什么影響分級基金折溢價，什么情況基金分基級b會下折

來源：整理時間：2025-05-04 05:52:19 編輯：理財網(wǎng) 手機(jī)版

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1，什么情況基金分基級b會下折
2，b級基金在什么情況下才能下折
3，為什么分級基金有溢價或者折價

1，什么情況基金分基級b會下折

母基金凈值達(dá)到1.5元，多數(shù)分級基金會發(fā)生上折的。分級b的溢價也會很高的哦

跌破0.25元的“下折”閾值。多達(dá)10只分級基金的母基金再跌10%以內(nèi)便會觸發(fā)“下折”，其對應(yīng)的B份額包括工業(yè)4B、同瑞B(yǎng)、證券股B、轉(zhuǎn)債B級、創(chuàng)業(yè)板B、證保B級、鋼鐵B、券商B級以及煤炭B基等，而上述基金亦于昨日密集發(fā)布公告，提示下折風(fēng)險。其中，工業(yè)4B、同瑞B(yǎng)的母基金需分別下跌約6.35%和6.59%便會觸發(fā)“下折”。

什么情況基金分基級b會下折

2，b級基金在什么情況下才能下折

下折是分級基金不定期折算的一種形式，為了保護(hù)A份額持有人的利益，約定當(dāng)B份額的凈值下跌到一定價格（一般是0.25元，轉(zhuǎn)債基金是0.45元）時，基金公司按照合同對分級基金進(jìn)行向下折算，使得A、B份額的凈值都回歸到初始凈值1?！　∠抡鄣挠绊憽　∫坏┯|發(fā)下折，分級A將以母基金的形式獲得一定的折價收益，以及當(dāng)期利息。分級B將扣除溢價資金和支付給A的利息，這部分資金占比因溢價率不同而定，多數(shù)情況下為50%-90%左右。

母基金凈值達(dá)到1.5元，多數(shù)分級基金會發(fā)生上折的。分級b的溢價也會很高的哦

b級基金在什么情況下才能下折

3，為什么分級基金有溢價或者折價

因為股價和凈值，不是完全同步的。股價還受短線資金推動影響，凈值則只受基金經(jīng)理買入的股票漲跌影響。

分級基金因為有兩個子基金，a和b。a是優(yōu)先份額，約定收益，比如一年定期+3%；b是激進(jìn)份額，享受剩余收益（當(dāng)然還有風(fēng)險）。而a和b是有一定比例的，比如5:5或者3:7，就相當(dāng)于基金的投資者向a借錢投入市場，到期給a固定收益，所以這里有一個杠桿。因為a、b都是可以在二級市場交易的，所以分別都會存在溢價（即交易價格比基金凈值高）。但也會有一個整體溢價率，整體溢價率=a溢價率*a份額比例+b溢價率*b份額比例。所以如果杠桿高的話，b的溢價率就會對整體溢價率有一個比較大的影響。當(dāng)然折價的話，也會有較大影響。整體溢價率和母基金溢價率相比，就可以進(jìn)行套利，這是后話~

為什么分級基金有溢價或者折價