股指期貨杠桿是什么意思，股指期貨杠桿是什么意思

來源：整理時(shí)間：2023-10-03 22:53:23 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，股指期貨杠桿是什么意思
2，股指期貨的杠桿效應(yīng)
3，股指期貨中杠桿效應(yīng)是指什么請舉例
4，股指期貨杠桿是什么意思
5，股指期貨中杠桿效應(yīng)是指什么請舉例

1，股指期貨杠桿是什么意思

就是你可以用15萬的資金來操作價(jià)值100萬的合約，做多，點(diǎn)位增添1%，盈利1萬；做空，點(diǎn)位下跌1%，盈利1萬。若是是15萬的百分之一才盈利1500，因?yàn)橛懈軛U就釀成盈利1萬了。

股指期貨杠桿是什么意思

2，股指期貨的杠桿效應(yīng)

由于期貨是保證金交易，就是說，你只需要出一定比例的錢就可以做全部的買賣了。例如：假設(shè)銅每噸20000元，一手=5噸，那么一手單子的總價(jià)值就是5*20000=100000，如果保證金比例是10%，那么你只需要有1萬做保證金就可以買入或賣出1手銅了。但是虧，盈都還是按一手單子貨物的全價(jià)算，如果銅價(jià)跌到19000，那么5*19000=95000，如果這個(gè)時(shí)候平倉的話就是輸贏5000元，相對(duì)1萬的本金來說就是輸贏50%了。所以說期貨的杠桿是指1/保證金比例，保證金比例越高那么杠桿越低，反之，保證金比例越低杠桿越高。正規(guī)的期貨品種杠桿倍數(shù)應(yīng)該是大概8~12倍左右。一句話，杠桿效應(yīng)就是有放大輸贏倍數(shù)的作用。

股指期貨的杠桿效應(yīng)

3，股指期貨中杠桿效應(yīng)是指什么請舉例

期貨的交易都是用杠桿效益股指期貨一樣所謂的杠桿效應(yīng)其實(shí)就是指保證金制度比如股指期貨股指中一個(gè)點(diǎn)是300元那么比如現(xiàn)在的滬深300指數(shù)是3100點(diǎn) 那么按正常交易一手的價(jià)格應(yīng)該是3100*300=9300000 但是股指期貨采用保證金制度股指的保證金比例現(xiàn)在沒有明確規(guī)定我們假設(shè)保證金比例是10% 那么用9300000*10%=930000 一手這樣就形成了杠桿效應(yīng) 用10%的資金去操作100%的貨物關(guān)于盈利虧損比如你在3100的時(shí)候做了一手多單那么在他漲到3200的時(shí)候你平倉你的盈利就是（3200-3100）*300=30000 反則虧損

用10塊錢，買100塊錢的東西，做100塊錢的生意，以小搏大，就是所謂的杠桿原理

簡單點(diǎn)說就是用100做1000的生意，可以將資金效應(yīng)放大

股指期貨中杠桿效應(yīng)是指什么請舉例

4，股指期貨杠桿是什么意思

1、股指期貨杠桿是指把杠桿運(yùn)用到股指期貨中的做法。股指期貨的趨勢投機(jī)交易策略，包括買入做多和賣出做空，即多頭投機(jī)和空頭投機(jī)。股指期貨交易所的保證金為 12%，期貨公司保證金一般為15%那么杠桿率就是 1/ 15%=7，所以股指期貨杠桿率大概為7倍左右。2、股指期貨的英文簡稱SPIF，全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指，是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣，到期后通過現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來進(jìn)行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

交易所保證金比例是8%，期貨公司在交易所的基礎(chǔ)上一般加3個(gè)百分點(diǎn)或者更高實(shí)際占用資金的金額=期貨的價(jià)值×保證金比例

就是你可以用15萬的資金來操作價(jià)值100萬的合約，做多，點(diǎn)位增長1%，盈利1萬；做空，點(diǎn)位下跌1%，盈利1萬。如果是15萬的百分之一才盈利1500，因?yàn)橛懈軛U就變成盈利1萬了。

5，股指期貨中杠桿效應(yīng)是指什么請舉例

杠桿性。股指期貨交易不需要全額支付合約價(jià)值的資金，只需要支付一定比例的保證金就可以簽訂較大價(jià)值的合約。例如，假設(shè)股指期貨交易的保證金為10%，投資者只需支付合約價(jià)值10%的資金就可以進(jìn)行交易。這樣，投資者就可以控制10倍于所投資金額的合約資產(chǎn)。當(dāng)然，在收益可能成倍放大的同時(shí)，投資者可能承擔(dān)的損失也是成倍放大的。所謂股指期貨，就是以某種股票指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化的期貨合約。買賣雙方交易的是一定時(shí)期后的股票指數(shù)價(jià)格水平。在合約到期后，股指期貨通過現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)的方式來進(jìn)行交割。股指期貨交易與股票交易相比，有很多明顯的區(qū)別：(1)股指期貨合約有到期日，不能無限期持有。股票買入后正常情況下可以一直持有，但股指期貨合約有確定的到期日。因此交易股指期貨必須注意合約到期日，以決定是提前平倉了結(jié)持倉，還是等待合約到期進(jìn)行現(xiàn)金交割。(2)股指期貨交易采用保證金制度，即在進(jìn)行股值期貨交易時(shí)，投資者不需支付合約價(jià)值的全額資金，只需支付一定比例的資金作為履約保證；而目前我國股票交易則需要支付股票價(jià)值的全部金額。由于股指期貨是保證金交易，虧損額甚至可能超過投資本金，這一點(diǎn)和股票交易也不同。(3)在交易方向上，股指期貨交易可以賣空，既可以先買后賣，也可以先賣后買，因而股指期貨交易是雙向交易。而部分國家的股票市場沒有賣空機(jī)制，股票只能先買后賣，不允許賣空，此時(shí)股票交易是單向交易。