遠(yuǎn)期的合約怎么樣，期貨合約遠(yuǎn)期合約的區(qū)別

來源：整理時(shí)間：2023-07-14 07:51:46 編輯：理財(cái)網(wǎng) 手機(jī)版

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1，期貨合約遠(yuǎn)期合約的區(qū)別
2，簡述遠(yuǎn)期工具相對于期貨工具的優(yōu)缺點(diǎn)
3，遠(yuǎn)期合約的定義和期貨合約的異同點(diǎn) 期貨

1，期貨合約遠(yuǎn)期合約的區(qū)別

合約名字上有交割月份，比如螺紋1509——15年9月交割的螺紋鋼，白糖1601——16月1月交割的白糖。用這個(gè)來判斷合約是遠(yuǎn)期合約還是近期合約。

遠(yuǎn)期合約與期貨合約頗有相似之處，容易混淆。因?yàn)檫@兩種合約都是契約交易，均為交易雙方約定為未來某一日期以約定價(jià)格買或賣一定數(shù)量商品的契約。它們的區(qū)別則在于：　　1、交易場所不同。期貨合約在交易所內(nèi)交易，具有公開性，而遠(yuǎn)期合約在場外進(jìn)行交易?！　?、合約的規(guī)范性不同。期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約，除了價(jià)格，合約的品種、規(guī)格、質(zhì)量、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式等內(nèi)容者有統(tǒng)一規(guī)定。遠(yuǎn)期合約的所有事項(xiàng)都要由交易雙方一一協(xié)商確定，談判復(fù)雜，但適應(yīng)性強(qiáng)?！　?、交易風(fēng)險(xiǎn)不同。期貨合約的結(jié)算通過專門的結(jié)算公司，這是獨(dú)立于買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負(fù)責(zé)，不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，而只有價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)期合約須到期才交割實(shí)物、貨款早就談妥不再變動(dòng)，故無價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，它的風(fēng)險(xiǎn)來自屆時(shí)對方是否真的前來履約，實(shí)物交割后是否有能力付款等，即存在信用風(fēng)險(xiǎn)?！　?、保證金制度不同。期貨合約交易雙方按規(guī)定比例繳納保證金，而遠(yuǎn)期合約因不是標(biāo)準(zhǔn)化，存在信用風(fēng)險(xiǎn)，保證金或稱定金是否要付，付多少，也都由交易雙方確定，無統(tǒng)一性?！　?、履約責(zé)任不同。期貨合約具備對沖機(jī)制、履約回旋余地較大，實(shí)物交割比例極低，交易價(jià)格受最小價(jià)格變動(dòng)單位限定和日交易振幅限定。遠(yuǎn)期合約如要中途取消，必須雙方同意，任何單方面意愿是無法取消合約的，其實(shí)物交割比例極高。

期貨合約遠(yuǎn)期合約的區(qū)別

2，簡述遠(yuǎn)期工具相對于期貨工具的優(yōu)缺點(diǎn)

基本上是這些地方的不同：1.遠(yuǎn)期合約不標(biāo)準(zhǔn)化，期貨交易使用的合約標(biāo)準(zhǔn)化2.遠(yuǎn)期交易很多不需要繳納保證金，期貨交易需要繳納保證金 3.風(fēng)險(xiǎn)不同遠(yuǎn)期風(fēng)險(xiǎn)大，期貨風(fēng)險(xiǎn)小 4.遠(yuǎn)期交易多實(shí)物交割，期貨基本不是實(shí)物交割5 遠(yuǎn)期合約無第三方，期貨有6.期貨是場內(nèi)交易，遠(yuǎn)期是場外交易其實(shí)，期貨交易是遠(yuǎn)期交易的進(jìn)化體，也更加規(guī)范，更能防止違約風(fēng)險(xiǎn)，但約束了個(gè)人之間的交易，因此缺少靈活性

你好，我是一個(gè)證券從業(yè)人員，我可以給你一些自己的理解供你參考。首先來說一下優(yōu)點(diǎn)：期貨交易的五大優(yōu)點(diǎn)：1、以小博大的保證金制度，保證金只占交易總金額的5%—10%左右，也就是放大了10倍，即可以用10萬的資金做100萬的生意，這給那些到處想融資交易的人提供了最佳的場所。2、t+0的買賣制度。當(dāng)天開倉，當(dāng)日即可平倉了結(jié)，盈利可及時(shí)落袋為安，同時(shí)可以讓風(fēng)險(xiǎn)完全控制在自己的手里，可不必承受隔夜的風(fēng)險(xiǎn)。3、低廉的手續(xù)費(fèi)用。手續(xù)費(fèi)只占總成交金額的萬分之九以內(nèi)，只有股票的八分之一。4、品種少而精，容易把握資料。相比股票有1000多個(gè)，要想選個(gè)黑馬實(shí)不容易，而期貨就3個(gè)交易所，總共7個(gè)交易品種，操作相對容易且集中，容易捕捉到大行情。5、交易方式便捷，可雙向交易。當(dāng)預(yù)計(jì)價(jià)格上升時(shí)可低位買入高位拋出（做多）賺差價(jià)，而在下跌時(shí)亦可高位賣出低位買入（做空）同樣能賺差價(jià)，相當(dāng)于盈利機(jī)會比股票多一倍，是當(dāng)今社會唯一一個(gè)下跌能賺錢的投資工具。期貨交易的缺點(diǎn)：1、杠桿作用很大。所以，現(xiàn)貨市場價(jià)格的輕微波動(dòng)對其影響巨大。如果現(xiàn)貨市場價(jià)格波動(dòng)對其不利，就必須追加保證金。如不追加，則被強(qiáng)行平倉，損失巨大。2、期貨是對未來現(xiàn)貨市場的投資或規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。未來現(xiàn)貨市場價(jià)格的不確定性使期貨投資難以把握。3、目前中國的期貨發(fā)育還不完善（特別是金融期貨，基本沒有。06年9月7號建立了第一個(gè)金交所，是為明年年初的股指期貨做準(zhǔn)備的。）。因此，存在一定的制度上缺陷的風(fēng)險(xiǎn)。上面就是我對期貨的一些大概的看法，希望對你有用。

