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1，基金凈值是如何計算來的
2，基金凈值是怎樣得出來的
3，基金凈值怎么算出來的
4，請問每個基金每天的凈值是怎么產(chǎn)生的

1，基金凈值是如何計算來的

基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。 2、未上市的股票以其成本價計算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。所以,很明顯,基金凈值和大盤是正相關的.

基金凈值是如何計算來的

2，基金凈值是怎樣得出來的

單位基金資產(chǎn)凈值＝(總資產(chǎn)－總負債)／基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產(chǎn)總額?？傌搨侵富疬\作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等?；饐挝豢倲?shù)是指當時發(fā)行在外的基金單位的總量。累計單位凈值和單位凈值的概念并不相同。累計單位凈值的公式是：累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額因而，成立越久的基金，理論上而言，累計單位凈值可能越高。

凈資產(chǎn)=總資產(chǎn)-負債單位凈值=凈資產(chǎn)/總份額. 比如:某支基金投資股票或者其他票據(jù)所得的凈資產(chǎn)是40億元,這只基金目前的總份額是30億份.那他的單位凈值就是: 40/30=1.3333元. 中石油的收益要從它上市那天算入凈值，它現(xiàn)在還沒拋出,當然不記入凈值,大盤每天都下跌，收益當然要由高往下了,每支基金的凈值都在銳減。

基金凈值是怎樣得出來的

3，基金凈值怎么算出來的

投資者持有的基金凈值=持有份額x單位基金凈值基金單位凈值=(該基金各投資標的凈值匯總+該基金現(xiàn)金余額)/總份額

基金單位凈值計算方法: 每份基金單位的凈值=(基金的總資產(chǎn)-總負債)/基金的單位份額總數(shù) 投資者投資開放式基金主要獲利方式: 1、凈值增長:由于開放式基金所投資的股票或債券升值或獲取紅利、股息、利息等,導致基金單位凈值的增長;而基金單位凈值上漲以后,投資者賣出基金單位數(shù)時所得到的凈值差價,也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買基金時的申購費(分前后兩種方式)和贖回費用,就是真正的投資收益。2、分紅收益:根據(jù)國家法律法規(guī)和基金契約的規(guī)定,基金會定期進行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。對不起!剛看到. 是的,總資產(chǎn)即每日所持有的證券(股票或債券)的價格,總負債即每日產(chǎn)生的相關費用. 基金的總資產(chǎn)是隨著持有的證券(股票或債券)的價格漲跌而在變化, 所以不是用賣出股票后賺得的利潤來計算該基金業(yè)績。

基金份額乘基金凈值

基金凈值怎么算出來的

4，請問每個基金每天的凈值是怎么產(chǎn)生的

很抱歉的告訴你這個過程你是看不到的，以前不乏有這樣的說法，比如某基金要求該公司旗下某只產(chǎn)品的價格不能超過某一價位，因為這樣會導致長期被套此價位之上的基民出現(xiàn)跑路情況發(fā)生。凈值計算是根據(jù)基金當日總資產(chǎn)除以總份額得來的，其實算法和過程都是很簡單的，只要收盤結(jié)束，基本數(shù)據(jù)以匯總就電腦就會計算當日凈值是多少了。

基金的單位凈值增長率是指某一時間段里基金的期末單位凈值相對于期初單位凈值的增長幅度。根據(jù)中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，基金的單位凈值增長率計算公式為：　　本期單位基金凈值增長率 =(本期第一次分紅或擴募前單位基金資產(chǎn)凈值÷期初單位基金資產(chǎn)凈值)×(本期第二次分紅或擴募前單位基金資產(chǎn)凈值÷本期第一次分紅或擴募后單位基金資產(chǎn)凈值)×…… ×(期末單位基金資產(chǎn)凈值÷本期最后一次分紅或擴募后單位基金資產(chǎn)凈值)-1 　　其中：　　(1)分紅前單位基金資產(chǎn)凈值按除息日前一交易日的單位基金資產(chǎn)凈值計算　　(2)分紅后單位基金資產(chǎn)凈值 = 分紅前單位基金資產(chǎn)凈值-單位分紅金額　　(3)擴募前單位基金資產(chǎn)凈值 = 實收基金除權(quán)日前一交易日基金資產(chǎn)凈值÷擴募前基金總份額　　(4)擴募后單位基金資產(chǎn)凈值 =(實收基金除權(quán)日前一交易日基金資產(chǎn)凈值 + 擴募金額 +擴募期間凍結(jié)利息 + 擴募費結(jié)余)÷擴募后基金總份額　　(5)算期內(nèi)成立基金的期初單位基金資產(chǎn)凈值＝(成立日實收基金 + 未折為基金份額的發(fā)行期間凍結(jié)利息 + 封閉式基金的發(fā)行費結(jié)余)÷成立日基金單位總份額