基金追加的凈值怎么算，如果基金追加申購它的凈值按哪天算

來源：整理時(shí)間：2023-07-10 15:15:35 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

本文目錄一覽

1，如果基金追加申購它的凈值按哪天算
2，基金追加買入單位凈值怎么算
3，基金加投后凈值怎樣算
4，想在買了的基金上再買些凈值是怎么算的
5，追加購買的基金是按當(dāng)前的市值還是第一次購買的市值算的
6，基金加倉后的凈值怎么算
7，基金的凈值是怎么計(jì)算的

1，如果基金追加申購它的凈值按哪天算

9月2日的按昨天的凈值計(jì)算份額,9月4日按9月4日的凈值計(jì)算份額! 兩個(gè)份額再加在一起! 以后計(jì)算基金就用這加在一起的份額數(shù)乘以當(dāng)日凈值就可以了!

如果是15：00之前申購的，就是按當(dāng)天的凈值算。如果在15：00之前申購的，那就是按第二天的凈值計(jì)算。

如果基金追加申購它的凈值按哪天算

2，基金追加買入單位凈值怎么算

基金追加買入單位凈值。應(yīng)該根據(jù)你當(dāng)天。買入的時(shí)間。如果是三點(diǎn)前就以當(dāng)天的基金凈值。來計(jì)算你的持有份額。如果是三點(diǎn)以后。就按著第二天基金的凈值來計(jì)算，你的持有份額。

基金追加買入單位凈值怎么算

3，基金加投后凈值怎樣算

1月份買了一個(gè)基金，凈值為1元，而2月份又在它凈值為2元時(shí)買入這是兩筆不同的交易，也就是第一次凈值1元，第二次凈值二元每次買入金額都以10000元算，兩次購買成本一起就是20000，這是很簡單的事情贖回時(shí)先買的份額先贖回，這是最重要的。贖回的時(shí)候是按當(dāng)天凈值的，贖回時(shí)一定是先贖回凈值為1元的份額，凈值為1元的份額贖回完了，才會(huì)贖回2月份凈值2元的份額

按基金贖回后繼續(xù)申購日收盤凈值計(jì)算份額。高于或低于原來的基金份額。

基金加投后凈值怎樣算

4，想在買了的基金上再買些凈值是怎么算的

00:00 / 04:0870% 快捷鍵說明空格: 播放 / 暫停Esc: 退出全屏 ↑: 音量提高10% ↓: 音量降低10% →: 單次快進(jìn)5秒 ←: 單次快退5秒按住此處可拖拽不再出現(xiàn) 可在播放器設(shè)置中重新打開小窗播放快捷鍵說明

5，追加購買的基金是按當(dāng)前的市值還是第一次購買的市值算的

追加是按照當(dāng)前的凈值，工作日三點(diǎn)前，按照當(dāng)天的，三點(diǎn)以后按照次日的凈值。周六周日購買按照周一的凈值算。

交易日15點(diǎn)前申請(qǐng)贖回算當(dāng)日申請(qǐng)，也就是8日下午三點(diǎn)之前申請(qǐng)贖回的基金，交易價(jià)格按8日晚公布凈值結(jié)算，基金公司t+1確認(rèn)，也就是9日確認(rèn)8日下午三點(diǎn)之后申請(qǐng)贖回的基金，交易價(jià)格按9日晚公布凈值結(jié)算，基金公司12日確認(rèn)正式說法叫做“未知價(jià)格法”。贖回當(dāng)時(shí)看到的都是歷史凈值，不能作為成交依據(jù)。注意贖回后，基金公司確認(rèn)的時(shí)間和資金是那一天轉(zhuǎn)到賬戶與成交結(jié)算價(jià)格無關(guān)。贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓?，剩下的只有基金公司確認(rèn)和中途周轉(zhuǎn)問題，以后的漲跌都和自己無關(guān)了。1、一般股票型基金贖回時(shí)間為t+4，t+5工作日（交易日15點(diǎn)前申請(qǐng)?zhí)峤唬?、基金公司網(wǎng)站申購為直消方式贖回時(shí)間為t+4可能性較大；3、銀行，券商，第三方平臺(tái)為代銷，t+5工作日可能性較大；4、但具體時(shí)間在不同基金公司，銀行略有差異，不能一概而論，以實(shí)際到賬為準(zhǔn)。

6，基金加倉后的凈值怎么算

基金加倉后凈值按照加倉當(dāng)天的凈值計(jì)算，在交易日下午3點(diǎn)前加倉的，基金凈值按當(dāng)天凈值算，在交易日下午3點(diǎn)后加倉的，按下一個(gè)交易日凈值計(jì)算?；鹈看谓灰缀椭百徺I的基金無關(guān)，基金每次交易按照交易日當(dāng)天的基金凈值計(jì)算，基金購買成功后會(huì)使得持有基金的平均凈值變動(dòng)，基金平均凈值=總本金/總份額。

7，基金的凈值是怎么計(jì)算的

計(jì)算公式為：基金單位資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等?；饐挝豢倲?shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金單位的總量。開放式基金的單位總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)交易日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日最新確認(rèn)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的單位資產(chǎn)凈值。單位基金凈值是反映基金績效表現(xiàn)的一個(gè)重要指標(biāo)，開放式基金的交易價(jià)格就是以每基金單位的凈值為依據(jù)確定的。由于基金所擁有的資產(chǎn)的價(jià)值隨市場的波動(dòng)而變動(dòng)，所以基金凈值也會(huì)不斷變化。累計(jì)基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計(jì)分紅派息之和，它屬于一個(gè)參照值。舉例說明，例如:2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元，2006年4月份派發(fā)的現(xiàn)金紅利是每份基金單位0.025元,則累計(jì)凈值=1.0486+0.025=1.0736元。擴(kuò)展資料：新公布的《證券投資基金法》第五十二條規(guī)定：“基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)工作日辦理基金份額的申購、贖回業(yè)務(wù)；基金合同另有規(guī)定的，按照其約定?！钡谖迨龡l規(guī)定：“基金管理人應(yīng)當(dāng)按時(shí)支付贖回款項(xiàng)，但是下列情形除外：（一）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)；（二）證券交易場所依法決定臨時(shí)停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；（三）基金合同約定的其他情形?！币蚨嘘P(guān)贖回的問題，除法律規(guī)定外，投資者還應(yīng)注意基金合同中的約定。現(xiàn)實(shí)中，開放式基金贖回方面的限制，主要是對(duì)巨額贖回的限制。根據(jù)《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》的規(guī)定，開放式基金單個(gè)開放日中，基金凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的10%時(shí)。將被視為巨額贖回。巨額贖回申請(qǐng)發(fā)生時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于基金總份額的10%的前提下，可以對(duì)其余贖回申請(qǐng)延期辦理。也就是說，基金經(jīng)理根據(jù)情況可以給予贖回，也可以拒絕這部分的贖回，被拒絕贖回的部分可延遲至下一個(gè)開放日辦理，并以該開放日當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值為依據(jù)計(jì)算贖回金額。當(dāng)然，發(fā)生巨額贖回并延期支付時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)定的其他方式，在招募說明書規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通知基金投資人。說明有關(guān)處理方法，同時(shí)在指定媒體及其他相關(guān)媒體上公告。通知和公告的時(shí)間，最長不得超過三個(gè)證券交易日。參考資料來源：百度百科-開放式基金