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1，什么叫基金凈值
2，基金中凈值是什么意思
3，在基金中什么叫凈值
4，基金的凈值是指什么
5，基金凈值是什么意思

1，什么叫基金凈值

基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進(jìn)行。

什么叫基金凈值

2，基金中凈值是什么意思

基金單位資產(chǎn)凈值基金單位資產(chǎn)凈值是指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金單位總數(shù)后的價值。基金累計凈值基金累計凈值是基金單位資產(chǎn)凈值與基金成立以來累計分紅的總和。

基金單位凈值指的是您當(dāng)前持倉的該支基金的每份基金的凈值，若是貨幣基金單位凈值顯示的是七日年化收益率。（注：基金交易采用未知價原則，您當(dāng)天看到的凈值實際上是截止到上一個交易日的凈值，不是實時的凈值）

基金中凈值是什么意思

3，在基金中什么叫凈值

基金資產(chǎn)凈值是在某一時點上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債指基金運作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進(jìn)場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現(xiàn)時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

按照證監(jiān)會的要求，基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率＝（今日凈值－昨日凈值）/昨日凈值，如果當(dāng)日有分紅，則今日凈值增長率＝〔今日凈值－（昨日凈值－分紅）〕/（昨日凈值－分紅）。累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額基金凈值。基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。【單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù)其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債指基金運作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量?！客顿Y者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金份額）。同時，它也是基金申購、贖回時的價格。如何知道基金的盈虧：拿當(dāng)天的基金凈值乘以你的基金份額=資金總額。拿資金總額減去你的投資錢數(shù)，如果是正值，就是盈利的錢數(shù)，如果是負(fù)值，就是虧損的錢數(shù)。

在基金中什么叫凈值

4，基金的凈值是指什么

基金份額資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。　　其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；　　總負(fù)債是指基金運作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；　　基金份額總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金份額的總量。　　開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計數(shù)為準(zhǔn)。在每個營業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。

就是每份基金值多少錢。

基金凈值即基金份額資產(chǎn)凈值，簡稱基金凈值，也叫每份基金份額的凈值。計算公式為：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。如果您想學(xué)更多的理財知識，就到小編小美我所在的基金的官方微博去看看吧！

基金凈值=基金資產(chǎn)-基金負(fù)債，基金資產(chǎn)總值是指基金全部資產(chǎn)的價值總和，基金負(fù)債是指基金的負(fù)債。

凈值就是一個基金所擁有的所有現(xiàn)金及投資項目現(xiàn)在價值除以現(xiàn)有基金單位數(shù). 別急,我舉個簡單的例子. 我開一個基金,那么我做的第一件事就是募集資金,也就是公開申購. 我想要我的基金規(guī)模是100億,那么我就發(fā)行100億個"單位",注意,這個"單位"是一個東西,你可以把它理解成"硬幣"或其他的什么東西.每個單位價格都是1元. 好,現(xiàn)在,我賣完基金單位了,我的基金就開始有數(shù)字了: 基金凈值:1元基金累計凈值:1元你會看到,任何可以看到凈值的地方都可以見到基金凈值和基金累計凈值兩個指標(biāo),我等會兒會解釋. 我有了錢,我要做什么呢?買股票,債券,外匯,或者黃金.但是我也可能完全不動,連續(xù)好多天都在等市場大跌,然后逢低吸納,不過這是后話. 假設(shè)我用50億買"唐鋼股份",股價是十元一股,且讓我們忽略所有的印花稅及手續(xù)費以方便計算及說明問題.我現(xiàn)在持有5億股唐鋼股份,對不對? 好,假設(shè)這個公司的股票連續(xù)20天都完全沒有變化.這很少有.但是我們假設(shè)而已么.那么現(xiàn)在基金的兩個數(shù)字是: 基金凈值:1元基金累計凈值:1元突然,唐鋼股份飆升,去到20元一股,發(fā)財啦! 那么這時候,基金持有什么呢? 50億元現(xiàn)金,還沒有動呢,5億股唐鋼股份,價值多少?100億! 這時候,我這個基金所擁有的所有現(xiàn)金及投資項目現(xiàn)在價值是:150億,而這個基金發(fā)行了多少單位啊?100億. 因此,基金凈值為1.5元,基金累計凈值為1.5元. 那么我們看到的基金凈值和基金累計凈值為什么普遍不是相等的呢? 讓我們回到我的基金. 其實,在我持有唐鋼股份的前20天,就有一群沒耐心的投資者看著基金凈值連續(xù)20天沒有動過.他們要求贖回40億個單位.好,幸好我就預(yù)料有這群沒福賺錢的人. 經(jīng)過贖回后,基金的現(xiàn)金少了40億,為什么是40億呢?因為基金凈值就是1元每單位嘛!每個單位都可以看作我賣給投資者的產(chǎn)品,而這個產(chǎn)品可以退貨的,因此我就要按照它這個產(chǎn)品的價值照價退回. 結(jié)果還是那樣,唐鋼股份升到了20塊. 這時候,基金持有10億元現(xiàn)金,100億元的股票. 110億除以60億個單位,每個單位多少錢?1.8333元! 看,股票的變化還是那么多,持有基金單位的人賺的錢更多了!!!! 而這個時候,基金凈值還是1.83元,基金累計凈值也仍然是1.83元. 但是好了,這個時候我把股票全部賣掉,說要分紅了.每個單位分0.8333元. 這樣的話,基金剩下的,就只有60億元了.此時兩個數(shù)字就不同了. 基金凈值:1元基金累計凈值:1.83333元明白了吧?基金凈值是隨時按照基金的實際資產(chǎn)總價值平攤到每個單位計算得出的,而基金累計凈值則是用來表現(xiàn)一個從基金設(shè)立開始就持有基金單位的人,他每個基金單位為他帶來的所有價值,是包含了分紅等所有的內(nèi)容的.所以基金累計凈值總是高于基金凈值

