基金價(jià)格怎么定的，基金的交易價(jià)格怎么確定

來源：整理時(shí)間：2023-07-13 12:48:48 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

1，基金的交易價(jià)格怎么確定

基金的交易價(jià)格是以股市收市后，基金公司當(dāng)天晚上公布得基金凈值來確定的。

按當(dāng)天的交易價(jià)格算就是三點(diǎn)之后

開放式基金的交易價(jià)格每天由基金公司以基金資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)，根據(jù)一定的計(jì)價(jià)方式進(jìn)行計(jì)算后對(duì)外公告。報(bào)價(jià)通常包括認(rèn)購/申購價(jià)和贖回價(jià)兩種價(jià)格。認(rèn)購/申購價(jià)，是您買基金時(shí)的價(jià)格，認(rèn)購/申購價(jià)=基金單位資產(chǎn)凈值+認(rèn)購/申購費(fèi)；贖回價(jià)，是您向基金公司賣出基金時(shí)的價(jià)格，贖回價(jià)=基金單位資產(chǎn)凈值-贖回費(fèi)。封閉式基金是按市場(chǎng)交易時(shí)段的市場(chǎng)成交價(jià)進(jìn)行折價(jià)交易，由市場(chǎng)交易雙方?jīng)Q定市場(chǎng)交易價(jià)。

基金的交易價(jià)格怎么確定

2，價(jià)格基金是怎么定的

開放式基金的價(jià)格為當(dāng)天基金的凈值。LOF基金的交易價(jià)格一般會(huì)稍高于實(shí)時(shí)基金凈值，因?yàn)榫W(wǎng)上交易的手續(xù)費(fèi)比網(wǎng)下開放式的申購費(fèi)用要稍低。封閉式基金的價(jià)格為當(dāng)天交易所成交的價(jià)格，對(duì)于基金凈值有一定的溢價(jià)或者折價(jià)。

基金價(jià)格的確定應(yīng)劃分為開放式基金和封閉式基金兩種情況：　　　　封閉式基金的價(jià)格取決于市場(chǎng)供求關(guān)系，由買賣基金的投資者雙方通過交易所系統(tǒng)達(dá)成成交價(jià)格?！　《_放式基金采用的是”未知價(jià)”原則申購與贖回，是按照當(dāng)日收市價(jià)計(jì)算的，但未知價(jià)也不是完全沒有依據(jù)的買賣，可根據(jù)基金管理人公布的前一日凈值為參考，結(jié)合當(dāng)日證券市場(chǎng)的波動(dòng)情況進(jìn)行判斷。

價(jià)格基金是怎么定的

3，基金價(jià)格怎么確定

收盤時(shí)的凈值算的基金每天就一個(gè)凈值不存在開盤價(jià)收盤價(jià)的

一般基金公司都會(huì)給個(gè)凈值，也就是基金的價(jià)格，你可以以這個(gè)價(jià)格賣或者買。http://quotes.fund.163.com/gzlist.html 單位凈值即每一基金份的資產(chǎn)凈值,是反、映基金業(yè)績(jī)的重要指標(biāo),也是開放式基金的交易價(jià)格。.單位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)格計(jì)算，當(dāng)日未交易的按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)格計(jì)算。未上市的國債及未到期的定期存款以至計(jì)算日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。

基金價(jià)格怎么確定

4，購買時(shí)的基金價(jià)格是怎么確定的

1. 場(chǎng)內(nèi)交易的基金交易價(jià)格就是按照交易當(dāng)時(shí)的成交價(jià)，類似股票交易一樣，價(jià)格是實(shí)時(shí)變動(dòng)的，供求關(guān)系決定當(dāng)時(shí)的基金凈值，撮合成交。這種基金是封閉式基金，LOF基金和ETF基金。2. 景順長(zhǎng)城內(nèi)需2號(hào)并非是場(chǎng)內(nèi)交易基金，是一般的場(chǎng)外交易的開放式基金。3. 場(chǎng)外交易的基金是大部分購買基金的形式，這種基金的特征是一天僅有一個(gè)唯一的凈值，這個(gè)凈值是每天收盤后計(jì)算，晚上公布的。而這種基金交易的凈值就是按照這個(gè)唯一凈值處理。4. 這種基金的交易是未知價(jià)交易原則，也就是無論當(dāng)你買入還是賣出時(shí)，你是不可能知道成交凈值的，因?yàn)榻灰兹债?dāng)天的凈值是晚上才公布出來（貨幣基金、理財(cái)型基金除外）。

今天購買的時(shí)候的價(jià)格不是前一天的凈值價(jià)格,是今天晚上8點(diǎn)左右公布的凈值.贖回的時(shí)候是按當(dāng)天的價(jià)格,不是前一天的價(jià)格.所以,你在購買和贖回時(shí),并不知道價(jià)格,就叫"未知價(jià)"交易.

非交易日（周末）購買的基金，凈值按照下周一（6.11）公布的凈值計(jì)算

5，基金價(jià)格怎么決定

一般基金公司都會(huì)給個(gè)凈值，也就是基金的價(jià)格，你可以以這個(gè)價(jià)格賣或者買。http://quotes.fund.163.com/gzlist.html單位凈值即每一基金份的資產(chǎn)凈值,是反、映基金業(yè)績(jī)的重要指標(biāo),也是開放式基金的交易價(jià)格。.單位凈值計(jì)算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)格計(jì)算，當(dāng)日未交易的按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)格計(jì)算。未上市的國債及未到期的定期存款以至計(jì)算日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算?？傌?fù)債是指基金運(yùn)作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項(xiàng)費(fèi)用。

某一時(shí)點(diǎn)的基金價(jià)格凈值，樓上對(duì)凈值表述的很清楚咯，時(shí)點(diǎn)的確認(rèn)就是確認(rèn)你可以贖回的當(dāng)天

基金的價(jià)格基礎(chǔ)是基金單位資產(chǎn)凈值，即基金資產(chǎn)凈值除以基金單位數(shù)，而基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債、按照法律、法規(guī)、規(guī)章的有關(guān)規(guī)定可以在基金資產(chǎn)中扣除的費(fèi)用后的價(jià)值，基金資產(chǎn)總值包括基金所擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、應(yīng)收基金申購款及其他投資所形成的價(jià)值總和。

收盤時(shí)的凈值算的基金每天就一個(gè)凈值不存在開盤價(jià)收盤價(jià)的