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1，基金凈值怎么算出來的
2，基金凈值是怎么計算的
3，怎樣算基金凈值
4，基金凈值如何計算
5，基金凈值如何算

1，基金凈值怎么算出來的

投資者持有的基金凈值=持有份額x單位基金凈值基金單位凈值=(該基金各投資標(biāo)的凈值匯總+該基金現(xiàn)金余額)/總份額

基金單位凈值計算方法: 每份基金單位的凈值=(基金的總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金的單位份額總數(shù) 投資者投資開放式基金主要獲利方式: 1、凈值增長:由于開放式基金所投資的股票或債券升值或獲取紅利、股息、利息等,導(dǎo)致基金單位凈值的增長;而基金單位凈值上漲以后,投資者賣出基金單位數(shù)時所得到的凈值差價,也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買基金時的申購費(分前后兩種方式)和贖回費用,就是真正的投資收益。2、分紅收益:根據(jù)國家法律法規(guī)和基金契約的規(guī)定,基金會定期進(jìn)行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。對不起!剛看到. 是的,總資產(chǎn)即每日所持有的證券(股票或債券)的價格,總負(fù)債即每日產(chǎn)生的相關(guān)費用. 基金的總資產(chǎn)是隨著持有的證券(股票或債券)的價格漲跌而在變化, 所以不是用賣出股票后賺得的利潤來計算該基金業(yè)績。

基金份額乘基金凈值

基金凈值怎么算出來的

2，基金凈值是怎么計算的

基金資產(chǎn)凈值是在某一時點上，基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。　　單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）／基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負(fù)債指基金運作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等；基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。　　累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立后累計單位派息金額。基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據(jù)，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關(guān)鍵。凈值的高低除了受到基金經(jīng)理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。　　若是基金成立已經(jīng)有一段相當(dāng)長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進(jìn)場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現(xiàn)時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標(biāo)準(zhǔn)，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。基金分紅或拆分就會發(fā)生凈值的降低,但是累計凈值是反映基金自發(fā)行以來的總體業(yè)績和市值,所以在拆分后疾進(jìn)凈值變低了,而累計凈值依然在上升. 累計凈值能夠是你看出該基金總體的業(yè)績,以往的運作業(yè)績,用以分析其未來,以確定自己是否投入.

基金資產(chǎn)總值減去按照國家有關(guān)規(guī)定可以在基金資產(chǎn)中扣除的費用后的價值?！懊恳粏挝换鹳Y產(chǎn)凈值”，是指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金單位總數(shù)后的價值。

基金凈值是怎么計算的

3，怎樣算基金凈值

幫你算了一下，包括手續(xù)費在內(nèi)，你大概是虧了2245元。。融通深證100 最近一個月來的漲勢那是非常不錯的哦。。你之所以會虧那么多，是因為買得太早了，那時候正市場的高點三月以來股指一路震蕩反彈，最高觸至2456.81點，且成交量溫和放大，至今已成功突破2400點，目前來看，形勢仍然較為樂觀，海外市場持續(xù)反彈提供良好氛圍，而國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)有好轉(zhuǎn)跡象，發(fā)電量、房地產(chǎn)與汽車銷售量、新開工項目計劃投資、制造業(yè)PMI 均呈現(xiàn)反彈，經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)預(yù)期的理由更加充分，而支持股指的流動性依然充足，3月份國內(nèi)銀行新增信貸繼續(xù)保持高位，總量有望接近1.3萬億元?；谶@樣的判斷，我認(rèn)為中期上漲趨勢不改，四月份繼續(xù)維持積極的投資策略。所以我的建議是，繼續(xù)持有

1. 申購確認(rèn)份額＝凈申購金額/申購當(dāng)日基金份額凈值凈申購金額 = 申購金額/（1+申購費率）申購費用 = 申購金額－凈申購金額2. 贖回確認(rèn)金額=贖回份額×贖回當(dāng)天基金凈值－贖回費贖回費＝贖回份額×贖回當(dāng)日基金凈值×贖回費率

贖回金額為按實際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為"元"，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，第三位四舍五入。如果投資人在認(rèn)（申）購時選擇交納前端認(rèn)（申）購費用，則贖回金額的計算方法如下：贖回費用=贖回份額×T日基金份額凈值×贖回費率贖回金額=贖回份額×T日基金份額凈值-贖回費用如果投資人在認(rèn)（申）購時選擇交納后端認(rèn)（申）購費用，則贖回金額的計算方法如下：贖回總額＝贖回份額×T日基金份額凈值后端認(rèn)（申）購費用＝贖回份額×認(rèn)（申）購日基金份額凈值×后端認(rèn)（申）購費率贖回費用＝贖回總額×贖回費率贖回金額＝贖回總額－后端認(rèn)（申）購費用－贖回費用