5，基金凈值是什么意思

基金凈值：分為基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和累計凈值。這三個指標(biāo)都是衡量基金業(yè)績水平的指標(biāo)?；鹳Y產(chǎn)凈值：是在某一基金估值時點上，.按照公允價格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益?；鸱蓊~凈值：即每一基金份額代表的基金資產(chǎn)的凈值。累計凈值=基金份額凈值+基金累計每份派息金額?；鹄塾媰糁档母叩捅砻鬟@只基金歷史上給持有人賺過多少錢。

打個比方就是幾個人（比如你和我）一起出錢想投資，可我們對這方面不懂，于是找到我們的朋友－呂俊，他對這方面很在行。于是你出60元，我出40元，一共100元交給呂俊請他幫忙投資。這100元錢就可以算是一個基金，將來不管賺了錢或是賠了錢，你和我都要按投資的比例承擔(dān)，和呂俊沒關(guān)系，誰讓我們當(dāng)初相信他的投資水平找到他呢。在現(xiàn)實生活中，呂俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”。可這里還有兩個問題，1是呂俊雖然是朋友可也不能免費幫我們做事啊，于是他要收取一定比例的管理費，不管是賺是賠都要先付給他這比錢。2是萬一呂俊背信棄義拿錢跑了怎么辦？于是我們找到1家銀行，和銀行約定呂俊只能使用這100塊錢進(jìn)行我們約定好的投資，不能進(jìn)行買房買地的投資，更不能取出來自己用。可銀行說我憑什么白幫你們管?。窟@么麻煩！于是我們又決定支付銀行一筆托管費。那什么是基金凈值和份額呢？回到剛才的例子，你出了60元，我出了40元，將來賺了錢怎么分呢，為了計算簡單，我們干脆一開始就說好，把這100元錢分成100份，現(xiàn)在每份就價值1.00元，你拿60份，我拿40份，這1.00元就代表了基金現(xiàn)在一份的價值，這100份就是基金的總份額。等將來這100塊錢變成了120元，每份基金就價值1.2元了，我的40份就價值40*1.2＝48元?？涩F(xiàn)實中怎么有這么多基金呢？什么開放式的，封閉式的？什么股票基金，債券基金？我們究竟該選哪一只基金呢？就先說說開放式和封閉式吧：開放式基金是什么？回到剛才的例子，你和我一共出了100元錢給呂俊投資之后，呂俊果然不愧科班出身，1個月就變成了150元錢，張三聽說就眼紅了，說“我也要加入，我出60 元”！可我們的100份基金現(xiàn)在已經(jīng)值150元了，每份相當(dāng)于1.5元，所以張三的60元就只能買到40份基金，當(dāng)然每份的價值是1.5元。這樣我們的基金就變成了你的60份＋我的40份＋張三的40份，一共140份。每份1.5元，總價值1.50x140份=210元，正好等于張三后出的60元+我們倆的150元，誰也不吃虧。而呂俊所管理的基金規(guī)模變成了140份。象這種基金的規(guī)模是可以變化的基金就是所謂的開放式基金了，在現(xiàn)實中，我們?nèi)ャy行可以直接買到的基金都屬于開放式基金，你每買一份，基金公司管理的規(guī)模就增加一份。那什么是封閉式基金呢？很簡單, 我們還是回到剛才的例子，你和我一共出 100元請呂俊幫忙投資，呂俊說為了能獲得更好的收益，我會用這筆錢進(jìn)行長期投資，時間是5年，在這期間你們不能把錢拿回去。我當(dāng)時光注意高收益去了，一激動就同意了。過了1個月缺錢用了，呂俊那邊有合同規(guī)定，肯定要不回錢，只好找到張三，這小子向來精于計算，我告訴他現(xiàn)在凈值已經(jīng)是1.5元，一共40 份，想賣他60元，他才不干，說：雖然現(xiàn)在價值1.5元，可我又不能馬上兌現(xiàn)，還得等近5年呢，最多1元1份。沒辦法，誰讓我缺錢啊，于是就1元1份賣給了張三。相比1.5元的凈值，我就是按33%的折價率賣出了我的封閉基金，這也就是現(xiàn)實中封閉基金進(jìn)行折價的根本原因，當(dāng)然現(xiàn)實中還存在基金公司不能公平對待開放和封閉基金等原因造成的折價，但屬于人為因素，不是其折價的根本原因。網(wǎng)上購買基金分兩種：第一種是在網(wǎng)上銀行里買，這種你開通某個銀行的網(wǎng)銀，在網(wǎng)上進(jìn)行登錄后，就可以購買該銀行代賣的不同基金了。如交行，登錄后，其內(nèi)部菜單中就有一項是基金超市，進(jìn)入后就可以選、買、賣基金。第二種是直銷，它也需要你有網(wǎng)上銀行，但它不是從銀行買，而是直接從基金公司買。也就是你先選好一個基金公司，比如上投基金公司，先進(jìn)入它的網(wǎng)站，選擇開通網(wǎng)上交易，它會提示你選用哪個銀行的卡來開通（以后你從該公司買基金時就會從這張卡里扣錢，每一個基金公司都只支持有限的幾個銀行，上投就只是建行、農(nóng)行、興業(yè)），按其提示一步步進(jìn)行，完成開通，這樣你就有了該公司的一個賬號。開通后再購買這個基金公司的基金時就可以登錄該賬號，進(jìn)行買賣操作。一般在網(wǎng)銀里直接買和在銀行柜臺買的費率是一樣的（交行現(xiàn)在也有很多基金有優(yōu)惠），但是直銷與前者相比都有五折左右的折扣。