基金； ◎期權(quán)基金是指以能分配股利的股票期權(quán)為投資對象的投資基金； ◎指數(shù)基金是指以某種證券市場的價格指數(shù)為投資對象的投資基金； ◎認(rèn)股權(quán)證基金是指以認(rèn)股權(quán)證為投資對象的投資基金。 10、什么是契約型基金和公司型基金？根據(jù)組織形態(tài)的不同，投資基金可分為公司型投資基金和契約型投資基金。 ◎契約型投資基金也稱信托型投資基金，是指基金發(fā)起人依據(jù)其與基金管理人、基金托管人訂立的基金契約，發(fā)行基金單位而組建的投資基金； ◎公司型投資基金是具有共同投資目標(biāo)的投資者組成以盈利為目的的股份制投資公司，并將資產(chǎn)投資于特定對象的投資基金。目前國內(nèi)已經(jīng)發(fā)起成立的開放式基金都是契約型基金。 11、什么是lof基金？ lof基金，英文全稱是“l(fā)istedopen-endedfund”，漢語稱為“上市型開放式基金”。也就是上市型開放式基金發(fā)行結(jié)束后，投資者既可以在指定網(wǎng)點申購與贖回基金份額，也可以在交易所買賣該基金。不過投資者如果是在指定網(wǎng)點申購的基金份額，想要上網(wǎng)拋出，須辦理一定的轉(zhuǎn)托管手續(xù)；同樣，如果是在交易所網(wǎng)上買進(jìn)的基金份額，想要在指定網(wǎng)點贖回，也要辦理一定的轉(zhuǎn)托管手續(xù)。 12、什么是交易所交易基金(etfs)？交易所交易基金是指可以在交易所上市交易的基金，又稱etfs(exchang traded funds)，其代表的是一攬子股票的投資組合，投資人通過購買基金，一次性完成一個投資組合(例如某個指數(shù)的所有成分股股票)的買賣。交易所交易基金有兩種交易方式。 ◎一是投資人直接向基金公司申購和贖回。這有一定的數(shù)量限制，一般為5萬個基金單位或者其整數(shù)倍；而且是一種以貨代款的交易，即申購和贖回的時候，付出的或收回的不是現(xiàn)金而是一攬子股票組合。 ◎二是在交易所掛牌上市交易，以現(xiàn)今方式進(jìn)行。與通常的開放式基金不同的是，交易所交易基金在交易日全天交易過程中都可以進(jìn)行買賣，就像買賣股票一樣，還可以進(jìn)行短線套利交易。 13、開放式基金投資的收益來源是什么？開放式基金在運(yùn)作過程中收益來源有三： ◎利息收入：指投資國債、金融債、企業(yè)債或銀行存款產(chǎn)生的利息給付； ◎資本利得：指買賣股票或債券獲得的差價收入； ◎其他收入：指運(yùn)用基金資產(chǎn)帶來的成本或費(fèi)用節(jié)約計入的收入。這些收益均包含在基金單位資產(chǎn)凈值中，到一定時候會按照基金契約以分紅形式分配給投資者。 14、什么是開放式基金的認(rèn)購？若在開放式基金的發(fā)行期內(nèi)購買，稱為認(rèn)購。國內(nèi)許多開放式基金在發(fā)行時為吸引更多投資者，認(rèn)購費(fèi)率會比基金成立后低廉。 15、什么是開放式基金的封閉期？為什么要有封閉期？基金成功募集足夠資金宣告成立后，會有一段不接受投資者贖回基金單位申請的時間段，稱之為基金的封閉期。封閉期是為了讓基金經(jīng)理將募集來的資金根據(jù)證券市場狀況完成初步的投資安排。根據(jù)《開放式證券投資基金暫行辦法》規(guī)定，基金封閉期不得超過3個月。 16、什么是開放式基金的申購、贖回？基金封閉期結(jié)束后，您若申請購買開放式基金，習(xí)慣上稱為基金申購，以區(qū)分在發(fā)行期內(nèi)的認(rèn)購。若您申請將手中持有的基金單位按公布的價格賣出并收回現(xiàn)金，習(xí)慣上稱之為基金贖回。 17、什么是基金的開放日？所謂開放日指基金契約規(guī)定的投資者可以在銷售網(wǎng)點辦理基金申購、贖回交易業(yè)務(wù)日期。 18、什么是巨額贖回？基金管理公司如何面對巨額贖回? 如果在某個基金開放日，基金凈贖回申請(指贖回申請與申購申請總數(shù)之差)超過上一日基金總份數(shù)的10%，即認(rèn)為發(fā)生了巨額贖回。