純債基金分紅怎么計(jì)算，債券基金如何計(jì)算收益分紅是什么意思

來(lái)源：整理時(shí)間：2023-07-09 13:09:03 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，債券基金如何計(jì)算收益分紅是什么意思
2，純債基金收益如何計(jì)算
3，長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債券c 怎么分紅

1，債券基金如何計(jì)算收益分紅是什么意思

　　債券型基金收益的計(jì)算是用現(xiàn)在的基金總資產(chǎn)減去你的本金　　也就是收益=總資產(chǎn)-本金本金是已知的，你可以通過(guò)交易記錄查到　　目前最新的總資產(chǎn)=總份額X目前的基金凈值　　總份額你是可以查到的，目前的基金凈值也可以查詢到。　　這樣就可以計(jì)算出收益。　　另外，如果這只基金之前分紅過(guò)，并且是現(xiàn)金分紅，那么還需要加上這部分，分紅也是屬于總資產(chǎn)中的，可以查詢到分紅記錄。　　分紅是基金當(dāng)年度產(chǎn)生了收益，根據(jù)基金合同分配收益給投資者。　　但實(shí)際上，分紅并非是“天上掉餡餅” 　　分紅后，基金凈值下跌，分紅行為實(shí)際就是分基金本身的錢(qián)，　　所以分紅前后，你的總資產(chǎn)是不變的。　　分紅不會(huì)導(dǎo)致你盈利，分紅前后，你的資產(chǎn)是一摸一樣的。　　這個(gè)特別要注意。

債券基金如何計(jì)算收益分紅是什么意思

2，純債基金收益如何計(jì)算

三種東西完全不一樣。貨幣基金收益要參考貨幣市場(chǎng)的利率，一般用七日年化收益來(lái)算，可以認(rèn)為是保本短期理財(cái)最好的工具。期限自由，幾乎無(wú)風(fēng)險(xiǎn)。而憑證式國(guó)債則需要持有一定期限，一般三年或者五年。可以理解為中長(zhǎng)期定期。純債基金期限則介于兩者之間，一般持有期限在一個(gè)月以上，也可以較長(zhǎng)期持有。而具體收益要看債券利率走向。好的年份可以達(dá)到6%以上，差的年份也可能出現(xiàn)輕微虧損的情況。當(dāng)前情況下，較建議持有貨幣基金，相對(duì)純債基金利率不低且較靈活。另外加強(qiáng)型債券基金，是指除了持有債券以外，基金還可以持有少量股票，并且參與搖新股。相對(duì)來(lái)說(shuō)比純債基金風(fēng)險(xiǎn)要高一些，但是收益理論上也更好一些。債券基金一般有兩種收費(fèi)方式，一種是申購(gòu)、贖回費(fèi)用。一種是每年支付管理費(fèi)用。一般情況下持有不到兩年支付管理費(fèi)用方式較核算。超過(guò)兩年的話建議第一種收費(fèi)方式。

純債基金收益=數(shù)回基金份額*贖回最新凈值-贖回費(fèi)用+持有期間分紅金額。

純債基金收益如何計(jì)算

3，長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債券c 怎么分紅

成立于2013年11月29日的長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債券基金，將于2015年12月9日迎來(lái)該基金成立以來(lái)的第二次分紅?！　“凑赵摶鸷贤?guī)定，在符合分紅條件的前提下，每個(gè)封閉期內(nèi)至少分紅一次，每份基金份額每次收益分配比例原則上為收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的100%。長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債券基金的第一次分紅（2014年11月24日），A類每10份基金分紅1.05元，C類每10份分紅1.01元?！　≡摶鸨敬畏旨tA類（519973）每10份基金分紅1.10元，C類（519972）每10份基金分紅1.05元。分紅權(quán)益登記日為2015年12月7日，除息日為2015年12月7日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2015年12月9日?！　?jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月27日，長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債券基金成立以來(lái)A類累計(jì)收益率為25.49%，C類累計(jì)收益率為24.47%

中加純債一年c000553管理費(fèi)率 0.68%（每年）托管費(fèi)率 0.19%（每年）銷售服務(wù)費(fèi)率 0.38%（每年）注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)工作日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。

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