怎么求日風(fēng)險收益，求風(fēng)險收益率必要收益率無風(fēng)險收益率的公式

來源：整理時間：2023-07-24 11:54:00 編輯：理財網(wǎng) 手機版

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1，求風(fēng)險收益率必要收益率無風(fēng)險收益率的公式
2，試述投資風(fēng)險收益的計算步驟速度緊急有人知道嗎
3，預(yù)測風(fēng)險報酬率計算公式
4，風(fēng)險管理收益的計算公式解釋
5，風(fēng)險報酬率的計算公式

1，求風(fēng)險收益率必要收益率無風(fēng)險收益率的公式

風(fēng)險收益率的大小主要取決于兩個因素：風(fēng)險大小和風(fēng)險價格。在風(fēng)險市場上，風(fēng)險價格的高低取決于投資者對風(fēng)險的偏好程度。（風(fēng)險收益率=風(fēng)險大小+風(fēng)險價格）無風(fēng)險收益率=資金時間價值（純利率）+通貨膨脹補償率必要投資收益率＝無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率＝（資金時間價值＋通貨膨脹補償率）＋風(fēng)險收益率

求風(fēng)險收益率必要收益率無風(fēng)險收益率的公式

2，試述投資風(fēng)險收益的計算步驟速度緊急有人知道嗎

投資風(fēng)險收益的計算步驟：①計算預(yù)期收益。②計算預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)離差。③計算預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)離差率。④計算應(yīng)得風(fēng)險收益率。⑤計算預(yù)測投資收益率，權(quán)衡投資方案是否可取。

~~~在自考。。

你好！P75-76①計算預(yù)期收益。②計算預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)離差。③計算預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)離差率。④計算應(yīng)得風(fēng)險收益率。⑤計算應(yīng)得投資收益額僅代表個人觀點，不喜勿噴，謝謝。

試述投資風(fēng)險收益的計算步驟速度緊急有人知道嗎

3，預(yù)測風(fēng)險報酬率計算公式

風(fēng)險報酬率的計算公式：K_R=\beta\times V　　式中：KR表示風(fēng)險報酬率；β表示風(fēng)險報酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。

風(fēng)險報酬率的計算公式：κr═β×ⅴ　式中：kr表示風(fēng)險報酬率；β表示風(fēng)險報酬系數(shù)；v表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為：k = rf + kr = rf + βv其中：k表示投資報酬率；rf表示無風(fēng)險報酬率。風(fēng)險報酬系數(shù)是企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險的度量，一般由專業(yè)機構(gòu)評估，也可以根據(jù)以前年度的投資項目推導(dǎo)出來。另外，風(fēng)險報酬率又稱為風(fēng)險收益率。通常用短期國庫券利率表示無風(fēng)險收益率，無風(fēng)險收益率（國庫券利率）=純粹利率+通貨膨脹補償率，根據(jù)公式：利率=純粹利率+通貨膨脹補償率+風(fēng)險收益率，可以知道：風(fēng)險報酬率=利率-（純粹利率+通貨膨脹補償率）=利率-短期國庫券利率例如：市場上短期國庫券利率為5%，通貨膨脹率為2%，實際市場利率為10%，則風(fēng)險收益率為：10%- 2%-(5%-2%)=5%

預(yù)測風(fēng)險報酬率計算公式

4，風(fēng)險管理收益的計算公式解釋

風(fēng)險管理不存在的損失，如果不存在，發(fā)生的損失數(shù)額。風(fēng)險管理存在的損失，即使存在風(fēng)險管理，損失還是會發(fā)生，此時的損失數(shù)額。例如，企業(yè)如果不進行風(fēng)險管理，會損失100萬元。即使進行了風(fēng)險管理，還是會發(fā)生10萬元的損失，風(fēng)險管理成本5萬元，則風(fēng)險管理收益=風(fēng)險管理不存在的損失-風(fēng)險管理存在的損失-風(fēng)險管理成本=100-10-5=85萬元

假定投資者將無風(fēng)險的資產(chǎn)和一個風(fēng)險證券組合再構(gòu)成一個新的證券組合，投資者可以在資本市場上將以不變的無風(fēng)險的資產(chǎn)報酬率借入或貸出資金。在這種情況下，如何計算新的證券組合的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差？假設(shè)投資于風(fēng)險證券組合的比例（投資風(fēng)險證券組合的資金/自有資金）為q，那么1-q為投資于無風(fēng)險資產(chǎn)的比例。無風(fēng)險資產(chǎn)報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別用r無、σ無表示，風(fēng)險證券組合報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別用r風(fēng) 、σ風(fēng) 表示，因為無風(fēng)險資產(chǎn)報酬率是不變的，所以其標(biāo)準(zhǔn)差應(yīng)等于0，而無風(fēng)險的報酬率和風(fēng)險證券組合的報酬率不存在相關(guān)性，即相關(guān)系數(shù)等于0。那么新的證券組合的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差公式分別為： rp = qr風(fēng) +（1-q）r

