現(xiàn)金差額是什么意思，賬目的差額長款短款是什么意思

來源：整理時(shí)間：2025-06-08 06:00:29 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，賬目的差額長款短款是什么意思
2，ETF的預(yù)估現(xiàn)金和現(xiàn)金差額是什么意思
3，請問現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容有哪些
4，現(xiàn)金扎差方式是什么意思
5，現(xiàn)金軋差什么意思

1，賬目的差額長款短款是什么意思

賬目差額是賬實(shí)、賬賬等數(shù)據(jù)不相符，存在差異，長款是實(shí)際的比賬上多出錢，短款是少了

長款、短款都是差額長款是指現(xiàn)金實(shí)有數(shù)大于賬面數(shù)。短款是指現(xiàn)金實(shí)有數(shù)小于賬面數(shù)。

賬目差額是賬實(shí)、賬賬等數(shù)據(jù)不相符，存在差異，長款是實(shí)際的比賬上多出錢，短款是少了再看看別人怎么說的。

賬目的差額長款短款是什么意思

2，ETF的預(yù)估現(xiàn)金和現(xiàn)金差額是什么意思

ETF每天會公布申購贖回清單，里面有一籃子股票的組成及現(xiàn)金差異部分?，F(xiàn)金差異的產(chǎn)生主要由于申購贖回清單一籃子股票里的成分股股數(shù)經(jīng)過計(jì)算取整，與實(shí)際股數(shù)有一定差異，所以需要用一些現(xiàn)金來補(bǔ)平。預(yù)估現(xiàn)金和現(xiàn)金差額均是現(xiàn)金差異部分。不同的是，預(yù)估現(xiàn)金是對未來一日現(xiàn)金差異的估計(jì)值，現(xiàn)金差額是當(dāng)日現(xiàn)金差異的實(shí)際值。預(yù)估現(xiàn)金和現(xiàn)金差額計(jì)算公式差不多，只不過預(yù)估現(xiàn)金用的是預(yù)計(jì)開盤價(jià)，現(xiàn)金差額用的是收盤價(jià)來計(jì)算的。IOPV又是另外一個概念，是ETF基金的參考凈值，是交易所根據(jù)基金公司提供的ETF申購贖回清單，以及成份股的實(shí)時(shí)成交價(jià)格計(jì)算的ETF基金參考凈值，IOPV是動態(tài)更新的。

ETF的預(yù)估現(xiàn)金和現(xiàn)金差額是什么意思

3，請問現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容有哪些

現(xiàn)金差額是指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算的最小申購、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購、贖回時(shí)應(yīng)支付或獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購、贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計(jì)算。簡單理解就是當(dāng)天收盤后實(shí)際清算出來的，你用來換基金份額的一攬子股票的價(jià)值，跟實(shí)際上這些基金份額價(jià)值之間的差

T日現(xiàn)金差額而在T+1日的申購、贖回清單中公告。其計(jì)算公式為：T日現(xiàn)金差額-T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值-(申購、贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額+申購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成分證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)相乘之和+申購、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成分證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)相乘之和)T日投資者申購、贖回基金份額時(shí)

請問現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容有哪些

4，現(xiàn)金扎差方式是什么意思

扎差，并無專門的法律定義，漢語中對軋差的相應(yīng)的稱謂還有差額計(jì)算、對沖、凈提等。簡單講，就是將收、付進(jìn)行差額計(jì)算。帳帳軋差和帳款軋差；帳帳軋差指現(xiàn)金日記帳與總帳的差額；帳款軋差指現(xiàn)金日記帳和實(shí)際庫存的差額