巨額贖回意味著基金管理人必須賣出大量證券以變現(xiàn)，而大量賣出證券便可能犧牲收益，所以在處理巨額贖回時，基金管理人可以視情況選擇：正常贖回若認(rèn)定完全有能力應(yīng)付，則可按正常贖回程序執(zhí)行，投資人利益不受影響。部分順延贖回若基金經(jīng)理認(rèn)為在一天內(nèi)大量賣出證券比較困難或者對基金十分不利時，在當(dāng)日接受贖回比例不低于基金總份額的10%的前提下，可以對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，基金管理人會按單個帳戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日收力的贖回份額；未受理部分會延遲至下一個開放日辦理，并以該開放日當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值為依據(jù)計算贖回金額，但投資者可在申請贖回時選擇當(dāng)日未獲受理部分予以撤銷。發(fā)生巨額贖回并延期支付時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書會訂的其他方式、在招募說明書規(guī)定的時間內(nèi)通知基金投資人，說明有關(guān)處理方法，同時在指定媒體及其他相關(guān)媒體上公告；通知和公告的時間最長不超過三個證券交易所交易日。 19、基金管理人、基金托管人、基金注冊登記機(jī)構(gòu)和基金代銷機(jī)構(gòu)。基金管理人是負(fù)責(zé)基金發(fā)起于經(jīng)營管理的專業(yè)性機(jī)構(gòu)。在我國，按照《證券投資基金管理暫行辦法》，基金管理人由基金管理公司擔(dān)任?；鸸芾砉就ǔＳ勺C券公司、信托投資公司或其他機(jī)構(gòu)能發(fā)起成立，具有獨立法人地位?；鸸芾砣俗鳛槭芡腥?，必須履行“誠信義務(wù)”。基金管理人的目標(biāo)函數(shù)是受益人利益的最大化，不得在處理業(yè)務(wù)時，考慮自己的利益或為第三者謀利。基金托管人是依據(jù)基金運(yùn)行中“管理與保管分開”的原則對基金管理人進(jìn)行監(jiān)督和保管基金資產(chǎn)的機(jī)構(gòu)，是基金持有人利益的代表，通常由有實力的商業(yè)銀行和霍信托投資公司擔(dān)任。基金托管人與基金管理人簽訂托管協(xié)議，在托管協(xié)議規(guī)定的范圍內(nèi)履行自己的職責(zé)并收取一定的報酬?；鹜泄苋嗽诨鸬倪\(yùn)行過程中起著不可或缺的作用。基金注冊登記機(jī)構(gòu)是負(fù)責(zé)投資者賬戶的管理和服務(wù)、負(fù)責(zé)基金單位的注冊登記以及紅利發(fā)放等具體投資者服務(wù)內(nèi)容的專門機(jī)構(gòu)。這冊登記機(jī)構(gòu)通常由基金管理人或其委托的其他機(jī)構(gòu)(如中國證券登記結(jié)算公司)。基金代銷機(jī)構(gòu)是接受基金管理公司委托，代理開放式基金認(rèn)購、申購和贖回業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸫N機(jī)構(gòu)可以使商業(yè)銀行、證券公司。 20、基金凈值和累計凈值。基金凈值，是指每個營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之資產(chǎn)凈值。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的單位總數(shù)，就是每單位基金凈值。基金累計凈值為單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和，它屬于一個參照值。舉例說明，2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元，2004年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利時每份基金單位0.025元，則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元