申購費用=10000*1.5%=150 凈申購金額=10000-150=9850 申購份額=9850|1.5606=6311.6749 申購手續(xù)費是1.5%這就是你的最確切份額，以后你可以自己套算。不用再咨詢別人了

怎樣算基金凈值

4，基金凈值如何計算

簡單說就是基金公司的結(jié)算部會有每天的資金結(jié)算,算出當(dāng)天每個基金的凈收益,然后在晚上公布出相應(yīng)的凈值

基金凈值即基金單位資產(chǎn)凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金單位的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金的單位份額總數(shù)。

他所有（股票＋債券＋現(xiàn)金－費用）的凈資產(chǎn)除以總份額＝單位凈值

到天天基金網(wǎng)。 www.1234567.com.cn 輸入基金代碼，就可以查詢所持基金的當(dāng)然凈值了。

簡單的說就是你買基金時候的價格減去當(dāng)天的價格在減去2%的手續(xù)費就是你基金當(dāng)天所賺的凈值拉

基金資產(chǎn)凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額，該余額是基金單位持有人的權(quán)益。按照公允價格計算基金資產(chǎn)的過程就是基金的估值。單位基金資產(chǎn)凈值，即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。單位基金資產(chǎn)凈值計算的公式為：單位基金資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù) 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產(chǎn)總額。總負(fù)債是指基金運作及融資時所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項費用、應(yīng)付資金利息等。基金單位總數(shù)是指當(dāng)時發(fā)行在外的基金單位的總量。基金估值是計算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵?；鹜稚⑼顿Y于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。 2、未上市的股票以其成本價計算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應(yīng)計利息額計算。 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知（但當(dāng)日收市后即可計算并于下一交易日公告）的單位基金資產(chǎn)凈值。

5，基金凈值如何算

凈值，又稱折余價值，是指固定資產(chǎn)原始價值或重置完全價值減去累計折舊額后的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈余－累積虧損；基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。

單位凈值即每一基金份的資產(chǎn)凈值,是反、映基金業(yè)績的重要指標(biāo),也是開放式基金的交易價格。.單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。上市股票和債券按照計算日的收市價格計算，當(dāng)日未交易的按照最近一個交易日的收市價格計算。未上市的國債及未到期的定期存款以至計算日的應(yīng)計利息額計算?？傌?fù)債是指基金運作所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付出的各項費用?！　∮捎诨鸪钟械墓善焙蛡旧厦總€交易日的價格都會發(fā)生變化，因此單位凈值也每個交易日的價格都會在變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤后，基金公司匯集當(dāng)日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，自17：00-21：00陸續(xù)公布。　　在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和托管費，但在贖回是要扣除贖回費。　　贖回基金的收益=贖回凈金額-本金　　贖回費用 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額×贖回費率　　贖回凈金額 = 贖回日基金單位資產(chǎn)凈值×贖回份額 - 贖回費　　贖回費和贖回金額經(jīng)四舍五入后保留小數(shù)點后兩位。　　例如,某投資者贖回某開放式基金9677.41份基金單位，贖回費率為0.5%，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為：　　贖回費用 = 1.1168×9677.41×0.5% = 54.04元　　贖回凈金額 = 1.168×9677.41-54.04 = 10,753.69元　　即：投資者贖回某開放式基金9677.41份基金單位，假設(shè)贖回當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為10753.69元。

基金資產(chǎn)凈值是由基金資產(chǎn)的總市值扣除其負(fù)債后的余額?；鹳Y產(chǎn)的總市值是指基金擁有的所有資產(chǎn)（包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券）在某一時點，按照公允價格計算得出的資產(chǎn)總額；而負(fù)債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。單位基金資產(chǎn)凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產(chǎn)凈值，計算公式為：單位基金資產(chǎn)凈值＝（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/ 基金單位總數(shù) 之所以一直強調(diào)基金凈值“要在某一估值時點上，按照公允價格來計算”，是由于基金所擁有的這些資產(chǎn)的市場價格是在不斷變化的，所以基金資產(chǎn)凈值也隨之不斷變化。因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時地反映出它真實的投資價值。（

你先算出你原價錢買的基金有多少股。比如用一百元買了一股一元的，就是一百股，你現(xiàn)在贖回就按現(xiàn)在股票的價格乘以一百股就是你的收益。我買了不賺不賠，沒意思。

你可以到基金公司網(wǎng)站上，都有基金計算器，你可以把自己的基金的情況輸入基金計算器，就可以算出了。