現(xiàn)金扎差方式是指現(xiàn)金扎差所使用的方式方法軋差，并無專門的法律定義，漢語中對軋差的相應(yīng)的稱謂還有差額計(jì)算、對沖、凈提等。軋差的法律機(jī)制是利用抵銷、合同更新等法律制度，安博爾信用研究中心最終取得一方對另一方的一個數(shù)額的凈債權(quán)或凈債務(wù)，如市場交易者之間，可能互有內(nèi)容相同，方向相反的多筆交易，在結(jié)算或結(jié)束交易時(shí)，可以將各方債權(quán)在相等數(shù)額內(nèi)抵銷，僅支付余額。按照軋差的內(nèi)容來分，可以分成為結(jié)算軋差（settlement netting）和違約軋差（或者稱結(jié)束交易軋差）（close-out netting），結(jié)算軋差是指交易正常結(jié)束時(shí)，交易各方進(jìn)行的軋差操作，結(jié)算軋差通常在結(jié)算之前先軋凈同種類的相互債務(wù)債權(quán)。結(jié)算軋差的目的主要是為了減少結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，防止一方支付后，對方于支付之前破產(chǎn)，即使同日支付也存在交割風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算軋差不僅適用于支付系統(tǒng)，它同時(shí)還適用于外匯、證券等的交割和結(jié)算；而違約軋差是指交易一方違約，交易各方立即終止尚待履行合同（excutory contract）交易，對已交易的部分進(jìn)行的軋差操作，各個合同產(chǎn)生的損失和收益相抵銷后，一方向另外一方僅支付（或申報(bào)）一個余額，結(jié)束交易軋差的主要目的是為了減少一方于結(jié)算日前破產(chǎn)給敞口合同帶來的風(fēng)險(xiǎn)。能夠用于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的當(dāng)然主要是結(jié)束交易軋差。在美國，安博爾信用研究中心天然氣和石油行業(yè)的結(jié)束交易軋差通常都有反映行業(yè)特點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議可以參考。軋差合約由一個總合約（master netting agreement，mna）和各個交易的單獨(dú)合約組成。結(jié)束交易軋差一旦實(shí)際投入操作，就意味著交易的全部終結(jié)，這里的關(guān)鍵是如何界定“違約”，也就是執(zhí)行軋差操作的“觸發(fā)點(diǎn)”是什么？什么樣的事情發(fā)生了就被定義為違約？由于結(jié)束交易軋差的操作影響很大，所以，觸發(fā)點(diǎn)事件不能定成特別敏感的事件，要將它定義為具有重大影響的違約事件（overriding events of default, eod），什么樣的事件屬于eod，必須在總軋差合約中清楚地界定，以避免出現(xiàn)將單個交易的、影響不大的違約事件作為eod，過分夸大事件的嚴(yán)重性，影響總體交易的正常進(jìn)行。

5，現(xiàn)金軋差什么意思

現(xiàn)金軋差通俗點(diǎn)講就是差額例如：售2元 - 本1元=現(xiàn)金軋差1元

軋差，并無專門的法律定義，漢語中對軋差的相應(yīng)的稱謂還有差額計(jì)算、對沖、凈提等。軋差的法律機(jī)制是利用抵銷、合同更新等法律制度，安博爾信用研究中心最終取得一方對另一方的一個數(shù)額的凈債權(quán)或凈債務(wù)，如市場交易者之間，可能互有內(nèi)容相同，方向相反的多筆交易，在結(jié)算或結(jié)束交易時(shí)，可以將各方債權(quán)在相等數(shù)額內(nèi)抵銷，僅支付余額。按照軋差的內(nèi)容來分，可以分成為結(jié)算軋差（settlement netting）和違約軋差（或者稱結(jié)束交易軋差）（close-out netting），結(jié)算軋差是指交易正常結(jié)束時(shí)，交易各方進(jìn)行的軋差操作，結(jié)算軋差通常在結(jié)算之前先軋凈同種類的相互債務(wù)債權(quán)。結(jié)算軋差的目的主要是為了減少結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，防止一方支付后，對方于支付之前破產(chǎn)，即使同日支付也存在交割風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算軋差不僅適用于支付系統(tǒng)，它同時(shí)還適用于外匯、證券等的交割和結(jié)算；而違約軋差是指交易一方違約，交易各方立即終止尚待履行合同（excutory contract）交易，對已交易的部分進(jìn)行的軋差操作，各個合同產(chǎn)生的損失和收益相抵銷后，一方向另外一方僅支付（或申報(bào)）一個余額，結(jié)束交易軋差的主要目的是為了減少一方于結(jié)算日前破產(chǎn)給敞口合同帶來的風(fēng)險(xiǎn)。能夠用于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的當(dāng)然主要是結(jié)束交易軋差。在美國，安博爾信用研究中心天然氣和石油行業(yè)的結(jié)束交易軋差通常都有反映行業(yè)特點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議可以參考。軋差合約由一個總合約（master netting agreement，mna）和各個交易的單獨(dú)合約組成。結(jié)束交易軋差一旦實(shí)際投入操作，就意味著交易的全部終結(jié)，這里的關(guān)鍵是如何界定“違約”，也就是執(zhí)行軋差操作的“觸發(fā)點(diǎn)”是什么？什么樣的事情發(fā)生了就被定義為違約？由于結(jié)束交易軋差的操作影響很大，所以，觸發(fā)點(diǎn)事件不能定成特別敏感的事件，要將它定義為具有重大影響的違約事件（overriding events of default, eod），什么樣的事件屬于eod，必須在總軋差合約中清楚地界定，以避免出現(xiàn)將單個交易的、影響不大的違約事件作為eod，過分夸大事件的嚴(yán)重性，影響總體交易的正常進(jìn)行。