簡述遠(yuǎn)期工具相對于期貨工具的優(yōu)缺點(diǎn)

3，遠(yuǎn)期合約的定義和期貨合約的異同點(diǎn) 期貨

遠(yuǎn)期合約與期貨合約頗有相似之處，容易混淆。因?yàn)檫@兩種合約都是契約交易，均為交易雙方約定為未來某一日期以約定價(jià)格買或賣一定數(shù)量商品的契約。它們的區(qū)別則在于：　　1、交易場所不同。期貨合約在交易所內(nèi)交易，具有公開性，而遠(yuǎn)期合約在場外進(jìn)行交易?！　?、合約的規(guī)范性不同。期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約，除了價(jià)格，合約的品種、規(guī)格、質(zhì)量、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式等內(nèi)容者有統(tǒng)一規(guī)定。遠(yuǎn)期合約的所有事項(xiàng)都要由交易雙方一一協(xié)商確定，談判復(fù)雜，但適應(yīng)性強(qiáng)?！　?、交易風(fēng)險(xiǎn)不同。期貨合約的結(jié)算通過專門的結(jié)算公司，這是獨(dú)立于買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負(fù)責(zé)，不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，而只有價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)期合約須到期才交割實(shí)物、貨款早就談妥不再變動(dòng)，故無價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，它的風(fēng)險(xiǎn)來自屆時(shí)對方是否真的前來履約，實(shí)物交割后是否有能力付款等，即存在信用風(fēng)險(xiǎn)。　　4、保證金制度不同。期貨合約交易雙方按規(guī)定比例繳納保證金，而遠(yuǎn)期合約因不是標(biāo)準(zhǔn)化，存在信用風(fēng)險(xiǎn)，保證金或稱定金是否要付，付多少，也都由交易雙方確定，無統(tǒng)一性?！　?、履約責(zé)任不同。期貨合約具備對沖機(jī)制、履約回旋余地較大，實(shí)物交割比例極低，交易價(jià)格受最小價(jià)格變動(dòng)單位限定和日交易振幅限定。遠(yuǎn)期合約如要中途取消，必須雙方同意，任何單方面意愿是無法取消合約的，其實(shí)物交割比例極高。

期貨交易與遠(yuǎn)期合同交易的相似之處是兩者均為買賣雙方約定于未來一定時(shí)期或某特定期間內(nèi)約定的價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量商品的契約。但兩者又有很大的差異，主要表現(xiàn)如下： (1) 期貨交易是標(biāo)準(zhǔn)化的契約交易，交易數(shù)量和交割時(shí)期都是標(biāo)準(zhǔn)化的，沒有零星的交易，而遠(yuǎn)期合同交易的數(shù)量和交割時(shí)期是交易雙方自行決定。 (2) 期貨交易是在交易所內(nèi)公開進(jìn)行的，便于了解時(shí)常行情的變化；而遠(yuǎn)期合同交易則沒有公開而集中的交易市場，價(jià)格信息不容易獲得。 (3) 期貨交易有特定的保證金制度，保證金既是期貨交易履約的財(cái)力保證，又是期貨交易所控制期貨交易風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。而遠(yuǎn)期合同交易則由交雙方自行商定是否收取保證金。 (4) 期貨交易由交易所結(jié)算或結(jié)算所結(jié)算，交易雙方只有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，而無信用風(fēng)險(xiǎn)；而遠(yuǎn)期合同則同時(shí)具有價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。 (5)期貨交易注重價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，遠(yuǎn)期交易的目的注重商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。 (6)期貨交易的合約，在商品交割期到來之前的規(guī)定時(shí)間內(nèi)可以多次轉(zhuǎn)手，允許交易雙方在商品交割前通過反向買賣解除原合約的義務(wù)和責(zé)任，使買賣雙方均能通過期貨市場回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，而遠(yuǎn)期交易的合約在未到期之前很難直接轉(zhuǎn)手，無論生產(chǎn)或經(jīng)營發(fā)生什么變化，到期合約必須按規(guī)定進(jìn)行實(shí)際商品交割。

遠(yuǎn)期合約的定義和期貨合約的異同點(diǎn) 期貨