基金當天凈值什么意思，股票里的基金凈值是什么意思

來源：整理時間：2023-10-01 15:28:38 編輯：理財網(wǎng) 手機版

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1，股票里的基金凈值是什么意思
2，什么叫凈值
3，請問基金的當日凈值和累計凈值什么意思

1，股票里的基金凈值是什么意思

我們買基金是按份買的，比如花1萬元買了9000份，這9000份就是你擁有的財產(chǎn)。每一份的當天的價格就叫凈值，因為基金擁有的股票債券價格每天都在變，所以它代表的價值也在變。當天買和賣都按這個“凈值”去計算。

就是現(xiàn)在賣多少錢

沒有基金代碼206103的。景順長城動力平衡260103單位凈值(04-10)：0.9468（2.40%）

基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

股票里的基金凈值是什么意思

2，什么叫凈值

從字面上看，基金凈值是基金“干干凈凈”的價值——這種“干凈”就是指去掉了負債的資產(chǎn)。因此，基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債），是“在某一時點上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額”。基金的總資產(chǎn)包括基金投資的股票、債券、其他有價證券，還有為應對投資者贖回而持有的現(xiàn)金（銀行存款）等；而基金的負債是基金在運作時所形成的負債，包括應付的費用、利息等。由于基金投資的股票、債券等的價格總是處在波動中，基金的總資產(chǎn)也隨之波動，所以，準確地表達基金凈值，還要加入時間的因素。如某基金在某年某月某日的凈值······ 基金是集合理財，被分成了許多的份額，因此，基金資產(chǎn)凈值按照份額來計算，就有了另一個概念：“基金份額凈值”（也稱“基金單位凈值”）。它表示每一基金份額的凈值是多少，基金份額凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金份額總數(shù)。投資者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢（基金份額凈值X基金份額）。同時，它也是基金申購、贖回時的價格。基金凈值還有另一個概念：基金累計凈值，它是基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)。因此，基金累計凈值是指基金最新的份額凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和：累計凈值＝份額凈值＋基金成立后累計分紅金額。基金在分紅后，基金的份額凈值會下跌，但基金的累計凈值卻保持不變。投資者如果申購、贖回基金，要看基金的份額凈值，按交易日的份額凈值成交；如果要了解基金的歷史表現(xiàn)和業(yè)績，則更應該關心基金的累計凈值，以及不同統(tǒng)計時段上的凈值增長率。開放式基金的凈值是在每天股市收市后，按照基金持有股票、債券等資產(chǎn)的收盤價格計算出來，因此，開放式基金只能查看到前一日的凈值。貌似這個問題已經(jīng)被回答過很多遍了...

凈值說白了就是基金當天的交易價格，買賣都是按這個價格的。其它的其實我們沒必要管的。也改變不了。

什么叫凈值

3，請問基金的當日凈值和累計凈值什么意思

最佳答案基金的漲跌應該看它的單位凈值。因為基金是以單位凈值為依據(jù)進行買賣交易的。累計凈值是表示該基金自成立以來至今的凈值增長情況，其中包括了以前的分紅或拆分，是一個復權值，不是交易依據(jù)。累計凈值表達的是基金的過往業(yè)績，是一個選擇基金的參考數(shù)據(jù)。基金的日漲跌幅 = （當日基金單位凈值 - 上日基金單位凈值）/上日基金單位凈值例：當日基金單位凈值 1.2858元上日基金單位凈值1.2636元則：基金的日漲幅 = （1.2858 - 1.2636）/1.2636 = 1.7569% 反之：當日基金單位凈值 1.2636元上日基金單位凈值1.2858元則：基金的日跌幅 = （1.2636 - 1.2858）/1.2858 = -1.7266% 同理：基金的周漲跌幅 = （本周末基金單位凈值 - 上周末基金單位凈值）/上周末基金單位凈值如果你是要計算自己的收益率，則：收益率 = （贖回日基金單位凈值 - 申購日基金單位凈值）/申購日基金單位凈值 **************************** 樓主的基金肯定分過紅了。每基金份額紅利收益 = 1.823 - 1.178 = 0.645元但這是對以1元面值認購的持有者而言，樓主是以1.538元申購的，紅利收益就沒有那么多了。因樓主申購時的基金單位凈值和累計凈值一樣，所以，可以累計凈值來計算你的總收益率，截止累計凈值1.823元時，你的總收益率（包括分紅）=（1.823 - 1.538）/1.538 =18.5306%

基金單位凈值是指每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值累計凈值指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績之和，體現(xiàn)了基金成立以來所取得的累計收益若減去一元面值即是實際收益累計凈值越高基金業(yè)績越好基金只要看過往的業(yè)績是否穩(wěn)定你去天天基金網(wǎng)看就行了

凈資產(chǎn)價值　Net Asset Value，NAV　　共同基金所擁有的資產(chǎn)每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出之總資產(chǎn)價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產(chǎn)價值。除以基金當日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位凈值。　　基金估值是計算凈值的關鍵　　單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負債）／基金單位總數(shù)。　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產(chǎn)總額?？傌搨侵富疬\作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等?；饐挝豢倲?shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。基金的好差主要是看凈值的增長快慢，基金凈值增長快的基金就是最好的基金，反之就是最差的基金。

請問基金的當日凈值和累計凈值什么意思