1. 現(xiàn)金扎差方式是指現(xiàn)金扎差所使用的方式方法軋差，并無專門的法律定義，漢語中對軋差的相應(yīng)的稱謂還有差額計(jì)算、對沖、凈提等。2. 軋差的法律機(jī)制是利用抵銷、合同更新等法律制度，安博爾信用研究中心最終取得一方對另一方的一個數(shù)額的凈債權(quán)或凈債務(wù)，如市場交易者之間，可能互有內(nèi)容相同，方向相反的多筆交易，在結(jié)算或結(jié)束交易時(shí)，可以將各方債權(quán)在相等數(shù)額內(nèi)抵銷，僅支付余額。

軋差，并無專門的法律定義，漢語中對軋差的相應(yīng)的稱謂還有差額計(jì)算、對沖、凈提等。軋差的法律機(jī)制是利用抵銷、合同更新等法律制度，安博爾信用研究中心最終取得一方對另一方的一個數(shù)額的凈債權(quán)或凈債務(wù)，如市場交易者之間，可能互有內(nèi)容相同，方向相反的多筆交易，在結(jié)算或結(jié)束交易時(shí)，可以將各方債權(quán)在相等數(shù)額內(nèi)抵銷，僅支付余額。按照軋差的內(nèi)容來分，可以分成為結(jié)算軋差（settlement netting）和違約軋差（或者稱結(jié)束交易軋差）（close-out netting），結(jié)算軋差是指交易正常結(jié)束時(shí)，交易各方進(jìn)行的軋差操作，結(jié)算軋差通常在結(jié)算之前先軋凈同種類的相互債務(wù)債權(quán)。結(jié)算軋差的目的主要是為了減少結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)，防止一方支付后，對方于支付之前破產(chǎn)，即使同日支付也存在交割風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算軋差不僅適用于支付系統(tǒng)，它同時(shí)還適用于外匯、證券等的交割和結(jié)算；而違約軋差是指交易一方違約，交易各方立即終止尚待履行合同（excutory contract）交易，對已交易的部分進(jìn)行的軋差操作，各個合同產(chǎn)生的損失和收益相抵銷后，一方向另外一方僅支付（或申報(bào)）一個余額，結(jié)束交易軋差的主要目的是為了減少一方于結(jié)算日前破產(chǎn)給敞口合同帶來的風(fēng)險(xiǎn)。能夠用于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的當(dāng)然主要是結(jié)束交易軋差。在美國，安博爾信用研究中心天然氣和石油行業(yè)的結(jié)束交易軋差通常都有反映行業(yè)特點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議可以參考。軋差合約由一個總合約（Master Netting Agreement，MNA）和各個交易的單獨(dú)合約組成。結(jié)束交易軋差一旦實(shí)際投入操作，就意味著交易的全部終結(jié)，這里的關(guān)鍵是如何界定“違約”，也就是執(zhí)行軋差操作的“觸發(fā)點(diǎn)”是什么？什么樣的事情發(fā)生了就被定義為違約？由于結(jié)束交易軋差的操作影響很大，所以，觸發(fā)點(diǎn)事件不能定成特別敏感的事件，要將它定義為具有重大影響的違約事件（overriding Events of Default, EoD），什么樣的事件屬于EoD，必須在總軋差合約中清楚地界定，以避免出現(xiàn)將單個交易的、影響不大的違約事件作為EoD，過分夸大事件的嚴(yán)重性，影響總體交易的正常進(jìn)行。