5，風(fēng)險報酬率的計算公式

風(fēng)險報酬率的計算公式：ΚR═β×Ⅴ　式中：KR表示風(fēng)險報酬率；β表示風(fēng)險報酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。則在不考慮zd通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為：K = RF + KR = RF + βV其中：K表示投資報酬率；RF表示無風(fēng)險報酬率。風(fēng)險報酬系數(shù)是企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險的度量，一般由專業(yè)機構(gòu)評估，也可以根據(jù)以前年度的投資項目推導(dǎo)出來。另外，風(fēng)險報酬率又稱為風(fēng)險收益率。通常用短期國庫券利率表示無風(fēng)險收益率，無風(fēng)險收益率（國庫券利率）=純粹利率+通貨膨脹專補償率，根據(jù)公式：利屬率=純粹利率+通貨膨脹補償率+風(fēng)險收益率，可以知道：風(fēng)險報酬率=利率-（純粹利率+通貨膨脹補償率）=利率-短期國庫券利率例如：市場上短期國庫券利率為5%，通貨膨脹率為2%，實際市場利率為10%，則風(fēng)險收益率為：10%- 2%-(5%-2%)=5%

最低0.27元開通文庫會員，查看完整內(nèi)容>原發(fā)布者:度米文庫風(fēng)險計算公式【篇一：風(fēng)險計算公式】常用的風(fēng)險分析方法有兩種：矩陣法和相乘法。1.矩陣法矩陣法的概念：z=f(x,y)。函數(shù)f采用矩陣形式表示。以要素x和要素y的取值構(gòu)建一個二維矩陣，矩陣內(nèi)mn個值即為要素z的取值矩陣法的適用范圍：矩陣法主要適用于由兩個要素值確定一個要素值的情形。在風(fēng)險值計算中，通常需要對兩個要素確定的另一個要素值進行計算，例如由威脅和脆弱性確定安全事件發(fā)生可能性值、由資產(chǎn)和脆弱性確定安全事件的損失值等，同時需要整體掌握風(fēng)險值的確定，因此矩陣法在風(fēng)險分析中得到廣泛采e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333433623761用。矩陣法的構(gòu)造方式：首先需要確定二維計算矩陣，矩陣內(nèi)各個要素的值根據(jù)具體情況和函數(shù)遞增情況采用數(shù)學(xué)方法確定，然后將兩個元素的值在矩陣中進行比對，行列交叉處即為所確定的計算結(jié)果。矩陣的計算需要根據(jù)實際情況確定，矩陣內(nèi)值的計算不一定遵循統(tǒng)一的計算公式，但必須具有統(tǒng)一的增減趨勢，即如果是遞增函數(shù)，z值應(yīng)隨著x與y的值遞增，反之亦然。矩陣法的特點：矩陣法的特點在于通過構(gòu)造兩兩要素計算矩陣，可以清晰羅列要素的變化趨勢，具備良好的靈活性。矩陣法風(fēng)險計算過程：l計算安全事件發(fā)生可能性（1）構(gòu)建安全事件發(fā)生可能性矩陣；（2）根據(jù)威脅發(fā)生頻率值和脆弱性嚴(yán)重程度值在矩陣中進行對照，確定安全事件發(fā)生可能性值；（3）對計算得到的安全風(fēng)險事件發(fā)生可能性進行等級劃分。l計算安全事件的損失（1）構(gòu)建安全事件損失矩陣；（2）根據(jù)資產(chǎn)價值和脆弱性嚴(yán)重程度值在

風(fēng)險報酬率是投資者因承擔(dān)風(fēng)險而獲得的超過時間價值的那部分額外報酬率，即風(fēng)險報酬額與原投資額的比率。風(fēng)險報酬率是投資項目報酬率的一個重要組成部分，如果不考慮通貨膨脹因素，投資報酬率就是時間價值率與風(fēng)險報酬率之zd和?！　★L(fēng)險報酬率的計算公式：ΚR═β×Ⅴ　式中：KR表示風(fēng)險報酬率；β表示風(fēng)險報酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。版　　則在不考慮通貨膨脹因素的影響時，投資的總報酬率為：　　K = RF + KR = RF + βV　　其中：K表示投資報酬率；RF表示無風(fēng)險報酬率。　　風(fēng)險報酬系數(shù)是企業(yè)承擔(dān)風(fēng)險的度量，一般由專業(yè)機構(gòu)評估，也可以根據(jù)以前年度的投資項目推導(dǎo)出來?！　×硗?，風(fēng)險報酬率又稱為風(fēng)險收益率。　　通常用短期國庫券利率表示無風(fēng)險收益率，無風(fēng)險收益率（國庫券利率）=純粹利率+通貨膨脹補權(quán)償率，　　根據(jù)公式：利率=純粹利率+通貨膨脹補償率+風(fēng)險收益率，可以知道：　　風(fēng)險報酬率=利率-（純粹利率+通貨膨脹補償率）　　=利率-短期國庫券利率

1、風(fēng)險報酬率的計算公式：K_R=\beta\times V 其中：KR表示風(fēng)險報酬率；zhidaoβ表示風(fēng)險報酬系數(shù)；V表示標(biāo)準(zhǔn)離差率。2、 beta，普遍認(rèn)為是“測試”的意思。Beta是希臘字母中的第二個字母β，在軟件開發(fā)中指軟件測試的第二階段，由將來用戶中的一部分人試用。Beta測試也指產(chǎn)品推出前專的測試，軟件商把beta測試版軟件在網(wǎng)上發(fā)放給更多的用戶進行實用測試為以后版本的出屬臺做準(zhǔn)備?！禩IMES》由印刷商約翰·沃爾特(John Walter)于1785年1月1日在倫敦創(chuàng)刊，是一張歷史悠久、經(jīng)歷曲折的報紙。原名《每日天下紀(jì)聞》(The Daily Universal Register)，1788年1月1日起改用現(xiàn)名。